УПП 1.3. Книга продаж отражение в регистрах.

1. Aleksey3A 1 25.07.22 11:52 Сейчас в теме
Добрый день.

1С УПП. Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.183.1).

Бухгалтер сформировала документ - книгу продаж через "Формирование записей книги продаж" за июнь 2022. Вылез май. Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись. Но отчет "Книга продаж" соответственно май всю равно тянет.

Отчет по движениям документа показывает 2 регистра:
1: Регистр накопления "НДС начисленный"
2: Регистр накопления "НДС продажи"

Вопрос: Как поправить регистры на основании сформированного документа что-бы отчет за июнь не цеплял май и в итоге что бы бух корректно сформировал декларацию по НДС?


PS. Учет у нас запущен мягко говоря уже несколько лет. До меня. Граница последовательности проведения аж с 2019 года по всем документам. С этим еще разбираться.
Спасибо.
Найденные решения
3. nomad_irk 76 25.07.22 11:59 Сейчас в теме
(1)
Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись

Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
Aleksey3A; +1 Ответить
19. Aleksey3A 1 26.07.22 08:05 Сейчас в теме
Сделали еще раз " Проведение по регистрам НДС" за предыдущие 3 месяца. И в целом у ГлавБуха сошлось. Сдали отчетность без ошибок.

Всем спасибо.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Aleksey3A 1 25.07.22 11:56 Сейчас в теме
(1) Подозреваю через корректировку записей регистров. Но тут сравнивать нужно.... В документе порядка 2000 строк.
3. nomad_irk 76 25.07.22 11:59 Сейчас в теме
(1)
Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись

Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
Aleksey3A; +1 Ответить
6. Aleksey3A 1 25.07.22 12:19 Сейчас в теме
(3)
В отчете по книге продаж за июнь вылезают записи с счет-фактура выданный за май. По причине того что в списке актов об оказании производственных услуг есть один из актов по которому сформирована корректировка реализации в ИЮНЕ!. Подозреваю с остальными тоже.

Я так понимаю если корректировка верна, то когда вылезает май в июне это не ошибка???

Спасибо.
7. nomad_irk 76 25.07.22 12:23 Сейчас в теме
(6)не ошибка, потому что там могли накорректировать на лярд в свою пользу......
Aleksey3A; +1 Ответить
8. Aleksey3A 1 25.07.22 12:28 Сейчас в теме
4. RustamZz 25.07.22 12:15 Сейчас в теме
(1) С какой закладки удалила?
9. Aleksey3A 1 25.07.22 12:30 Сейчас в теме
(4)
закладки


Первая закладка "По реализации"

Первая закладка документа "Формирование записей книги продаж"
11. RustamZz 25.07.22 13:17 Сейчас в теме
(9) Возможно договор в документе поменялся, поэтому майское формирование программа не видит.
Aleksey3A; +1 Ответить
12. Aleksey3A 1 25.07.22 13:27 Сейчас в теме
13. RustamZz 25.07.22 13:35 Сейчас в теме
(12) Не надо заранее благодарить. Поможет - напишешь или лучше отметить сообщение какое помогло. Это облегчит будущие поиски ответов.
14. Aleksey3A 1 25.07.22 15:25 Сейчас в теме
(13) Подскажите, почему в отчете книга продаж не отображается корректировочная счет-фактура?
Прикрепленные файлы:
15. RustamZz 25.07.22 15:25 Сейчас в теме
(14) Проведение по регистрам НДС
Aleksey3A; +1 Ответить
16. Aleksey3A 1 25.07.22 15:26 Сейчас в теме
17. Aleksey3A 1 25.07.22 15:29 Сейчас в теме
(16) ГлавБух сказала. Что делали. Пойду уточню. Она еще раз попросила сделать... Опа...
18. RustamZz 25.07.22 16:01 Сейчас в теме
(17) Если после того как делали, кто-то перпровел этот документ - нужно делать заново.
Aleksey3A; +1 Ответить
5. гаврюша 3 25.07.22 12:16 Сейчас в теме
Книга продаж и Книга покупок не изменялись в последних релизах. Если до этого все формировалось правильно,
то должно быть это не ошибка, дело в данных.
Aleksey3A; +1 Ответить
10. Aleksey3A 1 25.07.22 12:32 Сейчас в теме
(5) Май говорит в порядке.

Конфигурация не типовая. Обновления недавно накатывал... Тоже за 2 года...:)

Спасибо.
19. Aleksey3A 1 26.07.22 08:05 Сейчас в теме
Сделали еще раз " Проведение по регистрам НДС" за предыдущие 3 месяца. И в целом у ГлавБуха сошлось. Сдали отчетность без ошибок.

Всем спасибо.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот