Не отразились распределения расходов при передачи инвентаря в эксплуатацию

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. Arkadag 06.05.21 13:42 Сейчас в теме

Приветствую, Форумчане!
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.159)

В марте 2021 (18.03.2021) был сделан документ "Передача в эксплуатацию"
Номенклатура "Холодильник Хороший", сумма 19408.33

При закрытии месяца (марта) эта сумма не отразилась в ОСВ.
Т.е. в расшифровке по 25 счету позиция "Передача в эксплуатацию" стоит с этой суммой, а документа "Распределения расходов" нет.
Соответственно дает ошибку в разнице до ДТ/КТ...

Даже не могу представить, что не так было сделано. Подскажите, почему передача в эксплуатацию не распределилась по прочим расходам?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. FetisovAN 06.05.21 14:57 Сейчас в теме

стесняюсь спросить, а при закрытии месяцев не было предупреждений ругательных ? :)

3. Arkadag 06.05.21 16:34 Сейчас в теме

Одно из ругательств:

4. Arkadag 06.05.21 16:34 Сейчас в теме

В результате распределения постатейных расходов возникли ошибки.
По регистру накопления "Прочие расходы" остатки по постатейному расходу не равны 0, при условии, что движения по распределению сформированы.

5. ruslan_ozu 03.06.21 14:48 Сейчас в теме

(4) У нас аналогичная ситуация. Получилось как-нибудь решить проблему?

8. user1434357 3 20.10.21 12:59 Сейчас в теме

(4) Столкнулся с той же проблемой, подскажите, получилось решить?)

6. Arkadag 03.06.21 19:27 Сейчас в теме

Всё вроде оказалось наверное проще... С 2021 года оказывается изменилась система списания товаров в эксплуатацию. Теперь все товары со сроком эксплуатации более 12 месяцев становятся миниОС и списываются по аналогии с ОС, т.е. со следующего месяца...
Сейчас еще разбираемся

7. devs 10.06.21 14:05 Сейчас в теме

Есть ли подвижки какие?
такая же проблема.

9. pjv 08.11.21 14:03 Сейчас в теме

и у нас такая же ошибка. Подскажите, кто как решил?

10. Arkadag 08.11.21 20:54 Сейчас в теме

Немного отошел от ЕРП, но решил так. Если конечно идет речь про счет 25 и передачу в эксплуатацию...

В справочнике "Категория эксплуатации" у нас после обновления в связи с изменением отношения БУ к передаче в эксплуатацию(Порядок погашения не используется с 2021 г.
ТМЦ всегда списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.) исчезла группа "Порядок погашения стоимости"...

там были реквизиты:
Способ погашения стоимости (бухгалтерский учет)
Способ погашения стоимости (налоговый учет)

С возможностью выбора "При передаче в эксплуатацию" / "По сроку эксплуатации"

По-умолчанию стало значение "По сроку эксплуатации". а это и был сигнал началу списания со следующего месяца.
Естественно, внести изменения на другое значение не получалось. Пришлось групповой обработкой изменить эти значения на "При передаче в эксплуатацию" принудительно.

После того, как изменил эти значения на "При передаче в эксплуатацию" и перезакрытия месяца, всё стало списываться...

Сейчас дергаю ЕРП 2.5.6, в этом справочнике группа способ списания в эксплуатацию вернули на форму. Не знаю, чем это мотивировано, наверное отказались от этого эксперимента передачи в эксплуатацию как ОС...

13. pjv 09.11.21 07:59 Сейчас в теме

(10) у нас статья "Оплата труда", но ошибка один-в-один "В результате распределения постатейных расходов возникли ошибки.
По регистру накопления "Прочие расходы" остатки по постатейному расходу не равны 0, при условии, что движения по распределению сформированы."Документы перепровели и распределение создали заново, даже не знаю, в чем может быть дело

11. Arkadag 08.11.21 20:59 Сейчас в теме

Может при ответе что-то напутал, точно уже не помню, но точно помню, что изменял эти реквизиты, которые стали недоступными для глаза...

12. Arkadag 08.11.21 21:02 Сейчас в теме

https://its.1c.ru/db/updinfo#content:944:1:issogl2_2

Оставьте свое сообщение

E-mail: