Кредит красный на конец месяца по счету 60.02 УПП

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Конфигурации 1cv8 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция

1. troshin71 13.07.20 15:57 Сейчас в теме +0.48 $m

Есть три документа поступления товаров и услуг, больше в мае месяце по этому контрагенту нет не каких документов, и каждый документ делает лишнюю проводку Дт 60.01 Кт 60.02 (Зачет аванса поставщику) и не понятно от куда он берет этот аванс

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
troshin71 (0.48 $m)

Получили:

troshin71 (0.48 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user1338309 13.07.20 17:51 Сейчас в теме

(1) ну, во-первых, аванс у вас на начало месяца был... Странно только, что все время приходуется с корреспонденцией 60.02.. проводки документа какие? после того, как была сумма аванса зачтена

6. troshin71 14.07.20 09:20 Сейчас в теме

(2)ДТ44.02.1 КТ 60,01
ДТ 19.03 КТ 60.01
ДТ 60.01 КТ 60.02

7. user1338309 14.07.20 09:34 Сейчас в теме

(6) а на какие суммы происходит зачет аванса? Суммы разные или одна и та же?
И корректировки - на какие субсчета проводились? 60.02 или 60.01? Может анализ субконто по датам сформировать, покопать, с какого документа косяки пошли?

8. troshin71 14.07.20 09:39 Сейчас в теме

(7) зачет аванса происходит на сумму документа, корректировка долга проводилась на счета 60.02 - 60.01

9. troshin71 14.07.20 09:49 Сейчас в теме

(7) косяки начинаются с первого документа в мае (начинает зачитывать аванс на сумму документа)

11. user1338309 14.07.20 10:33 Сейчас в теме

(9) у вас после корректировки на 350 тр в январе 2020 в дебет 60.02 повис остаток аванса по договору 52.019,86?
первый документ по этому договору (где аванс) - это поступление в мае?
Наверное косяк все же в корректировках.
У меня были сходные ситуации с некоторыми контрагентами, программа иногда даже гоняла одни и те же суммы по корректировкам. Мне помогло распроведение и перепроведение документов по контрагенту до корректировок, перезаполнение корректировок и дальше перепроведение... У вас вот только не понятно, с одной стороны аванс в оборотке есть, с другой стороны, этот аванс вообще игнорируется при зачете.. Попробуйте распровести корректировку и приходы, изменится ли поведение программы при проведении поступлений?

10. troshin71 14.07.20 09:55 Сейчас в теме

(2) корректировка долга если по точнее "Счет переноса дебиторской задолженности 60.02 - счет переноса кредиторской задолженности 60.01") с одного договора на другой делали уменьшение долга

3. Centrator 14.07.20 07:11 Сейчас в теме

Смотрите не было ли в предыдущих периодах (это легко посмотреть по моменту, когда началась эта ерунда) ручных корректировок операциями или подобными документами

4. troshin71 14.07.20 08:27 Сейчас в теме

(3) до этого было много корректировок ручных, в частности корректировка долга.

5. troshin71 14.07.20 09:18 Сейчас в теме

(3) в 2020 1 янваоя одна корректировка долга на сумму 350 000, в прошлом году тоже была одна в марте на сумму на 884 957,71

12. Centrator 14.07.20 21:03 Сейчас в теме

к сожалению, без доступа к базе я Вам вряд ли помогу, просто за своими бухгалтерами такие вещи подправляю, поэтому говорю.

Оставьте свое сообщение

E-mail: