1.
user1634936
23.07.21 15:18
Сейчас в теме
Добрый день.
Работаем в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.187)
У филиалов допускаются взаиморасчеты через головную организацию.
В платежных документах: РКО "Возврат оплаты клиенту" и "Списание безналичных ДС" при формировании бухгалтерских проводок, движение ДС проходит через счет 79.02, что является не корректным в учете.
Когда первый раз проводим документ РКО (Возврат аванса клиенту), формируются проводки:
Дт КТ
62.01 - 50.01 Возврат д/с клиенту
62.02 - 79.02 Взаимозачет задолженности с филиалом
62.02 - 62.01 Возврат аванса клиенту
Если провести документ РКО второй раз (не делая отмену проведения) и далее отразить в регл учете
Формируются проводки
Дт Кт
62.01 - 50.01 Возврат д/с клиенту
62.02 - 62.01 Возврат клиенту аванса
До обновления релизов все возвраты авансов через кассу филиалов клиенту имели проводки
Дт Кт
62.01 - 50.01 Возврат д/с клиенту
62.02 - 62.01 Возврат клиенту аванса
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Из-за чего может происходить такая ошибка? Как ее исправить?
Прикрепленные файлы:
