БП 3.0 анализе состояния налогового учета по УСН
Добрый день! В анализе состояния налогового учета по УСН не совпадают начисленные суммы расходов на товары и суммы в расшифровке. Сломал всю голову, ручных корректировок нет, групповое проведение использовал, тестирование и исправление тоже прошел. По году идет расхождение примерно в 900 000. Расхождение происходит не каждый день. Удалось вычислить когда началось: 06.01.21, сумма расхождения за этот день 2407,87. Обыскал везде данную сумму, ничего похожего нет. Прошу помощи подскажите куда копать?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Рекомендации после перехода на Бухгалтерию 3.0
- Анализ состояния налогового учета по УСН с расшифровкой услуг сторонних организаций по документам расчетов
- 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
- Исправление ошибок типовых конфигураций БП 3.0, УТ 10.3, УТ 11.4 + небольшие полезные доработки
- Анализ УСН по организациям
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Проверил регистр проблема кроется в возврате за этот день. Открываю универсальный отчет - регистр накопления по усн - имя таблицы - основные данные:
Идет сумма: 111957,81 - возврат на 2407,87 с знаком плюс, как будто это продажа и в этой таблице "основные данные" нет обозначения приход это или расход.
Открываю таблицу обороты: здесь все идет как в расшифровке -107142,06
Получается 111957,81- 2407,87 = 109549,93 но это мы просто убрали плюс, а был возврат, т.е. нужно еще отнять 2407,87 и получим 107142,06 как в расшифровке.
Но как это поправить и почему так происходит, не очень понято.
Идет сумма: 111957,81 - возврат на 2407,87 с знаком плюс, как будто это продажа и в этой таблице "основные данные" нет обозначения приход это или расход.
Открываю таблицу обороты: здесь все идет как в расшифровке -107142,06
Получается 111957,81- 2407,87 = 109549,93 но это мы просто убрали плюс, а был возврат, т.е. нужно еще отнять 2407,87 и получим 107142,06 как в расшифровке.
Но как это поправить и почему так происходит, не очень понято.
Прикрепленные файлы:
Такая ситуация возможна, если приобретаются, например, услуги или материалы в валюте по предоплате. На главной странице Отчета отображается сумма в рублях по курсу на дату осуществления расходов, а в расшифровке указан курс аванса. В КУДиР отражается корректная информация – пересчет по курсу на дату расхода, а курс аванса не учитывается (п. 3 ст. 346.18 НК РФ).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот