Долг в расчетном листке за прошлый год Бух 8.3

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Платформа 1С v8.3

1. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 12:25 Сейчас в теме

Все привет ребята, формирую за прошлый год (01.04-30.06.21)карточку счета 70 все красиво, дебит кредит идут.
Формирую расчетный листок по сотруднику за Май 2021 у него почему то долг. Обыскал все уже, не могу понять откуда взялся долг и как его правильно убрать. Подскажите пожалуйста ребята.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Verdad 82 23.06.22 12:41 Сейчас в теме

(1)Долг за организацией - создайте ведомость. Долг за сотрудником - документ "Операция введенная вручную" с корректировкой по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.

3. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 12:47 Сейчас в теме

(2)Операция введенная вручную по сотруднику смотрел. По сотруднику ничего нет. Что и странно

12. tena 23.06.22 15:48 Сейчас в теме

(1) Если в Ведомость на выплату сумма не попадает, а в отчетах есть, то сравните регистр Зарплата к выплате (на его основании заполняется Ведомость на выплату з/пл) с Регистром Взаиморасчеты с сотрудниками (на его основании формируются отчеты, например, расч. листок). Когда найдете расхождение, можно будет откорректировать регистр, в котором неверная информация

13. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:59 Сейчас в теме

(12)А как откорректировать регистр? Не совсем просто понял

15. tena 23.06.22 16:08 Сейчас в теме

(13) Создать документ Операция, в нем Еще- Выбор регистров, выберите нужный и заполните

4. trickster 23.06.22 13:55 Сейчас в теме

(2) Бред полнейший!!!!
Если создать ведомость, то будут и проводки на выплату, хотя уже сказано что в оборотке всё правильно.
По второму совету - вместо того чтобы разбираться с причинами советовать корректировать всё подряд операцией, так за это вообще по рукам бить надо!!!

9. Verdad 82 23.06.22 14:47 Сейчас в теме

(4)Ведомость проводки не делает. Её можно провести для закрытия задолженности по регистрам учета зарплаты. Если задолженность за сотрудником, то корректировка проводится документом "Операция введенная вручную".

10. trickster 23.06.22 14:57 Сейчас в теме

(9) Повторю ещё раз: откуда долг? Так то операцией в ручную можно скорректировать что угодно, но надо изначально разобраться с ситуацией, а не меняять любый данные которые вам не нравятся, и уж точно не советовать это другим людям.

5. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:10 Сейчас в теме

Наешл что был исполнительный лист, а потом начисление. На эту же сумму. Может кто накосячил и что то не то провел? Подскажите друзья если кто встречался с таким

6. trickster 23.06.22 14:19 Сейчас в теме

(5) Надо сравнить с выплатами и посмотреть что было сделано. Исполнительный лист - это удержание. Выплата должна была уменьшится на эту сумму. Если была выплата и сотруднику и по исполнительному, при начислении следующего месяца программа должна отсторнировать эту сумму по сотруднику. Пробуйте начислить июнь.

7. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:43 Сейчас в теме

(6)Спасибо за ответ. А что значит начислить июнь?

8. trickster 23.06.22 14:45 Сейчас в теме

(7) Начислите зарплату за июнь и посмотрите все начисления и удержания по этому сотруднику.

11. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:00 Сейчас в теме

(8) Я завтра попробую завтра сделать, спасибо за совет. Отпишусь получилось или нет
Хотя это же за 21 год, там уже куча начислений была

14. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:05 Сейчас в теме

Я смотрю на эту сумму есть начисление зарплаты, ведомость в банк все как по учебнику и исполнительный лист разовый

16. tena 23.06.22 16:11 Сейчас в теме

(14) Вам нужно смотреть записи в Регистрах, то что есть документы не исключает ошибок в регистрах

17. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:27 Сейчас в теме

(16)Спасибо, попробую по результатам отпишушь. Спасибо за отзывчивость и подсказки

18. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 11:51 Сейчас в теме

(16)не помогло ошибка так и осталась

19. tena 27.06.22 12:07 Сейчас в теме

(18)значит что-то неправильно сделали, но даром ясновидения не обладаю, поэтому без скринов больше подсказать не могу)

20. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 12:14 Сейчас в теме

(19)Скажите подажалуйста срины чего бы помогли. Я все сделаю

21. tena 27.06.22 12:37 Сейчас в теме

(20) сформируйте Универсальный отчет по Регистру Зарплата к выплате и регистру Взаиморасчеты с сотрудниками по остаткам и оборотам по этому сотруднику, точно есть расхождения? Скрины отчетов, расч. листка ну и той операции с корректировкой регистра, что Вы вводили.

22. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 13:26 Сейчас в теме

(21) Сейчас подготовлю, Я еще заметил что после больничного это началось

24. user645801_yyyuuu123q 29.06.22 09:30 Сейчас в теме

(21) В общем решил, оказывается в кассу мужик деньги вернул документ сделали, а операцию ввода вручную нет. Вот и был у него как будто долг

23. roslakov 1 27.06.22 15:00 Сейчас в теме

Было такое после перехода с редакции 2.0. Где то пересортица в регистрах накопления. Смотрели универсальным отчетом остатки в регистрах, потом операцией закрывали.

Оставьте свое сообщение

E-mail: