1С КА 2.4 как закрыть остаток на счете 20, возникший из-за сторно реализации услуг?
Добрый день.
Ситуация следующая:
Работаем в КА 2.4. Производства продукции - нет. Только услуги - работы.
В феврале выставили акт об оказании услуг. Проводки в нём обычные:
62/90 - выручка
90/68 - НДС
после закрытия месяца добавляется
90/20 - выпуск работ
В сентябре оказалось, что акт не подписан заказчиком. Нужно сторнировать.
Сделали корректировку реализации.
Все проводки стали сторно.
Возникает проблема при закрытии - сумма на 20-ке не закрывается.
т.е. сумма проводки 90/20 сторно зависает.
Услуги разные. Нет какой-то общей.
Получается, что нет такой работы в этом месяце, а сторно есть.
Подскажите как поступить.
Ситуация следующая:
Работаем в КА 2.4. Производства продукции - нет. Только услуги - работы.
В феврале выставили акт об оказании услуг. Проводки в нём обычные:
62/90 - выручка
90/68 - НДС
после закрытия месяца добавляется
90/20 - выпуск работ
В сентябре оказалось, что акт не подписан заказчиком. Нужно сторнировать.
Сделали корректировку реализации.
Все проводки стали сторно.
Возникает проблема при закрытии - сумма на 20-ке не закрывается.
т.е. сумма проводки 90/20 сторно зависает.
Услуги разные. Нет какой-то общей.
Получается, что нет такой работы в этом месяце, а сторно есть.
Подскажите как поступить.
По теме из базы знаний
Найденные решения
На линии консультации нашли решение. Надеюсь кому-то ещё пригодится.
Конкретно для нашего случая, когда отсторнирована работа и она не выпускается в текущем месяце.
После того, как вы оформили корректировку реализации с проводкой Дт90.02 Кт20 красным, на балансе должна появиться работа, реализацию которой вы отменили.
Чтобы этой работой распорядиться, можно воспользоваться документом "Распределение материалов и работ".
Рабочее место по распределению материалов и работ находится в разделе "Производство - Внутрицеховой учет". Там должна появиться строка с вашей работой с заполненным наличием.
Нажмите "Распределить", создайте документ "Распределение материалов и работ".
В документе на закладке "На расходы" укажите подразделение, статью, аналитику и количество списываемых работ.
Стоимость работы будет списана на статью расходов, а со статьи расходов при закрытии месяца распределится по указанному в статье правилу.
Конкретно для нашего случая, когда отсторнирована работа и она не выпускается в текущем месяце.
После того, как вы оформили корректировку реализации с проводкой Дт90.02 Кт20 красным, на балансе должна появиться работа, реализацию которой вы отменили.
Чтобы этой работой распорядиться, можно воспользоваться документом "Распределение материалов и работ".
Рабочее место по распределению материалов и работ находится в разделе "Производство - Внутрицеховой учет". Там должна появиться строка с вашей работой с заполненным наличием.
Нажмите "Распределить", создайте документ "Распределение материалов и работ".
В документе на закладке "На расходы" укажите подразделение, статью, аналитику и количество списываемых работ.
Стоимость работы будет списана на статью расходов, а со статьи расходов при закрытии месяца распределится по указанному в статье правилу.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На линии консультации нашли решение. Надеюсь кому-то ещё пригодится.
Конкретно для нашего случая, когда отсторнирована работа и она не выпускается в текущем месяце.
После того, как вы оформили корректировку реализации с проводкой Дт90.02 Кт20 красным, на балансе должна появиться работа, реализацию которой вы отменили.
Чтобы этой работой распорядиться, можно воспользоваться документом "Распределение материалов и работ".
Рабочее место по распределению материалов и работ находится в разделе "Производство - Внутрицеховой учет". Там должна появиться строка с вашей работой с заполненным наличием.
Нажмите "Распределить", создайте документ "Распределение материалов и работ".
В документе на закладке "На расходы" укажите подразделение, статью, аналитику и количество списываемых работ.
Стоимость работы будет списана на статью расходов, а со статьи расходов при закрытии месяца распределится по указанному в статье правилу.
Конкретно для нашего случая, когда отсторнирована работа и она не выпускается в текущем месяце.
После того, как вы оформили корректировку реализации с проводкой Дт90.02 Кт20 красным, на балансе должна появиться работа, реализацию которой вы отменили.
Чтобы этой работой распорядиться, можно воспользоваться документом "Распределение материалов и работ".
Рабочее место по распределению материалов и работ находится в разделе "Производство - Внутрицеховой учет". Там должна появиться строка с вашей работой с заполненным наличием.
Нажмите "Распределить", создайте документ "Распределение материалов и работ".
В документе на закладке "На расходы" укажите подразделение, статью, аналитику и количество списываемых работ.
Стоимость работы будет списана на статью расходов, а со статьи расходов при закрытии месяца распределится по указанному в статье правилу.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот