Добрый день!
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.91), клиент-сервер.
Дано:
От 23.01 оформлена входящая платежка по трем договорам:
Договор Сумма (RUB) Сумма НДС
Договор1 1 194,72 199,12
Договор2 3 270,08 545,01
Договор3 116 000,00 19 333,33
31.01 Проводится реализация по Договор1 на сумму 1 194,72, закрывается аванс 1 194,72
02.03 Проводится реализация по Договор3 на сумму 231 891,00, закрывается аванс 116 000,00 и еще один аванс по другой платежке.
Остается не закрытым аванс по Договор2.
Помощник НДС с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" формирует счет-фактуру на аванс и рисует очень странные проводки:
23.01 Дт 76.АВ Кт68.02 545,01 - (все правильно, вопросов нет)
31.01 Дт 68.02 Кт76.АВ 199,12
02.03 Дт 68.02 Кт76.АВ 345,89
Две последние проводки по дате/времени это реализации по договорам 1 и 3, но аванс по договору 2...
Откуда могут взяться две последние проводки???
В регистре Расчеты по периодам все правильно, авансы зачтены по договорам.
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.91), клиент-сервер.
Дано:
От 23.01 оформлена входящая платежка по трем договорам:
Договор Сумма (RUB) Сумма НДС
Договор1 1 194,72 199,12
Договор2 3 270,08 545,01
Договор3 116 000,00 19 333,33
31.01 Проводится реализация по Договор1 на сумму 1 194,72, закрывается аванс 1 194,72
02.03 Проводится реализация по Договор3 на сумму 231 891,00, закрывается аванс 116 000,00 и еще один аванс по другой платежке.
Остается не закрытым аванс по Договор2.
Помощник НДС с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" формирует счет-фактуру на аванс и рисует очень странные проводки:
23.01 Дт 76.АВ Кт68.02 545,01 - (все правильно, вопросов нет)
31.01 Дт 68.02 Кт76.АВ 199,12
02.03 Дт 68.02 Кт76.АВ 345,89
Две последние проводки по дате/времени это реализации по договорам 1 и 3, но аванс по договору 2...
Откуда могут взяться две последние проводки???
В регистре Расчеты по периодам все правильно, авансы зачтены по договорам.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Выяснились интересные подробности.
После автоматического формирования Счета-фактуры с помощью "Помощника НДС" с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" бухгалтер руками исправлял дату счета-фактуры, которую поставила обработка (31.03) на дату платежного документа!!
Это, скорее всего, и явилось причиной.
Кажется, вопрос решен.
После автоматического формирования Счета-фактуры с помощью "Помощника НДС" с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" бухгалтер руками исправлял дату счета-фактуры, которую поставила обработка (31.03) на дату платежного документа!!
Это, скорее всего, и явилось причиной.
Кажется, вопрос решен.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Выяснились интересные подробности.
После автоматического формирования Счета-фактуры с помощью "Помощника НДС" с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" бухгалтер руками исправлял дату счета-фактуры, которую поставила обработка (31.03) на дату платежного документа!!
Это, скорее всего, и явилось причиной.
Кажется, вопрос решен.
После автоматического формирования Счета-фактуры с помощью "Помощника НДС" с правилом "Исключить зачтенные в течение налогового периода" бухгалтер руками исправлял дату счета-фактуры, которую поставила обработка (31.03) на дату платежного документа!!
Это, скорее всего, и явилось причиной.
Кажется, вопрос решен.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот