Как убрать Остаток суммы на БУ-Счёте 20.01? (по завершённому производству - УПП 1.3)
УПП 1.3.
По заказу 20-0630 (скрины приведены - по нему, одному) - производство завершено.
Рассчитана себестоимость.
Количество - всё списалось без проблем. (в 0).
Но сумма осталась - 5,01 руб.
Подскажите пожалуйста - что (и как) надо сделать, чтобы и сумма списалась, до конца?
Такие заказы (у которых зависают - несколько рублей, копеек) - периодически возникают.
(По несколько, в месяц - однозначно)
По заказу 20-0630 (скрины приведены - по нему, одному) - производство завершено.
Рассчитана себестоимость.
Количество - всё списалось без проблем. (в 0).
Но сумма осталась - 5,01 руб.
Подскажите пожалуйста - что (и как) надо сделать, чтобы и сумма списалась, до конца?
Такие заказы (у которых зависают - несколько рублей, копеек) - периодически возникают.
(По несколько, в месяц - однозначно)
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Оприходование материалов из производства
Отчет производства за смену
Перемещение товаров
Получение услуг по переработке
Расчет себестоимости
Комплектация номенклатуры
Реализация товаров и услуг
Требование-накладная
(2)
Какие именно?
ОперацияБУХ с участием счетов 43, 21, 20.01
по этим счетам - есть документы (за этот период, смотрю сейчас) -
Оприходование материалов из производства
Отчет производства за смену
Перемещение товаров
Получение услуг по переработке
Расчет себестоимости
Комплектация номенклатуры
Реализация товаров и услуг
Требование-накладная
(2)
Обороты по этим счетам в регистре бухгалтерии и регистрах накопления, отвечающих за учет производственных затрат/выпуска не наблюдается?
Обороты - разумеется есть..
Какие именно?
(3)
Ручных корректировок проводок во всех этих документах нет?
(3)
Обороты должны совпадать. Как минимум проверять партии товаров на складах с оборотами и сальдо по счетам 43, 21. Проверять требования-накладные/поступление товаров/получение услуг по переработке услуг на 20.01 с данными регистров накопления производственных затрат(я просто не помню их названий, можно глянуть в движениях, формируемых требование-накладной/отчет производства за смену/получение услуг по переработке)
по этим счетам - есть документы (за этот период, смотрю сейчас) -
Оприходование материалов из производства
Отчет производства за смену
Перемещение товаров
Получение услуг по переработке
Расчет себестоимости
Комплектация номенклатуры
Реализация товаров и услуг
Требование-накладная
Оприходование материалов из производства
Отчет производства за смену
Перемещение товаров
Получение услуг по переработке
Расчет себестоимости
Комплектация номенклатуры
Реализация товаров и услуг
Требование-накладная
Ручных корректировок проводок во всех этих документах нет?
(3)
Обороты - разумеется есть..
Какие именно?
Какие именно?
Обороты должны совпадать. Как минимум проверять партии товаров на складах с оборотами и сальдо по счетам 43, 21. Проверять требования-накладные/поступление товаров/получение услуг по переработке услуг на 20.01 с данными регистров накопления производственных затрат(я просто не помню их названий, можно глянуть в движениях, формируемых требование-накладной/отчет производства за смену/получение услуг по переработке)
(4)
ручных в них - точно нет.
(как это проделать в УПП - я даже и не знаю)
Другое дело - неисключено, что гдето, механизм формирования проводок - мог быть изменён.
(и корректность этих изменений - никто уже не проверит/опровергнет/...)
Ручных корректировок проводок во всех этих документах нет?
ручных в них - точно нет.
(как это проделать в УПП - я даже и не знаю)
Другое дело - неисключено, что гдето, механизм формирования проводок - мог быть изменён.
(и корректность этих изменений - никто уже не проверит/опровергнет/...)
(5)Ручную корректировку проводок можно сделать, нажав на кнопку "Дт/Кт" в списке/на форме документа и включить одноименный флажок в окне движений документа.
Доступ к флажку регулируется ролью главного бухгалтера, если ничего не изменилось в УПП.
(6) Как минимум, вооружившись консолью запросов, сравнить ОстаткиИОбороты по регистру бухгалтерии и регистрам накопления. Данные в регистрах накопления считать истинными, если есть расхождения. Может оказаться так, что "поплыли" итоги регистра бухгалтерии.
Если окажется, что все хорошо, то лично я полез бы в код и проверял разные этапы расчета с/с и фиксацию результата расчета в регистре бухгалтерии.
Пока не поймете причину расхождения, нельзя понять, что нужно контролировать, чтобы расхождений не было.
Доступ к флажку регулируется ролью главного бухгалтера, если ничего не изменилось в УПП.
(6) Как минимум, вооружившись консолью запросов, сравнить ОстаткиИОбороты по регистру бухгалтерии и регистрам накопления. Данные в регистрах накопления считать истинными, если есть расхождения. Может оказаться так, что "поплыли" итоги регистра бухгалтерии.
Если окажется, что все хорошо, то лично я полез бы в код и проверял разные этапы расчета с/с и фиксацию результата расчета в регистре бухгалтерии.
Пока не поймете причину расхождения, нельзя понять, что нужно контролировать, чтобы расхождений не было.
(7)
(очень давно (во времена, как раз - ОперацияБУХ) - да, было такое. Помню.
Но - это было очень давно. Лет 10 с тех пор - железно прошло)
Ручную корректировку проводок можно сделать, нажав на кнопку "Дт/Кт" в списке/на форме документа и включить одноименный флажок в окне движений документа.
Доступ к флажку регулируется ролью главного бухгалтера, если ничего не изменилось в УПП.
чтото - не нашёл я флажка.
Доступ к флажку регулируется ролью главного бухгалтера, если ничего не изменилось в УПП.
(очень давно (во времена, как раз - ОперацияБУХ) - да, было такое. Помню.
Но - это было очень давно. Лет 10 с тех пор - железно прошло)
Прикрепленные файлы:
(7)
Предметно назовите - что надо сравнить.
(Ну журнал проводк, ок, понятно - но ведь и там - не всё же, смотреть надо.
Что именоо смотреть, в нём?
Какие, другие регистры смотреть ещё?
Какие тборы/разрезы - в них?
И сравнивать)
сравнить ОстаткиИОбороты по регистру бухгалтерии и регистрам накопления. Данные в регистрах накопления считать истинными, если есть расхождения. Может оказаться так, что "поплыли" итоги регистра бухгалтерии.
снова прошу - пожалуйста -
Предметно назовите - что надо сравнить.
(Ну журнал проводк, ок, понятно - но ведь и там - не всё же, смотреть надо.
Что именоо смотреть, в нём?
Какие, другие регистры смотреть ещё?
Какие тборы/разрезы - в них?
И сравнивать)
(9) Вы определили расхождения в карточке счета по какой-то определенной аналитике.
По этой же аналитике
Смотрите ведомость(начальный остаток, приход, расход, конечный остаток) регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)" в разрезе каждого документа.
По счетам 21, 43 смотрите ведомость регистра накопления "партий товаров на складах" в разрезе каждого документа.
По Счету 20.01 смотрите ведомость регистра накопления "незавершенное производство (бухгалтерский учет)" в разрезе каждого документа.
По этой же аналитике
Смотрите ведомость(начальный остаток, приход, расход, конечный остаток) регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)" в разрезе каждого документа.
По счетам 21, 43 смотрите ведомость регистра накопления "партий товаров на складах" в разрезе каждого документа.
По Счету 20.01 смотрите ведомость регистра накопления "незавершенное производство (бухгалтерский учет)" в разрезе каждого документа.
(12)
Мне бухгалтер показала ОСВ (самый первый скрин - в шапке - сказала, что - должно в ноль списаться.
А здесь/сейчас - зависло 5,01 рубля.
(т.к. - количество - списалось, полностью).
Аналитика (единственное, что я (не бухгалтер) понял из Вашего (12) ) - "Номенклатурная группа".
(в которой мы указываем - № заказа)
Вы определили расхождения в карточке счета по какой-то определенной аналитике.
я - ничего (никакого расхождения, точно) не определял.
Мне бухгалтер показала ОСВ (самый первый скрин - в шапке - сказала, что - должно в ноль списаться.
А здесь/сейчас - зависло 5,01 рубля.
(т.к. - количество - списалось, полностью).
Аналитика (единственное, что я (не бухгалтер) понял из Вашего (12) ) - "Номенклатурная группа".
(в которой мы указываем - № заказа)
(13)аналитика в данном случае не только номенклатурная группа, но и ее содержимое - номенклатура, а так же подразделение "брошюровочный цех", статья затрат "списание полуфабрикатов" и счета учета 20.01(и его субсчета), 21, 43.
движения с пустой статьей затрат в регистрах так же необходимо проверить - их не должно быть, кроме регистратора "расчет себестоимости"
движения с пустой статьей затрат в регистрах так же необходимо проверить - их не должно быть, кроме регистратора "расчет себестоимости"
(4)
лучше по пунктно:
1. тото-такто,..
2. тудым/сюдым,..
3...
Извиняюсь за мои несерьёзные слова здесь - просто, я реально прошу - подскажите пожалуйста -
- что/как/где/... проверить.
И - что/как/где/контролировать.
И... - что ещё надо проделать.
(для полного списания сумм)
Обороты должны совпадать. Как минимум проверять партии товаров на складах с оборотами и сальдо по счетам 43, 21. Проверять требования-накладные/поступление товаров/получение услуг по переработке услуг на 20.01 с данными регистров накопления производственных затрат(я просто не помню их названий, можно глянуть в движениях, формируемых требование-накладной/отчет производства за смену/получение услуг по переработке)
а можете, перечислить (для меня, неблизкого к этому) - что/как проверить.
лучше по пунктно:
1. тото-такто,..
2. тудым/сюдым,..
3...
Извиняюсь за мои несерьёзные слова здесь - просто, я реально прошу - подскажите пожалуйста -
- что/как/где/... проверить.
И - что/как/где/контролировать.
И... - что ещё надо проделать.
(для полного списания сумм)
Вакансии
1С-Программист (интегратор Битрикс24)
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день