Комплексная Автоматизация 2.4.13 При закрытии месяца создает минус на 44 счете

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. zoeh 31 14.06.21 07:53 Сейчас в теме

Закрытие месяца создает
"Распределение расхода 00000000285 от 30.04.2021 23:59:59
Списание косвенных расходов (ОСНО)"

по статьям затрат созданных в ручную, причем только на одном подразделении

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
zoeh (0.20 $m)

Получили:

zoeh (0.2 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. ab_initio 95 14.06.21 10:22 Сейчас в теме

Вероятно, в закрываемом периоде у вас есть расхождение между регистром накопления "Прочие расходы" и регистром бухгалтерии "Хозрасчетный".
Сравните вашу ОСВ по 44-му счету с отчетом "Расходы организаций" по статьям расходов, которые найдёте в ОСВ. Суммы должны быть одинаковые. Закрытие месяца работает только по данным регистра накопления "Прочие расходы".
Несколько причин расхождений может быть.
Например, есть где-то ручная операция по Кт44 или сторно Дт44.

3. zoeh 31 14.06.21 10:44 Сейчас в теме +0.2 $m

(2)

Сравните вашу ОСВ по 44-му счету с отчетом "Расходы организаций" п

Сравните вашу ОСВ по 44-му счету с отчетом "Расходы организаций" п
скажите название отчета "Расходы организаций" в этой конфигурации

4. ab_initio 95 14.06.21 13:26 Сейчас в теме

(3)

название отчета "Расходы организаций"

В режиме пользователя он находится в разделе "Финансовый результат и контроллинг" в панели отчетов он так и называется "Расходы организаций". Как он в конфигураторе называется не помню.

Оставьте свое сообщение

E-mail: