Резервы отпусков - ввод начальных остатков в ЕРП 2

1. Marina-M84 17.05.21 18:22 Сейчас в теме
Добрый день. Начальные остатки по резервам отпусков в ЕРП 2.4 ввожу документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам), соответственно, проводок данный документ не рождает. На сайте ИТС тоже написано " В режиме «Корректировка остатков» документ не формирует проводок и движений по регистрам финансового учета." В оборотке сальдо начальное по 96 счету не образуется в результатет данной операции. Но зато при начислении отпусков по сотрудникам вроде как нормально встает с проводками.
Может нужно дополнительно вводить остатки по 96 счету, например, в ручных операциях (Операции регл.учета) ввести через забалансовый счет сумму Д96 К000?
Или как себе интересно видят этот процесс разработчики программы?
По теме из базы знаний
Найденные решения
2. ab_initio 95 18.05.21 06:38 Сейчас в теме
(1)
документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам)

Не понятно зачем вообще авторы такую операцию "Корректировка остатков" придумали. Видимо, чтоб людей с толку сбить.

Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".

ВСЁ!
12. ab_initio 95 18.05.21 15:21 Сейчас в теме
(9)
с затратами, которые гасить на 000 - это например что?

После того, как вы введете остатки по 96.01.Х у вас заодно появятся остатки на счетах учета затрат на ту же сумму (это счета 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 79). Эти остатки вынужденные, они не нужны. Их надо убрать на вспомогательный счет 000.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ab_initio 95 18.05.21 06:38 Сейчас в теме
(1)
документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам)

Не понятно зачем вообще авторы такую операцию "Корректировка остатков" придумали. Видимо, чтоб людей с толку сбить.

Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".

ВСЁ!
3. Marina-M84 18.05.21 07:54 Сейчас в теме
(2)
ВО "
Простите, не поняла, что такое ВО
4. ab_initio 95 18.05.21 08:08 Сейчас в теме
(3)
что такое ВО
Это "Вид операции".
Вводить остатки надо документом "Резервы отпусков" с видом операции "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
5. azali 18.05.21 08:58 Сейчас в теме
(4)

Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".


Зачем такие сложности?

Ввод остатков по 96 счету простые ручные операции для БУ
и

Ввод остатков прочих активов пассивов- Для целей управленческого учета:
6. ab_initio 95 18.05.21 09:15 Сейчас в теме
(5)
простые ручные операции
.. в простой и дешевой программе "Бухгалтерия предприятия 8".
А в ЕРП и КА2 так не принято, потому что счету 96.01 два регистра накопления соответствуют: "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам".
7. azali 18.05.21 13:03 Сейчас в теме
(6)
(6)
А в ЕРП и КА2 так не принято


Это с ИТС ввод остатков в ERP.

https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:remnanttypes:RemnantTypes
8. ab_initio 95 18.05.21 13:26 Сейчас в теме
(7)

Это с ИТС ввод остатков в ERP.
https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:remnanttypes:RemnantTypes

Да там так написано. Но это не правда. Это же какие-то люди пишут. Какие-то люди за ними проверяют. А людям свойственно ошибаться.

Да, да!
На ИТС есть материалы, которые требуется подвергать сомнению.
Например ввод остатков по 63 счету: https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:DebtsReamants:ProvisionForDoubtfulDebts
Или выкуп предмета лизинга: https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:leasing:LeasedPropertyCosts
После прочтения понимаешь, что старина Декарт, таки, был чертовски прав.
Но это уже совсем другой ветки.
10. azali 18.05.21 15:15 Сейчас в теме
(8)
За резервы не скажу, мы их автоматически не начисляем и начислять пока не собираемся. поэтому ручной операцией хватило, как и для 96 счета (правда пришлось самим разбить на субсчета).

Лизинга пока не было, но спасибо за подсказку, потому как предстоит внедрение где есть лизинг.
11. ab_initio 95 18.05.21 15:18 Сейчас в теме
(10) Про лизинг в ЕРП есть всё, кроме выкупа :)))
Выкуп пришлось самим написать и таскать это расширение из проекта в проект.
13. azali 18.05.21 15:24 Сейчас в теме
(11)
Лизинг предстоит в новой организации по переходу 2022 (хотя с УПП не хочется уходить). Пока даже не смотрела что и как в ERP, потому как с нового года ФСБУ Аренда. ( в УПП же куча ручных корректировок в регистрах).
14. ab_initio 95 18.05.21 15:30 Сейчас в теме
(13)
Лизинг предстоит в новой организации по переходу 2022

К этому времени, может быть, авторы эту функцию и сами реализуют.
16. user1502835 22.12.22 16:36 Сейчас в теме
(8)На ИТС есть материалы, которые требуется подвергать сомнению.
Например ввод остатков по 63 счету: https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:DebtsReamants:ProvisionForDoubtfulDebts


Добрый день! На своем опыте убедился что, тут чушь написана. Не подскажите как все так заводить остатки по 63 счету?
9. Marina-M84 18.05.21 13:36 Сейчас в теме
(4) Да, точно, это ж вид операции))). Не поняла еще с затратами, которые гасить на 000 - это например что?
А вообще, странно, почему на ИТС написано про корректировку остатков, а по факту вот вы расписываете, как надо. Перемудрили.
12. ab_initio 95 18.05.21 15:21 Сейчас в теме
(9)
с затратами, которые гасить на 000 - это например что?

После того, как вы введете остатки по 96.01.Х у вас заодно появятся остатки на счетах учета затрат на ту же сумму (это счета 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 79). Эти остатки вынужденные, они не нужны. Их надо убрать на вспомогательный счет 000.
15. user1760261 22.03.22 17:45 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какими проводками скорректировать начально сальдо по резервам отпусков? спасибо большое заранее.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот