Всем привет.
У клиента был аванс на сч62.02. 1С:Бухгалтерия при проведении реализации вначале делает Д62.02 К62.01, а потом Д62.01 К90.01.1. И получается краткосрочный минус по сч62.01. Бухгалтерия утверждает, что это не корректно. Настроек в программе связанных с этим не нашел.
Подскажите, как убрать эти минуса?
[IS-QUOTE]клиента был аванс на сч62.02. 1С:Бухгалтерия при проведении реализации вначале делает Д62.02 К62.01, а потом Д62.01 К90.01.1. И получается краткосрочный минус по сч62.01. Бухгалтерия утверждает, что это не корректно
[/IS-QUOTE]
Анализ Субконто по Контрагентам, договорам и документам расчета выпустите и покажите за период март месяц.
Возможно, достаточно просто поменять сортировку карточки, чтобы зачёт аванса выводился после проводки по выручке. А так ничего криминального в проводках не видно.
(10) Жаль, что сортировки нет. Вот за это и не люблю БП, что возможности по настройке отчётов там урезанные. По умолчанию карточка сортирует:
1. Период
2. Регистратор
3. Номер строки
Посмотрите в каком порядке идут проводки в документе реализации? Скорее всего зачет аванса идёт первой проводкой и так выводится в карточке. Если есть желание заморочиться, то можно поменять схему компоновки отчета и поменять сортировку, либо изменить порядок проводок в документе. Ну или проще рассказать бухгалтерам, что это обычный зачет аванса и эти минуса ни на что не влияют.