отрицательный конечный остаток счета 51

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user880576 11.06.20 22:28 Сейчас в теме

Добрый день.
Есть Вопрос на тему отрицательного промежуточного остатка по сч.51. Скрин прилагаю. Начальное и конечное сальдо правильное. Разбежка по субконто. В авансовом отчете указала "зачисление на расчетный счет" в части "оплата". При этом нет возможности подтянуть Банк. Субконто осталось пустым. Помогите разобраться новоначальному в 1С)
Может быть дело в другом. Делала перерасчет итогов.

Прикрепленные файлы:

Скрин Анализ 51 для Форума.docx

По теме из базы знаний

Найденные решения

10. uriah 18 12.06.20 21:14 Сейчас в теме

(9)

Полученную сумму оформляем, как выдачу под отчет председателю с дальнейшим внесением на р/с.

Председатель ответственное лицо. Расходным кассовым ордером такие действия оформляют. Нужно успеть за банковский день. Утром выдали, до обеда сдали в банк. Финансовая дисциплина. Проводка ДТ 51 Кр 50, если не используете 57 счет.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user705522_constantin_h 37 11.06.20 22:57 Сейчас в теме

(1)Если расчетный счет по факту один, нужно в авансовом отчете вместо пустого указать этот счет.

3. user705522_constantin_h 37 11.06.20 22:59 Сейчас в теме

(1)

Субконто осталось пустым.

Оно не должно быть пустым. Не может такого быть. Зачисление идёт на конкретный счёт.

4. uriah 18 12.06.20 08:09 Сейчас в теме

(1) Документ предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации за счет средств, полученных сотрудником под отчет.
Приобретение товарно-материальных ценностей
Поступление тары
Оплата поставщику
Прочие расходы. Из справки об авансовом расчете.

5. uriah 18 12.06.20 08:15 Сейчас в теме

(1)

В авансовом отчете указала "зачисление на расчетный счет" в части "оплата". При этом нет возможности подтянуть Банк. Субконто осталось пустым. Помогите разобраться новоначальному в 1С)

Напишите проводки, какие вы хотите получить в документе. Не совсем понятно, что вы закрываете этим авансовым отчетом.

6. user880576 12.06.20 10:12 Сейчас в теме

Ранее деньги были выданы под отчет для зачисления на р/с Дт 71/Кт 50. Когда же деньги переведены на р/с, то в авансовом отчете в разделе оплата указала сч 51, т.е. Дт 51/ Кт 71. Контрагент Сбербанк в субконто ОСВ не подтягивается.

Прикрепленные файлы:

Скрин Аванс отчет 51 для Форума.docx

7. uriah 18 12.06.20 10:45 Сейчас в теме

(6)

Ранее деньги были выданы под отчет для зачисления на р/с Дт 71/Кт 50. Когда же деньги переведены на р/с, то в авансовом отчете в разделе оплата указала сч 51, т.е. Дт 51/ Кт 71

Как сотрудник (счет 71) мог перевести деньги, полученные наличными (сч.50) на расчетный счет организации (счет 51)?

8. uriah 18 12.06.20 12:21 Сейчас в теме

(6)

Дополнительно к предыдущему комментарию. Так как вы хотите не выйдет, так как нет возможности выбрать свою же организацию в расчетах.

9. user880576 12.06.20 18:22 Сейчас в теме

У нас СНТ. Взносы принесли в кассу. Полученную сумму оформляем, как выдачу под отчет председателю с дальнейшим внесением на р/с. Как быть в этом случае? Я Думала, что нужно выбирать контрагента Сбербанк(

10. uriah 18 12.06.20 21:14 Сейчас в теме

(9)

Полученную сумму оформляем, как выдачу под отчет председателю с дальнейшим внесением на р/с.

11. user880576 13.06.20 07:23 Сейчас в теме

Спасибо большое!

12. uriah 18 13.06.20 08:11 Сейчас в теме

(11) Не за что.

Оставьте свое сообщение

E-mail: