Добрый день. Начальные остатки по резервам отпусков в ЕРП 2.4 ввожу документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам), соответственно, проводок данный документ не рождает. На сайте ИТС тоже написано " В режиме «Корректировка остатков» документ не формирует проводок и движений по регистрам финансового учета." В оборотке сальдо начальное по 96 счету не образуется в результатет данной операции. Но зато при начислении отпусков по сотрудникам вроде как нормально встает с проводками.
Может нужно дополнительно вводить остатки по 96 счету, например, в ручных операциях (Операции регл.учета) ввести через забалансовый счет сумму Д96 К000?
Или как себе интересно видят этот процесс разработчики программы?
документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам)
Не понятно зачем вообще авторы такую операцию "Корректировка остатков" придумали. Видимо, чтоб людей с толку сбить.
Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".
с затратами, которые гасить на 000 - это например что?
После того, как вы введете остатки по 96.01.Х у вас заодно появятся остатки на счетах учета затрат на ту же сумму (это счета 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 79). Эти остатки вынужденные, они не нужны. Их надо убрать на вспомогательный счет 000.
документом Резервы отпусков с видом Корректировка остатков (с вводом данных отдельно по сотрудникам на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам)
Не понятно зачем вообще авторы такую операцию "Корректировка остатков" придумали. Видимо, чтоб людей с толку сбить.
Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".
Вводить остатки надо с ВО "Расчет текущего месяца" за декабрь предыдущего года.
Проводки у вас будут Дт 08-20-23-25-26-29-44 -- Кт 96. После этого сразу гасите затраты на 000-й счет документом "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов".
Зачем такие сложности?
Ввод остатков по 96 счету простые ручные операции для БУ
и
Ввод остатков прочих активов пассивов- Для целей управленческого учета:
.. в простой и дешевой программе "Бухгалтерия предприятия 8".
А в ЕРП и КА2 так не принято, потому что счету 96.01 два регистра накопления соответствуют: "Оценочные обязательства" и "Оценочные обязательства по сотрудникам".
(8)
За резервы не скажу, мы их автоматически не начисляем и начислять пока не собираемся. поэтому ручной операцией хватило, как и для 96 счета (правда пришлось самим разбить на субсчета).
Лизинга пока не было, но спасибо за подсказку, потому как предстоит внедрение где есть лизинг.
(11)
Лизинг предстоит в новой организации по переходу 2022 (хотя с УПП не хочется уходить). Пока даже не смотрела что и как в ERP, потому как с нового года ФСБУ Аренда. ( в УПП же куча ручных корректировок в регистрах).
(4) Да, точно, это ж вид операции))). Не поняла еще с затратами, которые гасить на 000 - это например что?
А вообще, странно, почему на ИТС написано про корректировку остатков, а по факту вот вы расписываете, как надо. Перемудрили.
с затратами, которые гасить на 000 - это например что?
После того, как вы введете остатки по 96.01.Х у вас заодно появятся остатки на счетах учета затрат на ту же сумму (это счета 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 79). Эти остатки вынужденные, они не нужны. Их надо убрать на вспомогательный счет 000.