1. ipsvt 26.06.20 11:06 Сейчас в теме

Начальное отрицательное сальдо по дебету счета 62Р. Как избавиться?

Здравствуйте, знатоки.

У меня вот какая проблема.
Была установлена новая конфигурация бухгалтерии.
В нее были вкачаны данные из сторонней БД при помощи написанной специально для этого обработки. В итоге - все вроде бы хорошо, кроме одного момента.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62Р показала отрицательные начальные сальдо по складам. См. приложенный файл.
Если в настройках снять галку "Склады", то "краснота" исчезает.

В базе нет ни документов, ни проводок, которые бы генерировали эти странные цифры. Они просто есть и все. В расчетах участия они не принимают
Хотелось бы обнулить, чтобы все было красиво.

Есть идеи, где это может храниться? Я пока не могу найти.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.78.64)
Платформа 8.3.15.1830
Прикрепленные файлы:
1.pdf
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. MuxaH 26.06.20 11:33 Сейчас в теме
62.Р - активный счет, видимо где-то по пустому складу кредитовое сальдо повисло
6. ipsvt 26.06.20 15:23 Сейчас в теме
(2) Михаил, спасибо, что откликнулись.

Не подскажете, где и как это проверить?
Ведомость "Контроль отрицательных остатков" ничего не показывает. См приложенный файл.
Прикрепленные файлы:
3.pdf
3. user598469 10 26.06.20 12:12 Сейчас в теме
Нажав на минусовую сумму, сформируйте карточку (движения). Изменив в карточке дату начала отчета на более раннюю, увидите, каким документом введена минусовая сумма в программу. Обычно это или ввод начальных остатков или операция ручная. На последней картинке просто отключена аналитика (склады), но сумма минусом никуда не делась.
4. user598469 10 26.06.20 12:15 Сейчас в теме
В найденном с помощью карточки документе удалите строки с минусовыми суммами, или весь документ можно пометить на удаление, если в нем только счет 62.Р с минусами.
5. ipsvt 26.06.20 15:17 Сейчас в теме
(4) Спасибо за то, что откликнулись, Ирина . Если бы все было так просто! Посмотрите на картинку (в приложенном файле.
Кликаю, попадаю в карточку счета. Там все пусто, нет ничего. Тогда меняю период на ранний (беру весь прошлый год) - и опять все по нулям.
Вопрос: откуда берется краснота?
Прикрепленные файлы:
2.pdf
7. ipsvt 27.06.20 09:47 Сейчас в теме
Поиски загадочных цифр дали следующее.

Вот этот Запрос
==========================
ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет,
	ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
	ХозрасчетныйОстатки.Подразделение КАК Подразделение,
	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаОстатокДт,
	ХозрасчетныйОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокКт КАК СуммаРазвернутыйОстатокКт
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки
ГДЕ
	ХозрасчетныйОстатки.Счет = &Счет
	И ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток < 0
Показать

=========================

Выдал такую таблицу (см присоединенный файл).
Это как раз те цифры, которые надо бы грохнуть.

Проблема состоит в том, что эти отрицательные остатки присутствуют только в виртуальном регистре "ХозрасчетныйОстатки". В регистре Хозрасчетный я не нашел записей, соответствующих этим цифрам.

Вопрос: каким образом удалить/обнулить/сделать_что_нибудь с этими цифрами.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
8. MuxaH 27.06.20 19:11 Сейчас в теме
Чудес не бывает же, если сальдо есть, то оно чем-то сформировано. По той же оборотке вычислите в каком периоде эти лишние обороты по кредиту берутся, тогда уже формируйте карточку счета. А то в ваших приложенных файлах анализ периода только за 2019 и 2020 год, возможно где-то раньше засели эти лишние движения.
9. ipsvt 29.06.20 10:40 Сейчас в теме
(8) Здравствуйте!
Чудес, возможно, и не бывает, но я просмотрел периоды с даты начала работы компании в этой системе. Это 2016 год. Эти цифры светятся в любом периоде в "ХозрасчетныйОстатки", и им нет никакого соответствия нигде. Нет таких документов. Нет таких проводок. Да и в самом регистре "Хозрасчетный" тоже нет ничего соответствующего. Кроме того, эти странные цифры не принимают участие ни в каких расчетах. Так же их нет и в оборотах по 62Р. Они становятся видны, только тогда, когда в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62Р устанавливаешь "галку" на "Склады". Если нет этой "галки", то как бы и нет проблемы. Точнее, она не видна.


Я предполагаю, что этот глубинный глюк возник при отладке конвертера, который сосал информацию из сторонней БД.

Варианты решения проблемы.
1) Взять пустую БД и заново в нее все всосать (сделал, кстати, на пробу - красные цифры исчезли)
2) Все-таки найти способ, как удалить мусор из "ХозрасчетныйОстатки".

Если есть какие идеи по п.2 - буду благодарен :)
11. MuxaH 29.06.20 11:40 Сейчас в теме
(9) В (10) возможно правы, посмотрите запросом тип значения пустого субконто. Если там NULL, то, возможно, поэтому и отчетами не можете посмотреть откуда берутся остатки. Возможно Пересчет итогов и ТиИ ещё поможет.
12. Vladisa 31 29.06.20 11:45 Сейчас в теме
(11)
Возможно Пересчет итогов и ТиИ ещё поможет.

нам не помогало ничего, только кодом чистили это субконто у остатков
10. Vladisa 31 29.06.20 10:54 Сейчас в теме
предполагаю следующую проблему.
на счете 62.Р в этой базу есть субконто Склады, а в той не было.
так что остатки сформировались хитро из-за этого.
у меня такое было со счетом 50-сальдо фактически не было, а в ОСВ показывалось. Дело было в том, что там субконто принимало значение NULL, а не пустое, так что извести его простой проводкой не получалось-только программкой
14. ipsvt 29.06.20 12:43 Сейчас в теме
(10) Скажите, а програмки той волшебной у Вас не осталось случайно?
16. Vladisa 31 30.06.20 05:11 Сейчас в теме
(14) нет, это была разовая акция и давно, я уже там не работаю
13. niko11s 525 29.06.20 12:32 Сейчас в теме
Бала подобная ошибка. Тестирование не помогало. В тот раз сделали свертку базы, так как ошибка была в одном из старых ненужных годов. Свертка сделала операции с остатками, в том числе по глюченному счету. По моему, она их сделала даже две. Удалили эту операцию.
15. ipsvt 29.06.20 12:44 Сейчас в теме
(13) Свертку не пробовал. Спасибо за идею. Попробую, о результатах сообщу :)
17. ipsvt 02.07.20 14:22 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Свертка помогла.
Автоматически создались документы, соответствующие зависшим суммам.
Потом они уничтожились вместе с этими суммами.

Таким образом, проблема решена.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Екатеринбург
зарплата от 80 000 руб. до 130 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С (УТ 11)
Москва
зарплата до 200 000 руб.
Полный день