Закрыть счет 60 (авансы)

1. 11.06.20 04:04 Сейчас в теме
УПП 1.3
Взаиморасчеты (По договору в целом)

В ОСВ висят суммы которых быть не должно. Перепроведение документов не помогает, что можно сделать?
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. uriah 12 11.06.20 06:49 Сейчас в теме
(1)
В ОСВ висят суммы которых быть не должно. Перепроведение документов не помогает, что можно сделать?

Проверить настройки учетной политики. В УПП есть настройка, которая допускает закрытие авансов только проведением специальной обработки. Возможно, у вас этот случай.
4. user916600 11.06.20 07:26 Сейчас в теме
(3)Стоит "При проведении документов" Но обработкой тоже попробовала, не помогло
8. nomad_irk 55 11.06.20 08:14 Сейчас в теме
(1) Показывайте, какие счета учета установлены в документах, которые по счету 60.01 проходят и какие установлены в документах, которые проходят по счету 60.02
и вообще как заполнены эти документы.
2. burgomister 38 11.06.20 06:35 Сейчас в теме
Всё-таки проверьте договор, бывает что название одинаковое у разных договоров.
5. user916600 11.06.20 07:29 Сейчас в теме
(2)Договор один и тот же, ориентируюсь на код элемента справочника
6. uriah 12 11.06.20 07:34 Сейчас в теме
(5)
Договор один и тот же, ориентируюсь на код элемента справочника

У вас учет в разрезе "По договору в целом"?
Если да, то по поставщику зачет аванса не пройдет, если в платежном документе не выбрать документ реализации - из-за галки в договоре.
7. user916600 11.06.20 07:52 Сейчас в теме
(6)Да, по договору в целом. Но галка не стоит по взаиморасчетам
Прикрепленные файлы:
9. Vladisa 36 11.06.20 08:19 Сейчас в теме
1. Тип операции в ПП?
2. Отменить проведение, перевыбрать договоры и провести (вдруг кто в договорах тип сменил)
14. user916600 27.06.20 14:44 Сейчас в теме
(9)спасибо. нет. там хаос планомерный из года в год наводили, и как выяснилось эти минуса систематические,
10. cherva 96 11.06.20 10:53 Сейчас в теме
Юмор ситуации заключается в том , что если взаиморасчеты по договору в целом, то УПП анализирует авансы как будто взаиморасчеты ведутся по документам расчета. И если в каком нибудь периоде вы не сделали вовремя Восстановление последовательности расчетов то в регистре Расчеты по приобретению БУ с группировкой по документам расчетов у вас на некоторых документах расчетов (старых) будут висеть остатки. После этого машина ведет себя непредсказуемо. Где то закрывает остатки где то нет. Остаются висеть авансы и т.д. Я делаю отчет по этому регистру с группировкой по документам расчетов и далее анализирую его, пытаясь исправить ( чтобы остатки ушли в 0) начиная с самых ранних.После этого система начинает вести себя нормально
12. Vladisa 36 11.06.20 13:01 Сейчас в теме
(10) плюсуюсь! В таких случаях неплохо проверить Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами по все аналитикам, пошире открыть период и увидеть-где расползлось?
или Универсальным отчетом Расчеты по приобретению (бухучет)
11. cherva 96 11.06.20 10:58 Сейчас в теме
Если есть возможность можно просто провести обработку Восстановление последовательности расчетов по приобретению БУ начиная с самой первой ненормальности. Кстати остатки на документах расчетов в прошлых годах очень часто ( но не всегда) не влияют на правильность работы.
13. user916600 27.06.20 14:43 Сейчас в теме
(11) Спасибо, но этой обработкой не пользовались с 2016, понаделали кучу корректировок долга. Попробую сдвинуть границы обработки и отровнять регистры
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением