УПП 1.3 РАУЗ не закрывается счёт 26 по одной статье затрат.

1. 12.03.21 11:27 Сейчас в теме
Всем добрый день.
Вопрос возможно глупый, т.к. УПП знаю плохо. Не закрывается счёт 26 по определённой статье затрат. Посмотрел по истории и по другим статьям затрат, все их движения выполняются документом "Требование-накладная", а закрываются документом "Расчет себестоимости" и по ним всё хорошо. Пришёл новый бухгалтер и говорит что по этой статье затрат будут отражать движения документом "Передача материалов в эксплуатацию", якобы они так делали на предыдущем месте работы и всё закрывалось. Но при этом варианте расчетом себестоимости счет не закрывается.
Действительно ли эту операцию можно делать через документ "Передача материалов в эксплуатацию", тогда в чём может быть ошибка и почему счет не закрывается? Или бухгалтер не прав, и нужно делать документом "Требование-накладная"?
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
17. RustamZz 12.03.21 13:41 Сейчас в теме
(1) Регистр Учет затрат (регл) сравните по аналитикам в передаче и треб. накладной. Скорее всего там будет видна проблема.
23. RustamZz 12.03.21 15:06 Сейчас в теме
(22) Видите последняя аналитика не совпадает. В первом случае пусто, во втором "Материальные расходы". Это, если не ошибаюсь, способ распределения расходов.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. Vladisa 36 12.03.21 11:50 Сейчас в теме
(1)
и всё закрывалось. Но при этом варианте расчетом себестоимости счет не закрывается.


Дело, конечно же, не в виде документа, а в статье.
Наверное, бухгалтер добавила эту статью, ну или решила ее использовать, а в настройку распределения не включила ее.
Т.е. сосредоточьте внимание на статье-сравните ее настройки.

Или она раньше использовалась и все нормально было?
Но дело точно не в виде документа. затраты могут собираться не только требованиями-накладными, но и кучей других документов..
6. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:54 Сейчас в теме
(4)Способ распределения я добавил, опять же на копии я распровёл документ "Передача материалов в эксплуатацию" и вместо него провёл документ "Требование-накладная" всё закрывается.
17. RustamZz 12.03.21 13:41 Сейчас в теме
(1) Регистр Учет затрат (регл) сравните по аналитикам в передаче и треб. накладной. Скорее всего там будет видна проблема.
18. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:30 Сейчас в теме
(17)Не совсем понял что тут сравнить?
Прикрепленные файлы:
19. RustamZz 12.03.21 14:36 Сейчас в теме
(18) Во-первых не упр, а регл учет, вы же про 26 счет пишете. Во-вторых смотрите на записи с видом "Затраты", а не "МПЗ".
20. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:40 Сейчас в теме
(19)Вот все регистры по которым делают движения документы, какие сравнивать (Наименование регистра)?
Прикрепленные файлы:
21. RustamZz 12.03.21 14:46 Сейчас в теме
(20)
Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)
я его регл. в первом сообщении назвал.
22. eLeMeNtaLe 12.03.21 14:51 Сейчас в теме
(21)Тут?
Прикрепленные файлы:
23. RustamZz 12.03.21 15:06 Сейчас в теме
(22) Видите последняя аналитика не совпадает. В первом случае пусто, во втором "Материальные расходы". Это, если не ошибаюсь, способ распределения расходов.
24. eLeMeNtaLe 12.03.21 15:33 Сейчас в теме
(23)Да, вы правы дело было в этой аналитике. Убрал её из документа и счёт закрылся. спасибо вам огромное.
2. homer_ 76 12.03.21 11:40 Сейчас в теме
уточнить куда идет закрытие 26 счета. НА 90 или на 20. Если на 20 то для статьи надо прописать способ распределения на 20 счет.
3. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:47 Сейчас в теме
(2)Должны быть проводки как на скрине, но документом "Передача материалов в эксплуатацию" делается только первая строка.
Прикрепленные файлы:
10. Vladisa 36 12.03.21 12:38 Сейчас в теме
т.е. закрытие месяца проводили и расчет сс не делает нужную проводку?
а, если делаете требованием-накладной, то закрытие месяца делает нужную проводку?
блин, чудес не бывает! что-то вы утаиваете
12. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:48 Сейчас в теме
(10)Как-то так, с документом "Передача материалов в эксплуатацию"(скрин 1), документом "Расчёт себестоимости" счет не закрывает.
С документом "Требование-накладная"(скрин 2), документом "Расчёт себестоимости" счет закрывает.
Прикрепленные файлы:
5. homer_ 76 12.03.21 11:51 Сейчас в теме
тогда открыть карточку статьи затрат и смотреть...
7. eLeMeNtaLe 12.03.21 11:55 Сейчас в теме
(5)Статья затрат выглядит так.
Прикрепленные файлы:
8. SweetNut 12.03.21 12:15 Сейчас в теме
Что в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" по данной статье?
9. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:34 Сейчас в теме
(8)Так сделал, но это ни как не влияет.
Прикрепленные файлы:
11. Vladisa 36 12.03.21 12:43 Сейчас в теме
(9) способ распределения не видно
13. eLeMeNtaLe 12.03.21 12:50 Сейчас в теме
14. SweetNut 12.03.21 13:20 Сейчас в теме
(9) Возможно есть несоответствие регистра и настройки закрытия месяца (по которой делается расчет себестоимости), закладка "Распределение затрат".
У нас она как в прикрепленном файле.
Но 26-й счет в способах распределения не значится, то есть расходы по общехозяйственной деятельности на данном счете не распределяются.
Я бы попробовал 2 варианта, если у вас такая же настройка:
- удалить строку с данным распределением из регистра совсем
- выбрать в данной строке регистра распределение "Директ-хостинг"

Естественно с пересчетом себестоимости.

Вообще нужно на базе смотреть.
Прикрепленные файлы:
15. Vladisa 36 12.03.21 13:27 Сейчас в теме
покажите проводки документа Передача в эксплуатацию?
16. eLeMeNtaLe 12.03.21 13:35 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением