Долг в расчетном листке за прошлый год Бух 8.3

1. 23.06.22 12:25 Сейчас в теме
Все привет ребята, формирую за прошлый год (01.04-30.06.21)карточку счета 70 все красиво, дебит кредит идут.
Формирую расчетный листок по сотруднику за Май 2021 у него почему то долг. Обыскал все уже, не могу понять откуда взялся долг и как его правильно убрать. Подскажите пожалуйста ребята.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Verdad 16 23.06.22 12:41 Сейчас в теме
(1)Долг за организацией - создайте ведомость. Долг за сотрудником - документ "Операция введенная вручную" с корректировкой по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
3. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 12:47 Сейчас в теме
(2)Операция введенная вручную по сотруднику смотрел. По сотруднику ничего нет. Что и странно
12. tena 23.06.22 15:48 Сейчас в теме
(1) Если в Ведомость на выплату сумма не попадает, а в отчетах есть, то сравните регистр Зарплата к выплате (на его основании заполняется Ведомость на выплату з/пл) с Регистром Взаиморасчеты с сотрудниками (на его основании формируются отчеты, например, расч. листок). Когда найдете расхождение, можно будет откорректировать регистр, в котором неверная информация
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
13. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:59 Сейчас в теме
(12)А как откорректировать регистр? Не совсем просто понял
15. tena 23.06.22 16:08 Сейчас в теме
(13) Создать документ Операция, в нем Еще- Выбор регистров, выберите нужный и заполните
4. trickster 23.06.22 13:55 Сейчас в теме
(2) Бред полнейший!!!!
Если создать ведомость, то будут и проводки на выплату, хотя уже сказано что в оборотке всё правильно.
По второму совету - вместо того чтобы разбираться с причинами советовать корректировать всё подряд операцией, так за это вообще по рукам бить надо!!!
9. Verdad 16 23.06.22 14:47 Сейчас в теме
(4)Ведомость проводки не делает. Её можно провести для закрытия задолженности по регистрам учета зарплаты. Если задолженность за сотрудником, то корректировка проводится документом "Операция введенная вручную".
10. trickster 23.06.22 14:57 Сейчас в теме
(9) Повторю ещё раз: откуда долг? Так то операцией в ручную можно скорректировать что угодно, но надо изначально разобраться с ситуацией, а не меняять любый данные которые вам не нравятся, и уж точно не советовать это другим людям.
5. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:10 Сейчас в теме
Наешл что был исполнительный лист, а потом начисление. На эту же сумму. Может кто накосячил и что то не то провел? Подскажите друзья если кто встречался с таким
6. trickster 23.06.22 14:19 Сейчас в теме
(5) Надо сравнить с выплатами и посмотреть что было сделано. Исполнительный лист - это удержание. Выплата должна была уменьшится на эту сумму. Если была выплата и сотруднику и по исполнительному, при начислении следующего месяца программа должна отсторнировать эту сумму по сотруднику. Пробуйте начислить июнь.
7. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 14:43 Сейчас в теме
(6)Спасибо за ответ. А что значит начислить июнь?
8. trickster 23.06.22 14:45 Сейчас в теме
(7) Начислите зарплату за июнь и посмотрите все начисления и удержания по этому сотруднику.
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
11. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 15:00 Сейчас в теме
(8) Я завтра попробую завтра сделать, спасибо за совет. Отпишусь получилось или нет
Хотя это же за 21 год, там уже куча начислений была
14. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:05 Сейчас в теме
Я смотрю на эту сумму есть начисление зарплаты, ведомость в банк все как по учебнику и исполнительный лист разовый
16. tena 23.06.22 16:11 Сейчас в теме
(14) Вам нужно смотреть записи в Регистрах, то что есть документы не исключает ошибок в регистрах
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
17. user645801_yyyuuu123q 23.06.22 16:27 Сейчас в теме
(16)Спасибо, попробую по результатам отпишушь. Спасибо за отзывчивость и подсказки
18. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 11:51 Сейчас в теме
(16)не помогло ошибка так и осталась
19. tena 27.06.22 12:07 Сейчас в теме
(18)значит что-то неправильно сделали, но даром ясновидения не обладаю, поэтому без скринов больше подсказать не могу)
user645801_yyyuuu123q; +1 Ответить
20. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 12:14 Сейчас в теме
(19)Скажите подажалуйста срины чего бы помогли. Я все сделаю
21. tena 27.06.22 12:37 Сейчас в теме
(20) сформируйте Универсальный отчет по Регистру Зарплата к выплате и регистру Взаиморасчеты с сотрудниками по остаткам и оборотам по этому сотруднику, точно есть расхождения? Скрины отчетов, расч. листка ну и той операции с корректировкой регистра, что Вы вводили.
22. user645801_yyyuuu123q 27.06.22 13:26 Сейчас в теме
(21) Сейчас подготовлю, Я еще заметил что после больничного это началось
24. user645801_yyyuuu123q 29.06.22 09:30 Сейчас в теме
(21) В общем решил, оказывается в кассу мужик деньги вернул документ сделали, а операцию ввода вручную нет. Вот и был у него как будто долг
23. roslakov 1 27.06.22 15:00 Сейчас в теме
Было такое после перехода с редакции 2.0. Где то пересортица в регистрах накопления. Смотрели универсальным отчетом остатки в регистрах, потом операцией закрывали.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Разработчик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 130 000 руб. до 170 000 руб.
Временный (на проект)

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Рязань
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Архитектор 1С
Обнинск
зарплата от 150 000 руб. до 350 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Обнинск
зарплата от 200 000 руб.
Полный день