Восстанавливает резерв по сомнительным долгам после списания

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Налог на прибыль Бухгалтерский учет

1. kns77 103 09.01.21 13:11 Сейчас в теме +2 $m

При закрытии месяца, система загоняет 63 счет в минус, зачем то восстанавливает списанную безнадежную задолженность
Списание задолженности делали штатно через "Списание задолженности" согласно документации.
При закрытии месяца автоматом появляется новая строка 63 91.01 и сумма восстанавливается.
На скрине Карточка счета, все видно.
Зачем она это делает и как с этим бороться ?

Прикрепленные файлы:

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
kns77 (2.00 $m)

Получили:

kns77 (2 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user856012 14 09.01.21 13:39 Сейчас в теме

(1)

Зачем она это делает и как с этим бороться ?

А случайно не было оплаты от контрагента (погашения этой задолженности) в декабре 2020? Карточку счета 62 посмотрите.

3. kns77 103 09.01.21 17:22 Сейчас в теме

(2) Нет, по 62 2 операции в 2017 год акт в дебет и сейчас списание в кредит

6. progr-2008 118 18.01.21 19:22 Сейчас в теме

(1)Корректировка регистров.

4. Birby 112 10.01.21 11:35 Сейчас в теме

Отладчик что-то говорит?

5. kns77 103 10.01.21 22:58 Сейчас в теме

(4) А что он скажет, он говорит что все ок, там отладчиком делать нечего, там сотня ответвлений, отладчик грубый инструмент

7. Leryn4ik 01.02.21 17:17 Сейчас в теме

Можете вычислить с какого периода это стало появляться?
и потом посмотреть список документов, которые появились в этот день...

8. kns77 103 19.03.21 11:14 Сейчас в теме

Перезакрыл предыдущий месяц все в норму пришло, как связан предыдущий непонятно

Оставьте свое сообщение

E-mail: