Списание товара "на затраты"

1. KoC_one 06.12.20 10:22 Сейчас в теме
В бухгалтерском учете по организации при закрытии периода – конкретно 1 квартал 2019г.
Реализовано товара по себестоимости за 1 квартал 2019г. на сумму 672500,00( 1 скрин)

Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах

По факту к зачету принято 476500,00 ( Доходы и расходы УСН).

Часть товара (Илона Диван 3-местный (крем) не принят к затратам в сумме 196000,00 - 7 штук.).

Это видно на диаграмме

Вопрос. Почему не был принят этот диван? Что сделать, чтобы был принят?

Все данные, которые необходимы - предоставлю.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
24. uriah 17 06.12.20 14:27 Сейчас в теме
(21)
в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо

Получается, что этот товар не оплачен и конечно в расходы не возьмется.
25. katya0702 06.12.20 15:04 Сейчас в теме
(10) Сальдо по 60.01 - долг поставщику. В книгу доходов и расходов как расходы попадают только оплаченные товары. Так что все правильно.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
12. uriah 17 06.12.20 10:41 Сейчас в теме
(1)
Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах

По факту к зачету принято 476500,00 ( Доходы и расходы УСН).

Платежка одна? Покажите проводки по УСН?
13. KoC_one 06.12.20 10:42 Сейчас в теме
(12)
Покажите проводки по УСН?


подскажите как это сделать :)

а то я в бух так себе :)
15. Swetlana 20 06.12.20 10:45 Сейчас в теме
(13) Вот этот отчет за 2 квартал покажите
Прикрепленные файлы:
19. KoC_one 06.12.20 10:48 Сейчас в теме
(15)
Прикрепленные файлы:
20. KoC_one 06.12.20 11:04 Сейчас в теме
(15)что нибудь стало яснее ?)
22. Swetlana 20 06.12.20 11:07 Сейчас в теме
(20) а где там диван на сумму 196000 ?

Посмотрите свои отчеты за полугодие, когда все же были признаны эти расходы или они совсем были не признаны, так и не понятно
16. uriah 17 06.12.20 10:45 Сейчас в теме
(13)
подскажите как это сделать :)

а то я в бух так себе :)

В документе оплаты нажмите значок ДтКТ
14. Swetlana 20 06.12.20 10:43 Сейчас в теме
(12) Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов
17. uriah 17 06.12.20 10:46 Сейчас в теме
(14)
Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов

Согласен.
18. uriah 17 06.12.20 10:47 Сейчас в теме
(14)
Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов

Нет в акте сверки оплата 29.03.19
21. Swetlana 20 06.12.20 11:04 Сейчас в теме
(18) в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо
24. uriah 17 06.12.20 14:27 Сейчас в теме
(21)
в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо

Получается, что этот товар не оплачен и конечно в расходы не возьмется.
23. Swetlana 20 06.12.20 11:11 Сейчас в теме
(18) может и оплатили но товар не привезли. При УСН затраты признаются не только при оплате но и при отгрузке или поступлении товара
Нужно смотреть настройки для УСН, какие указали, там вариантов несколько
У нас взяли и поставили все галки, при которых признаются расходы, ну и пожинают проблемы потом)
2. Swetlana 20 06.12.20 10:29 Сейчас в теме
ОСВ по поставщику, т.е 60 счет
Тоже недавно разбиралась с этой темой, только в УПП
в ОСВ вы увидите 60.02 - аванс. Все суммы должны быть на 60.01
Другими словами у вас не признаны расходы на сумму на 60.02
4. KoC_one 06.12.20 10:31 Сейчас в теме
(2)
Спасибо, сейчас погляжу
3. Swetlana 20 06.12.20 10:30 Сейчас в теме
Причины зависания сумм на 60.02 могут быть разными
5. KoC_one 06.12.20 10:36 Сейчас в теме
(3)
я правильно понимаю, что зависания на 60.02 нет?
Прикрепленные файлы:
6. Swetlana 20 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
(5) в настройках галку укажите - по субсчетам и отбор по нужному контрагенту
8. KoC_one 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
7. KoC_one 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
(3)
пардон, вот
Прикрепленные файлы:
9. Swetlana 20 06.12.20 10:38 Сейчас в теме
(7) нет, счет укажите 60, в настройках по субсчетам галку - тогда будут видны счета на 60.01 и 60.02
10. KoC_one 06.12.20 10:40 Сейчас в теме
(9)
я понял уже свою ошибку..
но всё также на 60.01
Прикрепленные файлы:
11. Swetlana 20 06.12.20 10:41 Сейчас в теме
(10) скорее всего диван будет принят к затратам во втором квартале
25. katya0702 06.12.20 15:04 Сейчас в теме
(10) Сальдо по 60.01 - долг поставщику. В книгу доходов и расходов как расходы попадают только оплаченные товары. Так что все правильно.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)