Вопрос по УСН

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. G.P. 11 16.11.22 23:17 Сейчас в теме

Други, кто работал с УСН, помогите
У нас конфиг Бухгалтерия предприятия 3.0.121.25
В документе Реализация не создаются движения по регистрам "Книга учета доходов и расходов (раздел 1)" и "Расшифровка КУДиР"
Система налогообложения организации - УСН (доходы минус расходы)
Какой настройки не хватает, чтобы реализации стали попадать в КУДиР?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user856012 14 16.11.22 23:25 Сейчас в теме

(1)

В документе Реализация не создаются движения по регистрам "Книга учета доходов и расходов (раздел 1)" и "Расшифровка КУДиР"

А какие движения вы там хотите увидеть? По доходам? Или по расходам? Первых там и не должно быть, а вторых... зависит от того, что именно реализуете - товары или услуги?

3. G.P. 11 17.11.22 01:51 Сейчас в теме

(2)
Движение по расходу
Реализуются товары
В аналогичной программе 1С похожей фирмы такие же расходы попадают в КУДиР, а у нас - нет

4. user856012 14 17.11.22 01:56 Сейчас в теме

(3)

Реализуются товары

А товары оплачены поставщику? Это - обязательное условие для отражения расходов.

5. laperuz 47 17.11.22 03:17 Сейчас в теме

(4)даже если товары не оплачены, в регистр они движения должны делать, просто со статусом Отгружен, не оплачен

(1) а вообще какие-нибудь реализации делают туда движения?документы поступления, оплаты делают движения?это же остаточный регистр, проверяйте совпадают ли остатки в этом регистре с вашими остатками по осв

6. G.P. 11 17.11.22 18:07 Сейчас в теме

(5)
Поступления тоже не двигают регистр
Я не вижу реализаций, в которых есть движения по КУДиР
Эту функцию в 1С БП 3.0 нужно как-то активировать?
В программе рабочая организация использует УСН
Еще есть удаленная организация с ОСН. Когда-то данная база создавалась копированием базы той организации

7. smirnova_a 17.11.22 18:16 Сейчас в теме

проверьте настройки: https://www.buhsoft.ru/article/1964-kak-v-1s-83-buhgalteriya-sformirovat-knigu-dohodov-i-rashodov/#1

8. Bell 37 17.11.22 20:49 Сейчас в теме

В УСН движения 1.Приход - поступление денежных средств.
2. Расход - оплата+приход товара

9. uriah 18 17.11.22 21:59 Сейчас в теме

Настройки учетной политики покажите.

10. G.P. 11 17.11.22 22:09 Сейчас в теме

(9)

Прикрепленные файлы:

11. uriah 18 17.11.22 22:22 Сейчас в теме

Расходы на приобретение товаров - Получение дохода (оплата от покупателя) - галку можно снять.
В стандартной настройке в ней необходимости нет.
Очень похоже, что отключен учет запасов по партиям. В настройках плана счетов

12. uriah 18 17.11.22 22:32 Сейчас в теме

(10)

Расходы на приобретение товаров - Получение дохода (оплата от покупателя) - галку можно снять.

Вот косяк, установив эту галку, вы определили, что пока клиент не оплатит , расходы не признаются.
Признание доходов - это поступление денежных средств от покупателя. Признание расходов - поступление товара и его оплата и реализация товаров.

13. G.P. 11 18.11.22 11:45 Сейчас в теме

(12)
Галку снял
Но движений по регистру КУДиР в реализациях после их перепроведения так и не появилось
Корень проблемы где-то ещё

14. uriah 18 18.11.22 12:39 Сейчас в теме

(13)

Галку снял
Но движений по регистру КУДиР в реализациях после их перепроведения так и не появилось

Проверьте схема должна быть такой:

поступление товаров -> ничего не заполняет
оплата товаров по банку -> заполняет графу 6
реализация оплаченных товаров -> заполняет графу 7

15. G.P. 11 23.11.22 17:28 Сейчас в теме

Не понятно, почему оплата поставщику не попадает в КУДиР, хотя в банковской выписке есть движение по регистру

Прикрепленные файлы:

16. AlexGoldT 23.11.22 18:55 Сейчас в теме

(15) А у Вас не стоит в Учетной политике схема УСН и ЕНВД (патент) - там ТОЛЬКО УСН, без ЕНВД и Патента?

17. G.P. 11 23.11.22 19:02 Сейчас в теме

(16)
не знаю, о каком патенте идет речь

Прикрепленные файлы:

18. AlexGoldT 23.11.22 19:25 Сейчас в теме

(17) Вы начали с вопроса про реализацию, сейчас говорите об оплате поставщику...
Что у Вас на вкладке бухгалтерский учет? А то может расхода еще и нет? И еще - закрытие месяца делали?
Заодно проверьте историю изменений в учетной политике по УСН - дату изменения и сравните с датой движения

19. G.P. 11 23.11.22 19:39 Сейчас в теме

(18)

Вы начали с вопроса про реализацию, сейчас говорите об оплате поставщику...

Вопросы пользователей меняются...
Вы про вкладку какого объекта?
Расходов и оплат много
С программой работает штат бухгалтеров, регламентные операции выполняются
Изменение учетной политики было в начале года, учет начат позже

20. AlexGoldT 23.11.22 20:02 Сейчас в теме

(19) Ну Вы же приводили оплату поставщику, которая не отражена в КНДиР - в ней. А то может там только аванс поставщику был, который расходом и не признается...

Прикрепленные файлы:

21. G.P. 11 23.11.22 20:28 Сейчас в теме

(20)
В ней нет закладки Бухгалтерский учет

Прикрепленные файлы:

22. user856012 14 23.11.22 20:31 Сейчас в теме

(21)

В ней нет закладки Бухгалтерский учет

Это была не закладка, это были проводки (движения) документа.

23. AlexGoldT 23.11.22 20:44 Сейчас в теме

(21) Интересно, на Вашем скрине эта закладка есть 8-) - я про Ваш скрин и закладку на нем и писал. Может более внимательно посмотрите что Вы выкладывали?

24. G.P. 11 24.11.22 00:19 Сейчас в теме

Сразу не понял :)

Прикрепленные файлы:

25. AlexGoldT 24.11.22 08:09 Сейчас в теме

(24) А для чего у Вас счет авансов и счет расчетов 60.01 (скрин списания)? Могу предположить что в данном случае (документе) у Вас как раз аванс поставщику, что не отражается в КНуДР. Более того могу допустить что Ваше не желание работать в стандарте 1С с четким разделением на авансы и Не авансы может привести к многим чудесам...

26. G.P. 11 30.11.22 20:33 Сейчас в теме

(25)
Счет авансов у нас не используется
Параметр формально заполнен значением 60.01
Может ли это влиять на корректность учета УСН
Просто в соседней организации с общей системой налогообложения такая настройка счетов работает уже семь лет

29. G.P. 11 02.12.22 10:15 Сейчас в теме

(25)
Отзыв пользователя по последним событиям

Перепровела оплату, счет авансов изменила на 60.02, далее перепровела поступление и реализацию всех а/м
Результата нет, в книгу доходов и расходов поступает только оплата от покупателей по сделкам с а/м. В расход стоимость поступивших и оплаченных а/м не попадает

П.С.
Наши движения реализации на первом скриншоте
На втором скриншоте - движения такой же реализации в другой организации с УСН
Почему у нас нет дополнительных регистров?

Прикрепленные файлы:

30. G.P. 11 02.12.22 10:39 Сейчас в теме

(29)
Не могу объяснить, почему на закладке "Расходы при УСН" в реализации у нас состояние "Не списано, не оплачено"
Хотя оплата автомобиля проведена документом "Поступление наличных"
Перепроведение реализации вопроса не решает

Прикрепленные файлы:

32. Alex_E 2383 02.12.22 10:45 Сейчас в теме

(30) Причин может быть много, например пересортица - купили один автомобиль, а продали другой. Ещё вариант, купили по одному договору, оплатили по другому - факта оплаты нет, значит не оплачено, про не списано тожно можно много чего понапридумывать, но, сдается мне таки, что разрешено списание запасов при их отсутствии...

27. AlexGoldT 30.11.22 20:53 Сейчас в теме

(26) Может или нет - не знаю, но это один из механизмов деления для УСН денег - авансы не являются затратами. Что Вы и видите на скрине. Приведение учета (метода начислений) к кассовому методу достаточно сложен и правильно ли отработают алгоритмы 1С Вашу ситуацию - ХЗ. Так же это ИМХО затрудняет для Вас анализ ситуации... Удачи в учете... ИМХО обсуждение ошибок при отклонении от стандарта учета вендора не имеет смысла, т.к. это отклонение так же может быть источником ошибок...

28. G.P. 11 01.12.22 17:13 Сейчас в теме

Оплата покупателем автомобиля проводится документом "Поступление наличных"
В движениях документа регистр КУДиР есть, но реализация автомобиля в КУДиР не попадает

Где искать бяку?

Прикрепленные файлы:

31. Alex_E 2383 02.12.22 10:42 Сейчас в теме

(28) Условия появление расхода (как Вам уже неоднократно сказали) это:
-Поступление товара (документ Поступление товаров и услуг, Авансовый отчет итд.);
-Оплата товара поставщику (Списание с расчётного счета, Расходный кассовый ордер или Корректировка долга);
-Реализация товара покупателю (Реализация товаров услуг) т.к. оплату Вы убрали.

Любой из этих документов может сформировать движение по расходу в КУДиР - а точнее, сформирует тот документ, при проведении которго все условия появления расходы будут выполнены, например:
- если товар получен и оплачен, то в реализации увидим расход;
- другой вариант, товар получен, реализован и затем оплачен - документ оплаты сформирует расход...

Про реализацию, что не попадает - доход получен в КУДиР поступления наличных - это и есть реализация, что ещё Вы хотите? А вот расхода там нет (есть расход всего, потому, что не выполнено какое то из условий, что описаны выше).

Ещё есть важная настройка в Администрирование - Проведение документов - Разрешить списание запасов при отсутствии по данным учета - если птица тут стоит, ИМХО, при таком понимании работы программы, добиться какого-то вменяемого результата практически невозможно...

ЗЫ Никого не хочу обидеть, просто высказал своё мнение...

34. G.P. 11 02.12.22 11:02 Сейчас в теме

(31)
Галка стояла. Убрал
Но после перепроведения реализации все равно состояние УСН "Не списано, не оплачено"...

33. AlexGoldT 02.12.22 11:01 Сейчас в теме

(28) Более того, автомобиль - это у Вас что? Товар или ОС? Если ОС, то не удивлюсь если 1С поступает как того требует закон и в состав расходов УСН ОС не включает 8-) Далее что это у Вас за сделка - купли-продажи, комиссии и т.п.? Нет информации а это автомобиль оплачен поставщику и т.п. Нет информации как сделка отражена в учете - Вы не считаете необходимым отражать всю информацию по данному операционному документу...
Вы даете обрывочную информации по РАЗНЫМ сделкам - Вы полагаете что здесь ясновидящие? Хотите советов - делайте развернутый запрос с подробной информацией.

35. G.P. 11 02.12.22 11:05 Сейчас в теме

(33)
Автомобили поступают на 41 счет от поставщика по сделке купли-продажи.
Далее такой же сделкой автомобиль реализуется конечному клиенту

36. G.P. 11 02.12.22 11:22 Сейчас в теме

Вот какой конфуз
Оказывается, автомобиль оплачен поставщику не полностью
Таким образом статус УСН в документе поступления "Не списано, не оплачено"
Может ли этот статус влиять на статус оплаты при реализации клиенту?

Прикрепленные файлы:

37. AlexGoldT 02.12.22 11:26 Сейчас в теме

(36) Ну и чего Вы ждете от операционного документа Продажа от 27.07 в части расходов? Если у Вас оплата за товар только 09.08? Вот и смотрите 09.08 что у Вас в КНиДР появляется и в какой сумме....

38. G.P. 11 02.12.22 11:36 Сейчас в теме

(37)
В документе оплаты поставщику есть движение только по 1 разделу КУДиР.
Чего-то не хватает?

Прикрепленные файлы:

39. AlexGoldT 02.12.22 11:38 Сейчас в теме

(38) У Вас в книге это движение в расходе есть? Если есть - чего Вам не хватает?

43. G.P. 11 02.12.22 11:59 Сейчас в теме

(39)
в книгу доходов и расходов поступает только оплата от покупателей по сделкам с а/м. В расход стоимость поступивших и оплаченных а/м не попадает

40. laperuz 47 02.12.22 11:39 Сейчас в теме

(37)Там покупка, не продажа)
(38) Так давайте дальше, покупки и оплаты поставщику недостаточно для попадания в КУДиР. Где дальнейшая реализация?
Покажите карточку счета по этой номенклатуре, чтобы было видно покупку, оплату покупки и продажу.

41. G.P. 11 02.12.22 11:54 Сейчас в теме

(40)
В продаже та же беда со статусом
Карточка товара прилагается

Прикрепленные файлы:

42. laperuz 47 02.12.22 11:58 Сейчас в теме

(41)Карточка счета, а не карточка товара. Вы ее в (36) приводили, но там нет продажи. Вы знаете как открывать регистры через режим технического специалиста(он же все функции)?
Откройте регистр накопления "Расходы при УСН", сделайте отбор по номенклатуре этой и дайте скрин.

45. G.P. 11 02.12.22 12:32 Сейчас в теме

(42)
У нас в регистре "Расходы при УСН" нет колонки "Номенклатура"
Не вижу способа сделать по ней отбор

Прикрепленные файлы:

46. laperuz 47 02.12.22 12:41 Сейчас в теме

(45)Номенклатура содержится в реквизите элемент расхода

47. G.P. 11 02.12.22 14:57 Сейчас в теме

(46)
По данной номенклатуре - ситуация следующая

Прикрепленные файлы:

48. laperuz 47 02.12.22 15:32 Сейчас в теме

(47)Списание с расчетного счета №460 перепроводили?

49. G.P. 11 02.12.22 15:39 Сейчас в теме

(48)
В списке выписок нельзя найти документ по номеру
Как еще можно идентифицировать этот документ?

50. RustamZz 02.12.22 15:49 Сейчас в теме

(49) В вашем сообщении №38 скрин этого документа

51. AlexGoldT 02.12.22 16:43 Сейчас в теме

(48) Формально товар не оплачен - не майтесь...

44. AlexGoldT 02.12.22 12:04 Сейчас в теме

(41) Ну так сделайте полную оплату товара чтобы убедиться что все верно работает (потом грохните) - он у Вас в настоящее время не оплачен же, обязательство по автомобилю не закрыто? https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=711973

Оставьте свое сообщение

E-mail: