Долг в расчетном листке за прошлый год Бух 8.3

1. 23.06.22 12:25 Сейчас в теме
Все привет ребята, формирую за прошлый год (01.04-30.06.21)карточку счета 70 все красиво, дебит кредит идут.
Формирую расчетный листок по сотруднику за Май 2021 у него почему то долг. Обыскал все уже, не могу понять откуда взялся долг и как его правильно убрать. Подскажите пожалуйста ребята.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Verdad 15 23.06.22 12:41 Сейчас в теме
(1)Долг за организацией - создайте ведомость. Долг за сотрудником - документ "Операция введенная вручную" с корректировкой по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
3. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 12:47 Сейчас в теме
(2)Операция введенная вручную по сотруднику смотрел. По сотруднику ничего нет. Что и странно
12. tena 23.06.22 15:48 Сейчас в теме
(1) Если в Ведомость на выплату сумма не попадает, а в отчетах есть, то сравните регистр Зарплата к выплате (на его основании заполняется Ведомость на выплату з/пл) с Регистром Взаиморасчеты с сотрудниками (на его основании формируются отчеты, например, расч. листок). Когда найдете расхождение, можно будет откорректировать регистр, в котором неверная информация
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
13. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:59 Сейчас в теме
(12)А как откорректировать регистр? Не совсем просто понял
15. tena 23.06.22 16:08 Сейчас в теме
(13) Создать документ Операция, в нем Еще- Выбор регистров, выберите нужный и заполните
4. trickster 23.06.22 13:55 Сейчас в теме
(2) Бред полнейший!!!!
Если создать ведомость, то будут и проводки на выплату, хотя уже сказано что в оборотке всё правильно.
По второму совету - вместо того чтобы разбираться с причинами советовать корректировать всё подряд операцией, так за это вообще по рукам бить надо!!!
9. Verdad 15 23.06.22 14:47 Сейчас в теме
(4)Ведомость проводки не делает. Её можно провести для закрытия задолженности по регистрам учета зарплаты. Если задолженность за сотрудником, то корректировка проводится документом "Операция введенная вручную".
10. trickster 23.06.22 14:57 Сейчас в теме
(9) Повторю ещё раз: откуда долг? Так то операцией в ручную можно скорректировать что угодно, но надо изначально разобраться с ситуацией, а не меняять любый данные которые вам не нравятся, и уж точно не советовать это другим людям.
5. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:10 Сейчас в теме
Наешл что был исполнительный лист, а потом начисление. На эту же сумму. Может кто накосячил и что то не то провел? Подскажите друзья если кто встречался с таким
6. trickster 23.06.22 14:19 Сейчас в теме
(5) Надо сравнить с выплатами и посмотреть что было сделано. Исполнительный лист - это удержание. Выплата должна была уменьшится на эту сумму. Если была выплата и сотруднику и по исполнительному, при начислении следующего месяца программа должна отсторнировать эту сумму по сотруднику. Пробуйте начислить июнь.
7. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:43 Сейчас в теме
(6)Спасибо за ответ. А что значит начислить июнь?
8. trickster 23.06.22 14:45 Сейчас в теме
(7) Начислите зарплату за июнь и посмотрите все начисления и удержания по этому сотруднику.
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
11. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:00 Сейчас в теме
(8) Я завтра попробую завтра сделать, спасибо за совет. Отпишусь получилось или нет
Хотя это же за 21 год, там уже куча начислений была
14. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:05 Сейчас в теме
Я смотрю на эту сумму есть начисление зарплаты, ведомость в банк все как по учебнику и исполнительный лист разовый
16. tena 23.06.22 16:11 Сейчас в теме
(14) Вам нужно смотреть записи в Регистрах, то что есть документы не исключает ошибок в регистрах
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
17. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:27 Сейчас в теме
(16)Спасибо, попробую по результатам отпишушь. Спасибо за отзывчивость и подсказки
18. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 11:51 Сейчас в теме
(16)не помогло ошибка так и осталась
19. tena 27.06.22 12:07 Сейчас в теме
(18)значит что-то неправильно сделали, но даром ясновидения не обладаю, поэтому без скринов больше подсказать не могу)
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
20. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 12:14 Сейчас в теме
(19)Скажите подажалуйста срины чего бы помогли. Я все сделаю
21. tena 27.06.22 12:37 Сейчас в теме
(20) сформируйте Универсальный отчет по Регистру Зарплата к выплате и регистру Взаиморасчеты с сотрудниками по остаткам и оборотам по этому сотруднику, точно есть расхождения? Скрины отчетов, расч. листка ну и той операции с корректировкой регистра, что Вы вводили.
22. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 13:26 Сейчас в теме
(21) Сейчас подготовлю, Я еще заметил что после больничного это началось
23. roslakov 1 27.06.22 15:00 Сейчас в теме
Было такое после перехода с редакции 2.0. Где то пересортица в регистрах накопления. Смотрели универсальным отчетом остатки в регистрах, потом операцией закрывали.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Разработчик 1С
Балашиха
зарплата от 180 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель проектов внедрения 1С:УХ
Краснодар
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 120 000 руб. до 190 000 руб.
Полный день

Ведущий аналитик-разработчик 1С
Москва
зарплата от 230 000 руб. до 270 000 руб.
Полный день

1С:Эксперт по производительности
Москва
зарплата от 400 000 руб. до 950 000 руб.
Полный день