Аналитика по статьям затрат в документе "Отражение зарплаты в бухучете"

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 43 21.07.21 09:28 Сейчас в теме

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, откуда подтягивается Аналитика статьи затрат в проводках документа "отражение зарплаты в бухучете"?
В регистре сведений "Статьи затрат по зарплате" есть определенные статьи, но среди них нет той, которая подтягивается в Аналитике и пытаюсь их найти, как это можно сделать?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

9. uriah 18 21.07.21 12:03 Сейчас в теме

(1)

Подскажите, пожалуйста, откуда подтягивается Аналитика статьи затрат в проводках документа "отражение зарплаты в бухучете"?
В регистре сведений "Статьи затрат по зарплате" есть определенные статьи, но среди них нет той, которая

Способы отражения зарплаты в Бухучете настраиваются в БП 3.0 - переезжают в ЗУП 3.1. Соответственно после начисления ЗП и создания документов Отражение зП в бухучете переезжают в БП.

2. AlexandrSmith 69 21.07.21 09:42 Сейчас в теме

У вас ЗУП 3.1 или БУХ 3.0?

Для ЗУП 3.1

Справочник СтатьиРасходовЗарплата?

РегистрСведений.БухучетЗарплатыПервичныхДокументов
РегистрСведений.БухучетПлановыхНачислений
РегистрСведений.БухучетПлановыхУдержаний
РегистрСведений.БухучетРабочегоВремениСотрудников
РегистрСведений.ДокументыОплаченныеБезУдержанияНДФЛ
РегистрСведений.КоэффициентыРаспределенияСреднегоЗаработка
РегистрСведений.ПлановыеНачисленияПоДоговорам
РегистрСведений.РаспределениеРезультатовНачислений
РегистрСведений.СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий
РегистрСведений.СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаФСС
РегистрСведений.УсловияДоговораГПХ

3. AlexandrSmith 69 21.07.21 09:55 Сейчас в теме

Вообще документ создает движения по регистрам накопления в ЗУП 3.1

По статьям финансирования.

РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеВыплатаОтпусковЗаСчетРезерва.Реквизит.СтатьяФинансирования
РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеНачисленнаяЗарплатаИВзносы.Реквизит.СтатьяФинансирования
РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеНачисленныйНДФЛ.Реквизит.СтатьяФинансирования
РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеУдержаннаяЗарплата.Реквизит.СтатьяФинансирования
РегистрНакопления.ОценочныеОбязательства.Измерение.СтатьяФинансирования
РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам.Измерение.СтатьяФинансирования

По статьям Расходов

РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеНачисленнаяЗарплатаИВзносы.Реквизит.СтатьяРасходов
РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеНачисленныйНДФЛ.Реквизит.СтатьяРасходов
РегистрНакопления.ОтражениеВБухучетеУдержаннаяЗарплата.Реквизит.СтатьяРасходов
РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ.Реквизит.СтатьяРасходов
РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам.Измерение.СтатьяРасходов

5. Dmitry888 43 21.07.21 10:16 Сейчас в теме

(3)То есть все, в том числе что отображается в проводках в БП приезжает из ЗУП?

4. Dmitry888 43 21.07.21 10:12 Сейчас в теме

Забыл уточнить это база БП 3.0

6. Birby 112 21.07.21 10:43 Сейчас в теме

(4) так у вас с обменом с ЗУП или без?

7. Dmitry888 43 21.07.21 10:45 Сейчас в теме

(6)с обменом

8. Birby 112 21.07.21 10:57 Сейчас в теме

(7) вы устанавливаете же в способах отражения в БП статьи затрат. Из ЗУП они приходят "пустые", только с наименованиями, а дальше вы устанавливаете в каждом пришедшем элементе нужный счет учета и статью затрат (и НГ, если это 20 счет, например).

10. Dmitry888 43 21.07.21 12:07 Сейчас в теме

(8)Допустим у меня Счета учета настроены нормально. Документ "отражения зарплаты в бухучете" выгрузился, я формирую проводки и там для 26 счета некорректно отражаются проводки. А именно при виде операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" для страховых взносов вместо проводки Дт96.01.2 Кт 69 формируется проводка Дт26 Кт 69. И вот пытаюсь разобраться почему так ведет себя система для 26 счета.

11. Birby 112 21.07.21 12:23 Сейчас в теме

(10) Хм, странно. Сказал бы, что дело в отсутствии/нехватке резервов, из-за чего ЗУП ставит соответствующий вид, а БП в свою очередь списывает за счет затратных счетов, а не за счет резервов. Но тогда бы это касалось всех начислений по отпуску, а не одних только страховых взносов...
А скиньте скрин строки по этом начислению, как оно в ЗУПе отображено.

12. Dmitry888 43 21.07.21 12:24 Сейчас в теме

(11)Доступа к ЗУП нет :(

14. Birby 112 21.07.21 12:25 Сейчас в теме

(12) ок, а в БП тогда как эта строка выглядит в табличной части?

15. Dmitry888 43 21.07.21 13:23 Сейчас в теме

(14) строки 15 и 16 верно отражаются , для вида операции "Ежегодный отпуск за счет резервов". А вот строка 17 неверно , для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов". Вместо 26 разве не должен быть счет 91.01.2 как в 16 строке?
И уточни, пожалуйста, почему в конце в колонках отсутствуют НУ ПР ВР?

Прикрепленные файлы:

16. Birby 112 21.07.21 13:33 Сейчас в теме

(15) НУ ПР и ВР отсутствуют потому, что либо не вкл. ПБУ 18/02, либо ведется балансовым методом, смотрите в учетной политике БП.
По строке 17 - дайте еще скрин самой этой строки в Отражении, откуда эта сумма идет в проводки. И еще скрин учетной политики по резервам отпусков посмотрите, в разделе Зарплата и Кадры в БП (в Настройке там вроде он).

17. Dmitry888 43 21.07.21 13:44 Сейчас в теме

(16)Насчет НУПРВР ясно. Тупанул, действительно ПБУ 18\02 не используется.

Что касается строки 17, то это Взносы по ФСС от НС и ПЗ. Скрины ниже.

Прикрепленные файлы:

18. Birby 112 21.07.21 14:16 Сейчас в теме

(17) а целиком строку? Хочу увидеть, что там за суммы и что за вид начисления.
Посмотрел в базах своих - нормально относится НСиПЗ, в соотв. с тем видом начисления, который указан для всей строки, т.е. совпадает с теми проводками, которые в вашем случае в строках 16-17.

19. Dmitry888 43 21.07.21 15:06 Сейчас в теме

(18)вот

Прикрепленные файлы:

21. Birby 112 21.07.21 16:36 Сейчас в теме

(19) опять не целиком))
вот такую часть не упускайте - в ней вся суть же

Прикрепленные файлы:

24. Dmitry888 43 21.07.21 17:41 Сейчас в теме

(21)я это присылал на втором скриншоте в 17 сообщении)

25. Dmitry888 43 22.07.21 11:17 Сейчас в теме

(21)А сможешь показать как у тебя отражаются проводки для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов"?

20. Dmitry888 43 21.07.21 15:08 Сейчас в теме

(18)То есть то, что у меня на первом скриншоте это верно? и то что там 26 счет а не 96.01.2 это правильно и у вас так?

22. Birby 112 21.07.21 16:42 Сейчас в теме

(20) Еще раз обращу внимание - счет затрат при начислении отпускных в условиях начисления резервов встает тогда, когда резервы не накоплены в достаточном объеме. По БУ затраты идут за счет 26, по НУ - за счет 96. Определяется видом операции в строке Отражения ("за счет резервов" или "за счет оценочных обязательств").
В вашем случае пока не совсем понятно только одно - почему НСиПЗ идут на затраты и по БУ, и по НУ. Кстати, вы показали скрин с взносами - а что по начислениям? Как они легли в проводках?

23. Dmitry888 43 21.07.21 17:40 Сейчас в теме

(22) Вот скрин со начислениями. У меня все страховые взносы для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" идут и по БУ и по НУ. И как вы правильно заметили должна быть проводка 96.01.2 по НУ.

Для вида операции "Ежегодный отпуск за счет резервов" все корректно отражено (строки 3 и 4 на скриншоте), а вот для этого "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" возникают проблемы. (строка 2)

Прикрепленные файлы:

13. Birby 112 21.07.21 12:24 Сейчас в теме

(11) ЗЫ. И заодно напишите, по НУ в БП в этой проводке какие суммы? Совпадают с БУ? Или пустые/несовпадающие?

Оставьте свое сообщение

E-mail: