Лишня проводка по 62.02 при поступлении на расчетный счет

1. ogre2007 298 21.01.21 17:32 Сейчас в теме
Доброго дня.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.22)

Интересная ситуация, может подскажете.

====== НАЧАЛО ИСТОРИИ ======
31.10.2020 РТиУ на 194515,5
03.10.2020 Банк+ на 580000
03.11.2020 РТиУ на 385400
====== на этот момент есть переплата на 84.50р., зафиксирована на счет 62.02 ====
19.11.2020 РТиУ на 164405,5 (закрывает аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт6202)
====== КОНЕЦ ИСТОРИИ ======

Должна ли появляться такая проводка. Или раньше что то не так провели?

Спасибо.
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
4. nomad_irk 71 21.01.21 18:00 Сейчас в теме +0.5 $m
(1)документ Банк+ за 26.11 был сформирован до проведения документа РТиУ от 19.11
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
ogre2007; karamazoff; +2 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Nadushka74 5 21.01.21 17:52 Сейчас в теме
(1)
аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт620


ОСВ бы с отборами по дням. Но думаю поможет простое ппоследовательное перепроведение. Если реально есть остаток на 62,01 если нет, но все верно упало на аванс.
6. ogre2007 298 22.01.21 14:38 Сейчас в теме
(2)ОСВ приложил.
Ноябрь-декабрь полностью перепровел...
Проводка висит.
Прикрепленные файлы:
4. nomad_irk 71 21.01.21 18:00 Сейчас в теме +0.5 $m
(1)документ Банк+ за 26.11 был сформирован до проведения документа РТиУ от 19.11
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
ogre2007; karamazoff; +2 Ответить
7. ogre2007 298 22.01.21 15:57 Сейчас в теме
(4)Похоже вы правы. В поступлении на расчетный счет были прописаны документы расчета. Сделал автоматически и проводка ушла.
3. Nadushka74 5 21.01.21 17:55 Сейчас в теме
дт6202 кт6201 это закрытие аванса например РТУ.
51 62,01 это закрытие долга сформированного РТУ
51 - 62.02 это аванс, когда задолженности на 62,01 уже не осталось.

В идеале сумм на 62.02 не должно быть есть есть задолженность на 62.01
5. burgomister 59 21.01.21 18:13 Сейчас в теме
Повторил все документы. Нет такой проводки. Значит нарушена последовательности ввода документов. Перепроведите и всё встанет как надо.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день