Выбрать договор в документах "Поступление услуг", "Выдача денежных документов"

1. MikhailDr 08.04.21 11:21 Сейчас в теме
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос по заведению документов в Бухгалтерии 3.0.88.22

Бухгалтер оформляет покупку билетов по корпоративной карте через документ "Поступление услуг", затем для отражения по выдаче этих билетов заводит документ "Выдача денежных документов"

Проблема в том, что в обоих документах нельзя выбрать одинаковый договор, в поступлении идет отбор по типу "С поставщиком", а в денежных документах по типу "Прочее". Подозреваю, что они неправильно отражают эту хоз операцию, но не знаю как надо это сделать. Надеюсь, что вы сможете подсказать.
По теме из базы знаний
Найденные решения
16. user633533_encantado 11 08.04.21 12:35 Сейчас в теме
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.

Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user633533_encantado 11 08.04.21 11:28 Сейчас в теме
При поступлении д.д можно использовать договор с видом "прочее".

Вы часто покупаете и возвращаете поставщику билеты ?
3. MikhailDr 08.04.21 11:29 Сейчас в теме
(2) А в поступлении услуг нельзя использовать такой договор.


Иногда возвращаем, не могу сказать, что часто.
4. user633533_encantado 11 08.04.21 11:36 Сейчас в теме
(3) А при чем тут поступление услуг ?
5. MikhailDr 08.04.21 11:39 Сейчас в теме
(4) В этом документе оформляется сервисный сбор конторы, через которую покупаются билеты.
6. user633533_encantado 11 08.04.21 11:42 Сейчас в теме
(5) Ну на сколько я понимаю сервисный сбор вы не возвращаете при возврате билетов.
7. MikhailDr 08.04.21 11:43 Сейчас в теме
(6) Возможно, а при чем здесь возврат билетов?
8. user633533_encantado 11 08.04.21 11:47 Сейчас в теме
(7) При том что сервисный сбор оформляйте одним договором, а поступление и возврат другим с видом прочее.

взаиморасчеты в разрезе договора будут закрыты.
9. MikhailDr 08.04.21 11:54 Сейчас в теме
(8) Не очень понял. Расходы по сервисному сбору идут через "Договор с поставщиком", возврат через "Прочие договоры", т.е. возврат пойдет по другому договору, как же взаиморасчеты будут закрыты?
10. user633533_encantado 11 08.04.21 12:06 Сейчас в теме
(9) вам предоставили услугу и взяли сервисный сбор - вы его оплатили - взаиморасчеты закрыты.

вы купили билет, заплати - вы его вернули, вам вернули деньги - взаиморасчеты закрыты.
11. MikhailDr 08.04.21 12:10 Сейчас в теме
(10) Вот смотрите на примере. Мы купили билет, он стоит 100 рублей, плюс сервисный сбор 10 рублей.

Прошло списание дт 76.05 кт 51 на сумму 110
И две закрывашки
Выдача денежных документов на 100 рублей (стоимость билета) дт 71 кт 76.05
Поступление услуг на 10 рублей (сервисный сбор) дт 44 кт 76.05

Бухгалтеру надо в ОСВ отслеживать, что 76 счет закрыт в рамках единого договора, если по сервисному сбору договор будет отличаться, то в разрезе договоров 76 счет не закроется.

Вот скриншот оборотки, если услуги пойдут по другому договору
Прикрепленные файлы:
12. user633533_encantado 11 08.04.21 12:14 Сейчас в теме
(11)
Мы купили билет, он стоит 100 рублей, плюс сервисный сбор 10 рублей


Как вы это оформили ?
13. MikhailDr 08.04.21 12:17 Сейчас в теме
(12) Документ "Списание с расчетного счета" Там идет вся сумма за билет с учетом сбора
14. user633533_encantado 11 08.04.21 12:20 Сейчас в теме
(13) это первая половина взаиморасчетов...что я из вас тяну-то все.
15. MikhailDr 08.04.21 12:31 Сейчас в теме
(14) Прошу простить, вот полная схема этой операции

110 руб. дт 76.05 - кт 51 - Списание с расчетного счета
100 руб. дт 50.03 - кт 76.05 - Поступление от поставщика
100 руб. дт 71 - кт 50.03 - Выдача подотчетному лицу
100 руб. дт 44 - кт 71 - Авансовый отчет
10 руб. дт 44 - кт 76.05 - Поступление товаров и услуг
16. user633533_encantado 11 08.04.21 12:35 Сейчас в теме
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.

Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
17. MikhailDr 08.04.21 12:39 Сейчас в теме
(16) Я так понимаю, в первом варианте вы предлагает делать не одно, а два списания?

Либо после возврата делать взаимозачет.

Можно здесь чуть подробнее. Даже если нет возврата, то без единого договора у нас счет не будет биться.
18. user633533_encantado 11 08.04.21 12:48 Сейчас в теме
(17) Да, но между договорами взаимозачет то можно сделать.
19. MikhailDr 08.04.21 12:56 Сейчас в теме
(18) Ну у меня стоит задача упростить работу бухгалтера. Ладно сделаю тогда доработку, чтобы вставал нужный договор. Это должно быть несложно, я просто рассчитывал, что есть способ решить проблему не вмешиваясь в код программы.

Жаль, спасибо за помощь.
20. user633533_encantado 11 08.04.21 13:11 Сейчас в теме
(19) Возможно это ошибка или недоработка, можете описать эту проблему в 1С. Как я уже писал, сами они при описании этих операций не учитывают виды договоров и вообще о них не упомянают.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день