Лишня проводка по 62.02 при поступлении на расчетный счет

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. ogre2007 298 21.01.21 17:32 Сейчас в теме

Доброго дня.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.22)

Интересная ситуация, может подскажете.

====== НАЧАЛО ИСТОРИИ ======
31.10.2020 РТиУ на 194515,5
03.10.2020 Банк+ на 580000
03.11.2020 РТиУ на 385400
====== на этот момент есть переплата на 84.50р., зафиксирована на счет 62.02 ====
19.11.2020 РТиУ на 164405,5 (закрывает аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт6202)
====== КОНЕЦ ИСТОРИИ ======

Должна ли появляться такая проводка. Или раньше что то не так провели?

Спасибо.

Прикрепленные файлы:

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
ogre2007 (0.50 $m)

Получили:

nomad_irk (0.5 $m)

Показать полностью

Найденные решения

4. nomad_irk 72 21.01.21 18:00 Сейчас в теме +0.5 $m

(1)документ Банк+ за 26.11 был сформирован до проведения документа РТиУ от 19.11
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Nadushka74 5 21.01.21 17:52 Сейчас в теме

(1)

аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт620

ОСВ бы с отборами по дням. Но думаю поможет простое ппоследовательное перепроведение. Если реально есть остаток на 62,01 если нет, но все верно упало на аванс.

6. ogre2007 298 22.01.21 14:38 Сейчас в теме

(2)ОСВ приложил.
Ноябрь-декабрь полностью перепровел...
Проводка висит.

Прикрепленные файлы:

4. nomad_irk 72 21.01.21 18:00 Сейчас в теме +0.5 $m

7. ogre2007 298 22.01.21 15:57 Сейчас в теме

(4)Похоже вы правы. В поступлении на расчетный счет были прописаны документы расчета. Сделал автоматически и проводка ушла.

3. Nadushka74 5 21.01.21 17:55 Сейчас в теме

дт6202 кт6201 это закрытие аванса например РТУ.
51 62,01 это закрытие долга сформированного РТУ
51 - 62.02 это аванс, когда задолженности на 62,01 уже не осталось.

В идеале сумм на 62.02 не должно быть есть есть задолженность на 62.01

5. burgomister 59 21.01.21 18:13 Сейчас в теме

Повторил все документы. Нет такой проводки. Значит нарушена последовательности ввода документов. Перепроведите и всё встанет как надо.

Оставьте свое сообщение

E-mail: