Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Закрыть счет 60 (авансы)

1С:Управление производственным предприятием 1С Бухучет Бухгалтер Вопрос

1. user916600 11.06.20 04:04 Сейчас в теме

УПП 1.3
Взаиморасчеты (По договору в целом)

В ОСВ висят суммы которых быть не должно. Перепроведение документов не помогает, что можно сделать?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

3. uriah 17 11.06.20 06:49 Сейчас в теме

(1)

В ОСВ висят суммы которых быть не должно. Перепроведение документов не помогает, что можно сделать?

Проверить настройки учетной политики. В УПП есть настройка, которая допускает закрытие авансов только проведением специальной обработки. Возможно, у вас этот случай.

4. user916600 11.06.20 07:26 Сейчас в теме

(3)Стоит "При проведении документов" Но обработкой тоже попробовала, не помогло

8. nomad_irk 72 11.06.20 08:14 Сейчас в теме

(1) Показывайте, какие счета учета установлены в документах, которые по счету 60.01 проходят и какие установлены в документах, которые проходят по счету 60.02
и вообще как заполнены эти документы.

2. burgomister 59 11.06.20 06:35 Сейчас в теме

Всё-таки проверьте договор, бывает что название одинаковое у разных договоров.

5. user916600 11.06.20 07:29 Сейчас в теме

(2)Договор один и тот же, ориентируюсь на код элемента справочника

6. uriah 17 11.06.20 07:34 Сейчас в теме

(5)

Договор один и тот же, ориентируюсь на код элемента справочника

У вас учет в разрезе "По договору в целом"?
Если да, то по поставщику зачет аванса не пройдет, если в платежном документе не выбрать документ реализации - из-за галки в договоре.

7. user916600 11.06.20 07:52 Сейчас в теме

(6)Да, по договору в целом. Но галка не стоит по взаиморасчетам

Прикрепленные файлы:

9. Vladisa 38 11.06.20 08:19 Сейчас в теме

1. Тип операции в ПП?
2. Отменить проведение, перевыбрать договоры и провести (вдруг кто в договорах тип сменил)

14. user916600 27.06.20 14:44 Сейчас в теме

(9)спасибо. нет. там хаос планомерный из года в год наводили, и как выяснилось эти минуса систематические,

10. cherva 97 11.06.20 10:53 Сейчас в теме

Юмор ситуации заключается в том , что если взаиморасчеты по договору в целом, то УПП анализирует авансы как будто взаиморасчеты ведутся по документам расчета. И если в каком нибудь периоде вы не сделали вовремя Восстановление последовательности расчетов то в регистре Расчеты по приобретению БУ с группировкой по документам расчетов у вас на некоторых документах расчетов (старых) будут висеть остатки. После этого машина ведет себя непредсказуемо. Где то закрывает остатки где то нет. Остаются висеть авансы и т.д. Я делаю отчет по этому регистру с группировкой по документам расчетов и далее анализирую его, пытаясь исправить ( чтобы остатки ушли в 0) начиная с самых ранних.После этого система начинает вести себя нормально

12. Vladisa 38 11.06.20 13:01 Сейчас в теме

(10) плюсуюсь! В таких случаях неплохо проверить Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами по все аналитикам, пошире открыть период и увидеть-где расползлось?
или Универсальным отчетом Расчеты по приобретению (бухучет)

11. cherva 97 11.06.20 10:58 Сейчас в теме

Если есть возможность можно просто провести обработку Восстановление последовательности расчетов по приобретению БУ начиная с самой первой ненормальности. Кстати остатки на документах расчетов в прошлых годах очень часто ( но не всегда) не влияют на правильность работы.

13. user916600 27.06.20 14:43 Сейчас в теме

(11) Спасибо, но этой обработкой не пользовались с 2016, понаделали кучу корректировок долга. Попробую сдвинуть границы обработки и отровнять регистры

Оставьте свое сообщение

E-mail: