Добрый день, произошла очень непонятная ситуация, бухгалтер перепровела документы и в базе разошлись документы корректировки долга. Найти причину мы не можем, документы разошлись аж в закрытом периоде 20 года в том числе. Как спасать ситуацию не могу понять.
Кусочек расхождения приложила, ОСВ по счету 62 сделан.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14)
Кусочек расхождения приложила, ОСВ по счету 62 сделан.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14)
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения
- Создание корректировки долга. Альфа-Авто 5.1
- Печать чека ККМ из документа "Корректировка долга" при выбранном виде операции "Прочие корректировки"
- Групповое создание документов Корректировка долга с видом Прочие корректировки
- Автоматическая корректировка долга
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Очень много документов при перепроведении разошлись, руками это страшно долго создавать.
Больше интересует причина этой ситуации, чтоб избежать ее в следующий раз, потому что слетает все не в первый раз, по словам бухгалтера, она в летний период руками исправляла долги, а в этот раз их стало больше и они еще и с закрытого периода теперь тянутся.
Больше интересует причина этой ситуации, чтоб избежать ее в следующий раз, потому что слетает все не в первый раз, по словам бухгалтера, она в летний период руками исправляла долги, а в этот раз их стало больше и они еще и с закрытого периода теперь тянутся.
(3)Всё очень просто: на момент закрытия долгов по 62 счету по конкретному контрагенту задолженность была по конкретному документу расчетов (третье субконто на 62 счете и документы у Вас на скриншоте), бухгалтер её закрывает документом "Корректировка долга", всё хорошо. Потом происходит перепроведение документов и задолженность на тот момент становится уже по другому документу, в результате прошлый перерасчет становится некорректным, т.е. "разъезжается" по документам расчетов. Помогает только перезаполнение корректировки, т.к. она проводится уже по новому документу расчетов.
(1) На скрине документы 21-го года. И непонятно за какой период сформирован отчет. Никакого криминала нет.
Корректировкам долга, если сделать их после того как последовательность проведённых документов восстановлена, никакое перепроведение навредить не может. Тем более вы наверняка перепроводите период открытый?!
База серверная или файловая? На серверных мы сталкивались, что просто перекашивало остатки в регистрах. Может просто пересчёт итогов?!
Корректировкам долга, если сделать их после того как последовательность проведённых документов восстановлена, никакое перепроведение навредить не может. Тем более вы наверняка перепроводите период открытый?!
База серверная или файловая? На серверных мы сталкивались, что просто перекашивало остатки в регистрах. Может просто пересчёт итогов?!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот