Лишня проводка по 62.02 при поступлении на расчетный счет
Доброго дня.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.22)
Интересная ситуация, может подскажете.
====== НАЧАЛО ИСТОРИИ ======
31.10.2020 РТиУ на 194515,5
03.10.2020 Банк+ на 580000
03.11.2020 РТиУ на 385400
====== на этот момент есть переплата на 84.50р., зафиксирована на счет 62.02 ====
19.11.2020 РТиУ на 164405,5 (закрывает аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт6202)
====== КОНЕЦ ИСТОРИИ ======
Должна ли появляться такая проводка. Или раньше что то не так провели?
Спасибо.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.22)
Интересная ситуация, может подскажете.
====== НАЧАЛО ИСТОРИИ ======
31.10.2020 РТиУ на 194515,5
03.10.2020 Банк+ на 580000
03.11.2020 РТиУ на 385400
====== на этот момент есть переплата на 84.50р., зафиксирована на счет 62.02 ====
19.11.2020 РТиУ на 164405,5 (закрывает аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт6202)
====== КОНЕЦ ИСТОРИИ ======
Должна ли появляться такая проводка. Или раньше что то не так провели?
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(1)документ Банк+ за 26.11 был сформирован до проведения документа РТиУ от 19.11
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
Остальные ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
ОСВ бы с отборами по дням. Но думаю поможет простое ппоследовательное перепроведение. Если реально есть остаток на 62,01 если нет, но все верно упало на аванс.
аванс 84.50р. проводкой дт6202 кт6201)
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт620
19.11.2020 РТиУ на 40679,6
19.11.2020 РТиУ на 16832,2
26.11.2020 Банк+ на 200000 (тут появляется странная проводка на те же 84.50р. дт51 кт620
ОСВ бы с отборами по дням. Но думаю поможет простое ппоследовательное перепроведение. Если реально есть остаток на 62,01 если нет, но все верно упало на аванс.
(1)документ Банк+ за 26.11 был сформирован до проведения документа РТиУ от 19.11
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
Перепроведение документа за 26.11 должно выправить ситуацию. Если не выправляет, то нужно смотреть, не указаны ли документы расчетов внтури документа Банк+ и РТиУ
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)