Неправильно зачитывается аванс на 62.02 в БП 2.0, привязывает к документу с нулевым остатком

1. jack_kkm 35 18.03.22 13:41 Сейчас в теме
Добрый день.
БП 2.0, по непонятной причине при проведении РТУ в проводках по 62.02 привязка к документам авансовых платежей делается неправильно.
В проводках указывается документ аванса, по которому уже весь аванс зачтен ранее, после проводки появляется отрицательное конечное сальдо по кредиту 62.02.
При перепроведении документа реализации ситуция исправляется, но в некоторых случаях по тому же контрагенту краснота появляется уже на другом документе аванса по 62.02, и так может "прыгать" пока не будут перепроведены все документы по контрагенту.
Что не помогло: все варианты ТИИ, выгрузка в dt и загрузка обратно, пересчет итогов.
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ishelper 18.03.22 13:54 Сейчас в теме
(1)
При перепроведении документа реализации ситуция исправляется, но в некоторых случаях по тому же контрагенту краснота появляется уже на другом документе аванса по 62.02, и так может "прыгать" пока не будут перепроведены все документы по контрагенту.
Типичная картина нарушения последовательности проведения документов.
Что не помогло: все варианты ТИИ, выгрузка в dt и загрузка обратно, пересчет итогов.
Попробуйте (для начала на копии!) восстановление последовательности: "Операции-Проведение документов-Восстановление последовательности", как было рекомендовано тут
Kuzya_brаtsk; Adilgeriy; +2 Ответить
3. ishelper 18.03.22 13:59 Сейчас в теме
+(2)
"Операции-Проведение документов-Восстановление последовательности"
Или использовать специализированные разработки, например: https://infostart.ru/public/119614/
4. uriah 18 18.03.22 19:36 Сейчас в теме
(1)
При перепроведении документа реализации ситуция исправляется, но в некоторых случаях по тому же контрагенту краснота появляется уже на другом документе аванса по 62.02, и так может "прыгать" пока не будут перепроведены все документы по контрагенту.

Через Сервис- Групповая обработка справочников и документов отобрать РТУ и Поступление на расчетный счет, Приходный кассовый ордер по данному контрагенту и по датам возникновения ошибок за период. Снять с проведения и перепровести.
Что не помогло: все варианты ТИИ, выгрузка в dt и загрузка обратно, пересчет итогов.

Это и не поможет.
5. Verdad 84 19.03.22 08:31 Сейчас в теме
(1)Добрый день! Сталкивалась с такой проблемой, рекомендую до конца месяца авансы не проверять.
Т.е. в конце месяца заходите в раздел Операции - Закрытие месяца - Перепроведение документов. Перепроводите документы после авансы можно проверять. Далее закрываете месяц и устанавливаете дату запрета изменения, больше на авансы данного месяца никто не повлияет.
Иногда авансы не зачитываются, если в документе РТУ неправильно указали договор - эту проблему поможет решить документ "Корректировка долга".
В некоторых организациях, делают зачет аванса вручную, т.е. в документе РТУ указывать вручную платежку - так делать не рекомендуется, потому что в этом случае тяжело контролировать зачет и появляется краснота.
6. Borisych 503 19.03.22 21:57 Сейчас в теме
(1) Попробуйте выгрузить базу и развернуть её в SQL, затем сделать ТиИ и выгрузить обратно в файловый.
однажды было такое - авансы падали на один документ. Мы удалили его полностью из базы, создав копию точно такого же документа - помогло
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот