УПП - Книга покупок - Исправление счет-фактуры
Добрый день.
Я покупатель, поставщик внес исправления в СФ. Вроде как раньше при операции исправления СФ в книге покупок было три записи (первичная, сторнирующая и исправление).
Сейчас делаю корректировку поступления, упорно в книгу покупок (по постановлению №1137) попадает только корректировочная запись одна, бухгалтер требует три.
По таким же операциям в старых периодах, записей действительно три. Смотрю ИТС, вроде должны быть три. Релиз УПП (1.3.162.4). Подскажите может, что-то поменялось?
Спасибо!
Я покупатель, поставщик внес исправления в СФ. Вроде как раньше при операции исправления СФ в книге покупок было три записи (первичная, сторнирующая и исправление).
Сейчас делаю корректировку поступления, упорно в книгу покупок (по постановлению №1137) попадает только корректировочная запись одна, бухгалтер требует три.
По таким же операциям в старых периодах, записей действительно три. Смотрю ИТС, вроде должны быть три. Релиз УПП (1.3.162.4). Подскажите может, что-то поменялось?
Спасибо!
По теме из базы знаний
- Порядок расчета НДС в УПП
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Отчеты для контроля НДС. УПП 1.3. БП 2.0
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Найденные решения
Вид операции корректировки - Исправление?
Там у 1С вроде такой принцип:
Когда счет-фактуры (к первичному документу и корректировке) зарегистрированы одним месяцем, 1с подставляет просто итоговую сумму (которая получилась после исправления).
Когда счет-фактуры зарегистрированы разными месяцами - будет 3 записи.
Как правильно - не знаю.
Если прям жизненно надо 3 записи видеть - попробуй поставить дату счет фактуры для исправления другим месяцем (именно дату самого документа счет фактуры, реквизиты внутри типа номер исправления, дату исправления что там еще есть не трожь).
Там у 1С вроде такой принцип:
Когда счет-фактуры (к первичному документу и корректировке) зарегистрированы одним месяцем, 1с подставляет просто итоговую сумму (которая получилась после исправления).
Когда счет-фактуры зарегистрированы разными месяцами - будет 3 записи.
Как правильно - не знаю.
Если прям жизненно надо 3 записи видеть - попробуй поставить дату счет фактуры для исправления другим месяцем (именно дату самого документа счет фактуры, реквизиты внутри типа номер исправления, дату исправления что там еще есть не трожь).
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Да ,все так и делаю по инструкции, но у меня все в одном периоде. В инструкции такого варианта не нашел.
На ИТС есть статья:
Цитата:
========
Покупатель аннулирует запись, созданную первичным или предшествующим исправленным счёт-фактурой, абз. 2 п. 9 Правил ведения книги покупок № 1137. Для этого в книге покупок создаёт новую запись с отрицательными значениями в числовых колонках 15-16. Одновременно создаёт запись по исправленному счёту-фактуре с положительными значениями в указанных колонках. В итоге при одном исправлении книга покупок будет содержать три записи: исходная, аннулированная и исправленная.
========
Если я правильно понял, то сторона записи заводняться руками в документе "Формирование книги покупок", но проблема в том, что они сразу и "схлопываются" (+ на -) и в книгу не попадают. Попробовал поставить разные "Коды вида операций", тогда вроде формирует верно (три записи), но мне надо чтобы везде был КВО "01"
На ИТС есть статья:
Цитата:
========
Покупатель аннулирует запись, созданную первичным или предшествующим исправленным счёт-фактурой, абз. 2 п. 9 Правил ведения книги покупок № 1137. Для этого в книге покупок создаёт новую запись с отрицательными значениями в числовых колонках 15-16. Одновременно создаёт запись по исправленному счёту-фактуре с положительными значениями в указанных колонках. В итоге при одном исправлении книга покупок будет содержать три записи: исходная, аннулированная и исправленная.
========
Если я правильно понял, то сторона записи заводняться руками в документе "Формирование книги покупок", но проблема в том, что они сразу и "схлопываются" (+ на -) и в книгу не попадают. Попробовал поставить разные "Коды вида операций", тогда вроде формирует верно (три записи), но мне надо чтобы везде был КВО "01"
(7) запускаете обработку Проведение документов по регистрам НДС?
Я с НДС плотно не работаю, точно не помню. Но мне смутно помнится что сторнирующей записи и не делалось никогда.
Есть только запись на сумму разницы. И не помню такого, чтобы бухгалтеры просили аналогичные вам требования.
Похоже на то , что у вас доработанная конфигурация и при обновлении все изменении пропали. Ищите старую конфигурации и переносите те изменения в текущую конфигурацию.
Я с НДС плотно не работаю, точно не помню. Но мне смутно помнится что сторнирующей записи и не делалось никогда.
Есть только запись на сумму разницы. И не помню такого, чтобы бухгалтеры просили аналогичные вам требования.
Похоже на то , что у вас доработанная конфигурация и при обновлении все изменении пропали. Ищите старую конфигурации и переносите те изменения в текущую конфигурацию.
(8) А тут не соглашусь, на ИТС в БП 3.0 расписал вариант корректировки (в текущем периода), где три записи. Так же в документах до ввода в работу КВО (2015), корректировка проводилась с тремя записями. В правилах ведения книги покупок №1137 тоже требование три записи.
Насчет доработки, пробовал на типовой конфигурации (УПП), все тоже самое до 2015 года формируется три записи, после одна.
Скрин на ИТС:
Насчет доработки, пробовал на типовой конфигурации (УПП), все тоже самое до 2015 года формируется три записи, после одна.
Скрин на ИТС:
(9) По сч/ф есть нюансы все же, о которых мы не обсуждали
например
Подозреваю что уже имеется запись в книге покупок о которой бухгалтер просто забыла или имеется уже проведенный документ книги покупок для этого документа поступления =)
Лучше всего проанализировать проводки по 68 счету
Вот по вашей теме для одного налогового периода, этого года
Жаль только что рисунка к примером книги покупок не выложили
например
Так как декларация по НДС за ИП Водонаев Т. Р. уже была отправлена, исправлять ошибки пришлось путем подачи уточненной декларации.
Ошибка в книге покупок ООО «Реализатор оптима» была выявлена до представления декларации в инспекцию, поэтому бухгалтер ограничился исправлениями в книге покупок — неверные данные были отражены в книге покупок со знаком «минус», а затем в обычном порядке зарегистрирован счет-фактура с верными цифрами.
Ошибка в книге покупок ООО «Реализатор оптима» была выявлена до представления декларации в инспекцию, поэтому бухгалтер ограничился исправлениями в книге покупок — неверные данные были отражены в книге покупок со знаком «минус», а затем в обычном порядке зарегистрирован счет-фактура с верными цифрами.
Подозреваю что уже имеется запись в книге покупок о которой бухгалтер просто забыла или имеется уже проведенный документ книги покупок для этого документа поступления =)
Лучше всего проанализировать проводки по 68 счету
Вот по вашей теме для одного налогового периода, этого года
Жаль только что рисунка к примером книги покупок не выложили
неверные данные были отражены в книге покупок со знаком «минус», а затем в обычном порядке зарегистрирован счет-фактура с верными цифрами.
Может, что то понять не могу, прошу помощи. Сейчас добавляю руками в документ "Формирование книги покупок", дополнительно две строки с (+) и (-), разными КВО (01) и (18) .. может это как то делается в самой счет-фактуре ?
Вид операции корректировки - Исправление?
Там у 1С вроде такой принцип:
Когда счет-фактуры (к первичному документу и корректировке) зарегистрированы одним месяцем, 1с подставляет просто итоговую сумму (которая получилась после исправления).
Когда счет-фактуры зарегистрированы разными месяцами - будет 3 записи.
Как правильно - не знаю.
Если прям жизненно надо 3 записи видеть - попробуй поставить дату счет фактуры для исправления другим месяцем (именно дату самого документа счет фактуры, реквизиты внутри типа номер исправления, дату исправления что там еще есть не трожь).
Там у 1С вроде такой принцип:
Когда счет-фактуры (к первичному документу и корректировке) зарегистрированы одним месяцем, 1с подставляет просто итоговую сумму (которая получилась после исправления).
Когда счет-фактуры зарегистрированы разными месяцами - будет 3 записи.
Как правильно - не знаю.
Если прям жизненно надо 3 записи видеть - попробуй поставить дату счет фактуры для исправления другим месяцем (именно дату самого документа счет фактуры, реквизиты внутри типа номер исправления, дату исправления что там еще есть не трожь).
Добавлю еще один вариант решения подобной проблемы, может кому поможет.
В общем после первичной СФ, делаю "Формирование записей книги покупок" и оставляю только СФ которую буду корректировать, провожу документ с датой корректировки.
Далее делаю "Корректировку поступления" с видом "Исправление в первичных документах", в ней создаю исправленную СФ.
Делаю "Проведение документов по регистрам НДС" и создаю "Формирование записей книги покупок" на конец месяца.
Поле чего получаю в книге покупок три нужные мне записи, в одном месяце, с КВО "01"
Есть только один момент, надо сторнировать проводку 68.02 - 19.04 .. которая была создана в первом формировании.
В общем после первичной СФ, делаю "Формирование записей книги покупок" и оставляю только СФ которую буду корректировать, провожу документ с датой корректировки.
Далее делаю "Корректировку поступления" с видом "Исправление в первичных документах", в ней создаю исправленную СФ.
Делаю "Проведение документов по регистрам НДС" и создаю "Формирование записей книги покупок" на конец месяца.
Поле чего получаю в книге покупок три нужные мне записи, в одном месяце, с КВО "01"
Есть только один момент, надо сторнировать проводку 68.02 - 19.04 .. которая была создана в первом формировании.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот