Доброго времени суток, подскажите куда копать. Была организация на ЕНВД + УСН, с нового года УСН сняли.
Бухгалтерия 2.0 (релиз на память не помню).
Затраты по некоторым поступлениям(не по всем), товаров, услуг не попадают в книгу расходов и доходов.
Подскажите в какую сторону копать. В проводках оплаты по этим документам соответственно отсутствует вкладка КУиДР.
Хотя бы намекните в какую сторону смотреть.
Бухгалтерия 2.0 (релиз на память не помню).
Затраты по некоторым поступлениям(не по всем), товаров, услуг не попадают в книгу расходов и доходов.
Подскажите в какую сторону копать. В проводках оплаты по этим документам соответственно отсутствует вкладка КУиДР.
Хотя бы намекните в какую сторону смотреть.
По теме из базы знаний
- Книга учета доходов и расходов (помесячно) для 1С:Бухгалтерии 8.1 ред. 1.6 и 2.0, и для платформы 8.2
- Обработка заполнения 4-го раздела книги учета доходов и расходов УСН для бухгалтерии 3.0
- Заполнение КУДиР (книги учета доходов и расходов) в 1С
- Анти книга доходов и расходов
- Книга учета доходов и расходов по УСН за период
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Намекаю: копайте в сторону правил отражения расходов при УСН.
По товарам: нужно, чтобы программа видела, что для каждой партии товара есть (1) поступление, (2) оплата и (3) продажа.
По услугам достаточно только (1) и (2).
Счета учета доходов и расходов должны быть 90.01.1 и 90.02.1.
В документах оприходования д.б. указано, что принимается в расходы усн.
По товарам: нужно, чтобы программа видела, что для каждой партии товара есть (1) поступление, (2) оплата и (3) продажа.
По услугам достаточно только (1) и (2).
Счета учета доходов и расходов должны быть 90.01.1 и 90.02.1.
В документах оприходования д.б. указано, что принимается в расходы усн.
(4) ок. В остальном - всё просто.
- проверьте корректность учетной политики
- проверьте корректность ввода остатков (если он был)
- проверьте корректность заполнения счетов, договоров в документах
- проверьте наличие всей цепочки из (2)
- перепроведите документы
- посмотрите наличие движений по регистру Расходы при УСН в документах
- посмотрите наличие движений по КУДИР в последнем документе из цепочки.
- проверьте корректность учетной политики
- проверьте корректность ввода остатков (если он был)
- проверьте корректность заполнения счетов, договоров в документах
- проверьте наличие всей цепочки из (2)
- перепроведите документы
- посмотрите наличие движений по регистру Расходы при УСН в документах
- посмотрите наличие движений по КУДИР в последнем документе из цепочки.
(5)
Суть понятна. Товары у нас для перепродажи. В учетной политике галочка в расхода стоит на реализации.
Для эксперимента завели нового контрагента, договор.
Делаем поступление от нового контрагента:
делаем оплату:
Если в учетной политике убираем, галку с реализации, то в книгу попадает. Но у нас для перепродажи, значит галка на реализации должна стоять.
делаем реализацию этого товара на основании поступления:
и в проводках видим что то непонятное(документы поступления и списания с расчетного счета не совпадают с теми, что мы завели):
]
и
И как следствие в книгу в расходы для налоговой базы не попадает
Что мы делаем не так? Или где может быть ошибка? подскажите...
Суть понятна. Товары у нас для перепродажи. В учетной политике галочка в расхода стоит на реализации.
Для эксперимента завели нового контрагента, договор.
Делаем поступление от нового контрагента:
делаем оплату:
Если в учетной политике убираем, галку с реализации, то в книгу попадает. Но у нас для перепродажи, значит галка на реализации должна стоять.
делаем реализацию этого товара на основании поступления:
и в проводках видим что то непонятное(документы поступления и списания с расчетного счета не совпадают с теми, что мы завели):
]
и
И как следствие в книгу в расходы для налоговой базы не попадает
Что мы делаем не так? Или где может быть ошибка? подскажите...
(6) Сообщение со скринами опубликовалось наконец-то. След. раз публикуйте скрины прямо в комментарии, без ссылок.
Проблема в номенклатуре в вашем случае - когда-то вы уже покупали эти "товары", задолго до перехода на УСН, и программа при реализации берет первую оставшуюся партию - получается, что из 2015 года. И оплату ту же самую подсвечивает, которая пришлась на эту партию. А в тех партяих, ск.вс., ни о каком УСН речи и не было еще. Т.е. вы продаете товар, к которому УСН неприменима.
Заведите новую номенклатуру "Товары" как минимум или перейдите на детализированные учет номенклатуры, без "товаров", а по конкретным позициям. Ну или, в крайнем случае, сформируйте ОСВ по 41.01, увидьте, сколько у вас товаров и на каких партиях, и введите по этим партиям остатки в регистре Расходы при УСН.
Проблема в номенклатуре в вашем случае - когда-то вы уже покупали эти "товары", задолго до перехода на УСН, и программа при реализации берет первую оставшуюся партию - получается, что из 2015 года. И оплату ту же самую подсвечивает, которая пришлась на эту партию. А в тех партяих, ск.вс., ни о каком УСН речи и не было еще. Т.е. вы продаете товар, к которому УСН неприменима.
Заведите новую номенклатуру "Товары" как минимум или перейдите на детализированные учет номенклатуры, без "товаров", а по конкретным позициям. Ну или, в крайнем случае, сформируйте ОСВ по 41.01, увидьте, сколько у вас товаров и на каких партиях, и введите по этим партиям остатки в регистре Расходы при УСН.
(5)
Добрый день писал большой ответ, а он не ушел(
У нас есть товары для перепродажи. В Учётной политике стоит галка принимать расходы по реализации.
Для эксперимента завели нового контрагента, сделали от него поступление товара, сделали оплату на основании этого поступления и сделали реализацию. По логике, после этого документ должен был попасть в книгу доходов расходов в раздел
"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", но он туда не попадает.
В движениях документа какая то странность, документы поступления и документы расчета показывает не мои заведенные документы, а документы из прошлого периода, аж за 15 год, если необходимо приложу скрины.
Подскажите, что сделать, чтоб документ попал в КУиДР.
Заранее спасибо.
Добрый день писал большой ответ, а он не ушел(
У нас есть товары для перепродажи. В Учётной политике стоит галка принимать расходы по реализации.
Для эксперимента завели нового контрагента, сделали от него поступление товара, сделали оплату на основании этого поступления и сделали реализацию. По логике, после этого документ должен был попасть в книгу доходов расходов в раздел
"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", но он туда не попадает.
В движениях документа какая то странность, документы поступления и документы расчета показывает не мои заведенные документы, а документы из прошлого периода, аж за 15 год, если необходимо приложу скрины.
Подскажите, что сделать, чтоб документ попал в КУиДР.
Заранее спасибо.
(8)
Отлично направление понятно, отчетами как то можно понять? или лезть в код?
Я не бухгалтер я программист, причем специализируюсь на УТ. А тут возникла необходимость разобраться.
В УТ я бы открыл ведомость по партиям и глянул.
Если остаток товара был и он только сейчас списывается, то партия вроде как того периода реализована, должна ли она попасть в расходы этого периода? где была реализация.
Отлично направление понятно, отчетами как то можно понять? или лезть в код?
Я не бухгалтер я программист, причем специализируюсь на УТ. А тут возникла необходимость разобраться.
В УТ я бы открыл ведомость по партиям и глянул.
Если остаток товара был и он только сейчас списывается, то партия вроде как того периода реализована, должна ли она попасть в расходы этого периода? где была реализация.
(9) Здесь та же история - вместо ведомости по партиям используйте оборотку по 41 счету с всеми включенными субконто, там есть партия.
> Если остаток товара был и он только сейчас списывается, то партия вроде как того периода реализована, должна ли она попасть в расходы этого периода? где была реализация.
Вам нужно правильно ввести остатки по регистру Расходы при УСН, если до этого этот товар продавался по ЕНВД, или проверить, что по нему есть остатки и они соответствуют партии.
Программа должна знать, каков этот остаток на начало применения УСН - только "на складе", или "на складе и оплачен" и т.д.
Если второе - при реализации программа спишет сумму в расходы. Если первое - будет ждать погашения долга перед поставщиком по этой партии.
> Если остаток товара был и он только сейчас списывается, то партия вроде как того периода реализована, должна ли она попасть в расходы этого периода? где была реализация.
Вам нужно правильно ввести остатки по регистру Расходы при УСН, если до этого этот товар продавался по ЕНВД, или проверить, что по нему есть остатки и они соответствуют партии.
Программа должна знать, каков этот остаток на начало применения УСН - только "на складе", или "на складе и оплачен" и т.д.
Если второе - при реализации программа спишет сумму в расходы. Если первое - будет ждать погашения долга перед поставщиком по этой партии.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот