Не совпадают остатки на конец года и на начало следующего по форме 769
Доброго времени суток коллеги. Пожалуйста помогите. БГУ 1.0(1.0.73.5) платформа 8.3(8.318.1741.
в 2021 году заполнили 769 форму сдали отчет. Потом досмотрели, что данные в форме 769 и оборотно-сальдовой ведомости расходятся. В оборотке и главной книге правильные, а в 769 нет из-за несоответствия КЭК и типа контрагента в нескольких операциях (бухгалтер копировал не правильную проводку.) В первом квартале 2022 года сформировали этот же отчет (769 форму) и остатки на начало года по строке с 205.31 не идут с остатками на конец. Почему так формируется отчет? Спасибо. Надеюсь на помощь. Время в обрез.
в 2021 году заполнили 769 форму сдали отчет. Потом досмотрели, что данные в форме 769 и оборотно-сальдовой ведомости расходятся. В оборотке и главной книге правильные, а в 769 нет из-за несоответствия КЭК и типа контрагента в нескольких операциях (бухгалтер копировал не правильную проводку.) В первом квартале 2022 года сформировали этот же отчет (769 форму) и остатки на начало года по строке с 205.31 не идут с остатками на конец. Почему так формируется отчет? Спасибо. Надеюсь на помощь. Время в обрез.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Ну, и очистка кэша не помешает.
В первом квартале 2022 года сформировали этот же отчет (769 форму) и остатки на начало года по строке с 205.31 не идут с остатками на конец. Почему так формируется отчет?
Типичные признаки повреждения базы, а именно - таблиц бухитогов.
Надеюсь на помощь.
Обычно помогает ТиИ (тестирование и исправление) базы с включенной галкой пересчета итогов.
Ну, и очистка кэша не помешает.
(1)
Потому что в БГУ1 на счетах расчетов (в том числе на 205.31) КЭК это оборотное субконто, и остатки в разрезе КЭК не хранятся.
Поэтому в остатках на начало года КЭК заполняется следующим образом:
1) если на счете явно заданы детальные КЭК одного вида, например, на 208 счете - 567/667 то заполняется КЭК 007;
2) в остальных случаях КЭК для начальных остатков берется из типа контрагента.
Таким образом начальные остатки получили.
Далее берутся обороты - из оборотов КЭК берется непосредственно, третий символ, 00Х.
Остатки на конец рассчитываются как остатки на начало + обороты.
Поэтому остатки на конец года 2021 могут не сходиться с остатками на начало 2022 в отчетности, если КЭК был не верный в оборотах в 2021.
Следует сформировать форму 773, и в настройке заполнения выбрать баланс прошлого года, тогда форма заполнится на разницу остатков. Отразить данные можно предложить в графе "Пересчеты показателей отчетности".
Вот в БГУ2 КЭК это измерение, и там остатки хранятся, но в конце года закрываются на 00х. Но там тоже это несоответствие будет, если в течение года будут проводки с неверным КЭК, т.к. закрывается все на какой то один КЭК 00х.
Почему так формируется отчет?
Потому что в БГУ1 на счетах расчетов (в том числе на 205.31) КЭК это оборотное субконто, и остатки в разрезе КЭК не хранятся.
Поэтому в остатках на начало года КЭК заполняется следующим образом:
1) если на счете явно заданы детальные КЭК одного вида, например, на 208 счете - 567/667 то заполняется КЭК 007;
2) в остальных случаях КЭК для начальных остатков берется из типа контрагента.
Таким образом начальные остатки получили.
Далее берутся обороты - из оборотов КЭК берется непосредственно, третий символ, 00Х.
Остатки на конец рассчитываются как остатки на начало + обороты.
Поэтому остатки на конец года 2021 могут не сходиться с остатками на начало 2022 в отчетности, если КЭК был не верный в оборотах в 2021.
Следует сформировать форму 773, и в настройке заполнения выбрать баланс прошлого года, тогда форма заполнится на разницу остатков. Отразить данные можно предложить в графе "Пересчеты показателей отчетности".
Вот в БГУ2 КЭК это измерение, и там остатки хранятся, но в конце года закрываются на 00х. Но там тоже это несоответствие будет, если в течение года будут проводки с неверным КЭК, т.к. закрывается все на какой то один КЭК 00х.
(3)Большое спасибо за детальный ответ. Ситуация похоже усугубляется тем, что мы для перехода на БГУ 2.0 сделали свертку итогов. А новый главбух (с сегодняшнего дня) поставил задачу обеспечить остатки в 769 и 730 формах как на конец года. Как правильно выйти из ситуации не представляю. Если в остатках химичить, то это повлечет изменение в оборотке по 205.31. И ее уже не выровнять потом. т.к вся сумма сейчас сидит на 205.31 007. И если ее разбить на типы контрагентов 004 и 006 то на 007 остается сумма меньше чем в остатках. И это по дебету, а есть еще и кредитовые расхождения. Помогут ли в этом случаи Ваши рекомендации? Спасибо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот