расхождение расшифровки строки 040 и оборотки

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Управление холдингом

1. Yula89 2 18.04.20 16:45 Сейчас в теме

Доброго времени суток всем. Управление холдингом, редакция 3.0 (3.0.10.15).
Проблема: строка 040 (косвенные расходы) в декларации по налогу на прибыль и ее расшифровка не сходятся с данными оборотов счета 90.08 по Дт. Разница 4 млн больше в оборотке. Перезакрыли все месяцы за квартал, не помогло. Нашли запрос, который получает цифру для строки 040:

ВЫБРАТЬ
Движения.СчетДт КАК Счет,
Движения.СубконтоКт1 КАК СтатьяЗатрат,
СУММА(Движения.СуммаНУДт) КАК СуммаНУ
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
&НачалоПериода,
&КонецПериода,
Организация В (&Организации)
И Активность И СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет),
,
) КАК Движения

СГРУППИРОВАТЬ ПО
Движения.СчетДт,
Движения.СубконтоКт1
ИТОГИ ПО
ОБЩИЕ

Показать

Если таблицу поменять на РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт, то получаем сумму из оборотки. Если сравнивать результаты запросов за каждый месяц, то суммы сходятся, если делать за 1 квартал, то снова разница 4 млн. Сделали тестирование и исправление с пересчетом итогов - не помогло. Какие еще могут быть варианты решения данной проблемы?

Вознаграждение за ответ

Сумма: 1 $m

Добавили:
Yula89 (1.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user856012 13 18.04.20 17:04 Сейчас в теме

(1)

Если таблицу поменять на РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт, то получаем сумму из оборотки.

По-моему, тут все очевидно: если ОборотыДтКт дают одну сумму, а ДвиженияССубконто - другую, то где-то есть проводки без субконто (с пустым субконто).

Надо смотреть ОСВ по счету на предмет строчек с <...>

4. ben19791010 20.04.20 05:39 Сейчас в теме

c 26 на 90.08 списываются? картину бы посмотреть помесячно и квартал
На субсчете 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения" учитываются общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учетной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности (списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы").

(1)

Сделали тестирование и исправление

а чекдбфл делали?

5. Yula89 2 20.04.20 09:54 Сейчас в теме

(4)

чекдбфл делали?

с 26 и с 20.01. Как раз с 26 все сходится, расхождения как раз в 20 счете. Получается, что из РегистраБухгалтерии.Обороты сумма больше, чем в РегистреБухгалтерии.ДвиженияССубконто. Если достать из запроса регистраторы, то видно, что в периоде с 01.01.20 по 31.03.20 в Движениях не дотягивается последняя регл. операция (за март) вкорреспонденции с 20 сч. А если выполнить этот же запрос только за март, то регистратор за март появляется. Надежда на эту утилиту только, сейчас попробуем запустить.

7. ab_initio 95 20.04.20 10:09 Сейчас в теме

(5)

Если достать из запроса регистраторы, то видно, что в периоде с 01.01.20 по 31.03.20 в Движениях не дотягивается последняя регл. операция (за март) вкорреспонденции с 20 сч. А если выполнить этот же запрос только за март, то регистратор за март появляется

Какую версию платформы Вы используете?
Быть может, попробовать платформу обновить?

8. Yula89 2 20.04.20 11:41 Сейчас в теме

(7)1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)

3. baldorc 4 19.04.20 12:18 Сейчас в теме

а в екларации по налогу на прибыль что отображается в расшифровке строки 40?

6. ab_initio 95 20.04.20 10:04 Сейчас в теме

Юлия, добрый день. А не может быть дело в том, что Вы пытаетесь сверить расшифровку сохраненного отчета с данными базы, которые после его сохранения изменились?
Все расшифровки клеток декларации, похоже, рассчитываются в момент заполнения ее и сохраняются в ней же внутри.
Если декларацию заполнить, сохранить, а потом, например, добить какие-нибудь документы и перезакрыть месяц/квартал, то расшифровка будет отличаться от оборотов по счету. Вот прям как на картинке.

Прикрепленные файлы:

9. Yula89 2 20.04.20 11:42 Сейчас в теме

(6)перезакрывала месяц, перезаполняла декларацию. Разница все равно.

10. Yula89 2 20.04.20 11:53 Сейчас в теме

(6)Еще наткнулась на такой момент. Если в запросе из Регистра Бух-ии.ДвиженияССубконто убрать СубконтоКт1, то сумма становится как в оборотке) Уже все проверили, типы субконто везде в норме.

Прикрепленные файлы:

11. ben19791010 20.04.20 12:16 Сейчас в теме

(10)

СубконтоКт1

это потому что 20.01 имеет 2ое затратное субконто в отличие от 26 счта

12. Yula89 2 20.04.20 12:27 Сейчас в теме

(11)если выбираю Субкотно Кт2, все равно сумма не та.

13. ben19791010 20.04.20 12:35 Сейчас в теме

(12)

все равно сумма не та

ну естественно в 26 счете нет ном.групп - только статьи затрат, а в 20 счете 1есубконто - НГ, а 2ое - ст.затрат

14. ben19791010 20.04.20 12:38 Сейчас в теме

в порядке бреда - задайте конец периода 01.04.2020
Ну и Вы же всё равно не будете типовой запрос в расшифровке переделывать?

15. Yula89 2 20.04.20 12:46 Сейчас в теме

(14)пробовала и такой вариант, не помог.

17. Yula89 2 20.04.20 12:49 Сейчас в теме

(14) так бухгалтер утверждает, что сумма неправильная именно при заполнении строки 040, а в оборотке все верно, в справках-расчетах сумма тоже сходится с обороткой.

18. ben19791010 20.04.20 12:53 Сейчас в теме

(17)

при заполнении строки 040

нет такой конфы под рукой воспроизвел запрос в бп, но суть в том, что у меня 26 закрывается на 20ый, потому естественно при заданном типе НГ все нормально.
А раньше такое было?

21. Yula89 2 20.04.20 13:04 Сейчас в теме

(18)в УХе первый раз отчет этот делается.

16. ab_initio 95 20.04.20 12:47 Сейчас в теме

А у Вас в настройках субконто "Статьи затрат" и в 20 и 26 счетах стоит галка "Только обороты"?

20. Yula89 2 20.04.20 13:03 Сейчас в теме

(16)да, именно так. Только субконто "Ном группы" в 20 без галки "только обороты"

19. ben19791010 20.04.20 12:56 Сейчас в теме

а во...еще вариант пометить на удаление отчет и создать новый-заполнить...больше не знаю что предложить(может битая ссылка в бд хз)

22. Yula89 2 20.04.20 13:04 Сейчас в теме

(19)тоже не помогает, заполняли в разных копиях.

23. ab_initio 95 20.04.20 13:41 Сейчас в теме

Попробуйте такой диагностический запрос сделать:

ВЫБРАТЬ
	Хозрасчетный.Активность КАК Активность,
	Хозрасчетный.СчетКт КАК СчетКт,
	СУММА(Хозрасчетный.СуммаНУДт) КАК СуммаНУДт
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ГДЕ
	Хозрасчетный.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И Хозрасчетный.Организация = &Организации
	И Хозрасчетный.СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет)

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	Хозрасчетный.Активность,
	Хозрасчетный.СчетКт
ИТОГИ ПО
	ОБЩИЕ

Показать

Посмотрите, есть ли в результирующей выборке неактивные записи?
А сумма какая получается, как в ОСВ или как в расшифровке?

24. Yula89 2 20.04.20 14:22 Сейчас в теме

(23) Все записи активные, сумма как в ОСВ

Прикрепленные файлы:

25. ab_initio 95 20.04.20 15:01 Сейчас в теме

Ну хорошо, а такой вариант что вернет?

ВЫБРАТЬ
	Движения.СчетКт КАК Счет,
	Движения.ВидСубконтоКт1 КАК ВидСубконтоКт1,
	Движения.СубконтоКт1 КАК СубконтоКт1,
	Движения.ВидСубконтоКт2 КАК ВидСубконтоКт2,
	Движения.СубконтоКт2 КАК СубконтоКт2,
	Движения.ВидСубконтоКт3 КАК ВидСубконтоКт3,
	Движения.СубконтоКт3 КАК СубконтоКт3,
	СУММА(Движения.СуммаНУДт) КАК СуммаНУ
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
			&НачалоПериода,
			&КонецПериода,
			Организация В (&Организации)
				И Активность
				И СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет),
			,
			) КАК Движения

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	Движения.СчетКт,
	Движения.СубконтоКт1,
	Движения.ВидСубконтоКт1,
	Движения.ВидСубконтоКт2,
	Движения.СубконтоКт2,
	Движения.ВидСубконтоКт3,
	Движения.СубконтоКт3
ИТОГИ ПО
	ОБЩИЕ

Показать

26. Yula89 2 20.04.20 15:49 Сейчас в теме

(25)Здесь возвращается сумма как в строке 040, меньше чем в оборотке на 4 млн с корреспонденцией с 20м счетом. Виды субконто1 для 20 счета везде Ном. группа, для Субконто2 - Статьи затрат, Субконто3 - Продукция.

Прикрепленные файлы:

27. ab_initio 95 21.04.20 08:39 Сейчас в теме

Юлия, а если такую выборку попробовать:

ВЫБРАТЬ
    Движения.СчетКт КАК Счет,
    Движения.ВидСубконтоКт1 КАК ВидСубконтоКт1,
    СУММА(Движения.СуммаНУДт) КАК СуммаНУ
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            Организация В (&Организации)
                И Активность
                И СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет)
                И СчетКт = &Счет_20_01,
            ,
            ) КАК Движения

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Движения.СчетКт,
    Движения.ВидСубконтоКт1

Показать

Что получается?

Оставьте свое сообщение

E-mail: