УПП 1.3 РАУЗ не закрывается счёт 26 по одной статье затрат.

1. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:27 Сейчас в теме
Всем добрый день.
Вопрос возможно глупый, т.к. УПП знаю плохо. Не закрывается счёт 26 по определённой статье затрат. Посмотрел по истории и по другим статьям затрат, все их движения выполняются документом "Требование-накладная", а закрываются документом "Расчет себестоимости" и по ним всё хорошо. Пришёл новый бухгалтер и говорит что по этой статье затрат будут отражать движения документом "Передача материалов в эксплуатацию", якобы они так делали на предыдущем месте работы и всё закрывалось. Но при этом варианте расчетом себестоимости счет не закрывается.
Действительно ли эту операцию можно делать через документ "Передача материалов в эксплуатацию", тогда в чём может быть ошибка и почему счет не закрывается? Или бухгалтер не прав, и нужно делать документом "Требование-накладная"?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
17. RustamZz 12.03.21 13:41 Сейчас в теме
(1) Регистр Учет затрат (регл) сравните по аналитикам в передаче и треб. накладной. Скорее всего там будет видна проблема.
23. RustamZz 12.03.21 15:06 Сейчас в теме
(22) Видите последняя аналитика не совпадает. В первом случае пусто, во втором "Материальные расходы". Это, если не ошибаюсь, способ распределения расходов.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. Vladisa 38 12.03.21 11:50 Сейчас в теме
(1)
и всё закрывалось. Но при этом варианте расчетом себестоимости счет не закрывается.


Дело, конечно же, не в виде документа, а в статье.
Наверное, бухгалтер добавила эту статью, ну или решила ее использовать, а в настройку распределения не включила ее.
Т.е. сосредоточьте внимание на статье-сравните ее настройки.

Или она раньше использовалась и все нормально было?
Но дело точно не в виде документа. затраты могут собираться не только требованиями-накладными, но и кучей других документов..
6. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:54 Сейчас в теме
(4)Способ распределения я добавил, опять же на копии я распровёл документ "Передача материалов в эксплуатацию" и вместо него провёл документ "Требование-накладная" всё закрывается.
17. RustamZz 12.03.21 13:41 Сейчас в теме
(1) Регистр Учет затрат (регл) сравните по аналитикам в передаче и треб. накладной. Скорее всего там будет видна проблема.
18. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:30 Сейчас в теме
(17)Не совсем понял что тут сравнить?
Прикрепленные файлы:
19. RustamZz 12.03.21 14:36 Сейчас в теме
(18) Во-первых не упр, а регл учет, вы же про 26 счет пишете. Во-вторых смотрите на записи с видом "Затраты", а не "МПЗ".
20. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:40 Сейчас в теме
(19)Вот все регистры по которым делают движения документы, какие сравнивать (Наименование регистра)?
Прикрепленные файлы:
21. RustamZz 12.03.21 14:46 Сейчас в теме
(20)
Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)
я его регл. в первом сообщении назвал.
22. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:51 Сейчас в теме
(21)Тут?
Прикрепленные файлы:
23. RustamZz 12.03.21 15:06 Сейчас в теме
(22) Видите последняя аналитика не совпадает. В первом случае пусто, во втором "Материальные расходы". Это, если не ошибаюсь, способ распределения расходов.
24. eLeMeNtaLe 12.03.21 15:33 Сейчас в теме
(23)Да, вы правы дело было в этой аналитике. Убрал её из документа и счёт закрылся. спасибо вам огромное.
2. homer_ 78 12.03.21 11:40 Сейчас в теме
уточнить куда идет закрытие 26 счета. НА 90 или на 20. Если на 20 то для статьи надо прописать способ распределения на 20 счет.
3. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:47 Сейчас в теме
(2)Должны быть проводки как на скрине, но документом "Передача материалов в эксплуатацию" делается только первая строка.
Прикрепленные файлы:
10. Vladisa 38 12.03.21 12:38 Сейчас в теме
т.е. закрытие месяца проводили и расчет сс не делает нужную проводку?
а, если делаете требованием-накладной, то закрытие месяца делает нужную проводку?
блин, чудес не бывает! что-то вы утаиваете
12. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:48 Сейчас в теме
(10)Как-то так, с документом "Передача материалов в эксплуатацию"(скрин 1), документом "Расчёт себестоимости" счет не закрывает.
С документом "Требование-накладная"(скрин 2), документом "Расчёт себестоимости" счет закрывает.
Прикрепленные файлы:
5. homer_ 78 12.03.21 11:51 Сейчас в теме
тогда открыть карточку статьи затрат и смотреть...
7. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:55 Сейчас в теме
(5)Статья затрат выглядит так.
Прикрепленные файлы:
8. sweetnut 12.03.21 12:15 Сейчас в теме
Что в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" по данной статье?
9. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:34 Сейчас в теме
(8)Так сделал, но это ни как не влияет.
Прикрепленные файлы:
11. Vladisa 38 12.03.21 12:43 Сейчас в теме
(9) способ распределения не видно
13. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:50 Сейчас в теме
(11)
Прикрепленные файлы:
14. sweetnut 12.03.21 13:20 Сейчас в теме
(9) Возможно есть несоответствие регистра и настройки закрытия месяца (по которой делается расчет себестоимости), закладка "Распределение затрат".
У нас она как в прикрепленном файле.
Но 26-й счет в способах распределения не значится, то есть расходы по общехозяйственной деятельности на данном счете не распределяются.
Я бы попробовал 2 варианта, если у вас такая же настройка:
- удалить строку с данным распределением из регистра совсем
- выбрать в данной строке регистра распределение "Директ-хостинг"

Естественно с пересчетом себестоимости.

Вообще нужно на базе смотреть.
Прикрепленные файлы:
15. Vladisa 38 12.03.21 13:27 Сейчас в теме
покажите проводки документа Передача в эксплуатацию?
16. eLeMeNtaLe 12.03.21 13:35 Сейчас в теме
(15)
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)