9.
Pari
12.07.09 17:15
Сейчас в теме
() Ответа на вопрос в (6) так и не дождался. Попробую повторить более развернуто. Если что-то понял неправильно, автор меня поправит.
В обработке формируется таблица по бух.итогам на субсчетах 60.1 и 60.2 (или 62.1, 62.2 аналогично) в разрезе контрагентов и договоров. Здесь всё понятно. Но перед окончательным выводом удаляются строки по следующему условию:
Если ((Табл.Деб=0)и(Табл.КРЕ=0)) или ((Табл.Деб=0)и(Табл.КРЕ>0)) или ((Табл.Деб>0)и(Табл.КРЕ=0)) Тогда
В результате из выведенной таблицы не видно итоговое сальдо по субсчетам 60.1 и 60.2 (в общем случае оно в таблице меньше, чем реальное). Более того,
поскольку строки удаляются без анализа сумм (т.е. дебетовых сумм может быть удалено больше, чем кредитовых, и наоборот), то и итоговая картина по счету 60 в целом может быть искажена. Нет также картины по возможным "перекосам" остатков по субконто, возникшим из-за неправильного распределения скажем поступлений и оплат по договорам (аванс числится на одном договоре, а долг перед поставщиком на другом - не слишком редкая ситуация).
Конечно, любой отчет ориентирован на вполне определённую задачу. В связи с этим и вопрос: какие данные отчета и с чем сопоставляются и что из этого отчета увидят бухгалтеры, которым был нужен этот отчет?