Добрый день!
Бух 3.0.110.24
В сентябре было поступление товаров, пачка реализаций, в конце октября делают корректировку поступления. Почти весь товар к этому времени продан, есть небольшой остаток.
Сальдо БУ, НУ в ОСВ по счету 41.01 за октябрь уходит в минус.
Пытаюсь разобраться, в чем проблема. Корректировка поступления делает проводки Дт 41.01 - Кт 60.01 и Дт 90.02.1 - Кт 60.01 с отрицательной суммой, так и должно быть.
При формировании проводок в ОМ УчетТоваров Процедура СформироватьДвиженияКорректировкиПоступленияТоваров оперирует
Количеством на начало года и начало месяца. Бухгалтер говорит, что это неправильно, нужно брать остаток на момент корректировки.
Если кол-во на начало месяца при отладке руками задать равному остатку до проведения корректировки, вышеуказанные проводки изменяются на те, что хочет бухгалтер, минусов нет.
Кто все-таки прав бухгалтер или 1С, на что можно сослаться?
Заранее спасибо.
Бух 3.0.110.24
В сентябре было поступление товаров, пачка реализаций, в конце октября делают корректировку поступления. Почти весь товар к этому времени продан, есть небольшой остаток.
Сальдо БУ, НУ в ОСВ по счету 41.01 за октябрь уходит в минус.
Пытаюсь разобраться, в чем проблема. Корректировка поступления делает проводки Дт 41.01 - Кт 60.01 и Дт 90.02.1 - Кт 60.01 с отрицательной суммой, так и должно быть.
При формировании проводок в ОМ УчетТоваров Процедура СформироватьДвиженияКорректировкиПоступленияТоваров оперирует
Количеством на начало года и начало месяца. Бухгалтер говорит, что это неправильно, нужно брать остаток на момент корректировки.
Если кол-во на начало месяца при отладке руками задать равному остатку до проведения корректировки, вышеуказанные проводки изменяются на те, что хочет бухгалтер, минусов нет.
Кто все-таки прав бухгалтер или 1С, на что можно сослаться?
Заранее спасибо.
По теме из базы знаний
- Методика корректировки поступления услуги в КА при увеличении
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура
- Универсальный корректировочный документ (УКД) за поставщика для Бухгалтерии 3.0 для документа Корректировка поступления
- Взаимозачёт (зачёт аванса) в документах - "Корректировка поступления" и "Корректировка реализации". БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Если корректируется прошлогоднее поступление и остаток с ее учетом на начало года станет отрицательным, то нужно уточняться по прибыли (проводка по 91 счету). Если остаток текущего месяца станет отрицательным, то будет проводка по 90 счету. Вот такая логика анализа остатков.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот