1. array38 23.03.20 20:55 Сейчас в теме

Разбор анализа УСН

Здравствуйте. Помогите разобраться с отчетом Анализ УСН.
На скрине общий вид отчета. Если сложить все расходы в правой части, то они почему-то не бьются с общей суммой Расходов посередине. Почему так может быть?
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 12 23.03.20 21:41 Сейчас в теме
(1) Отчеты - Универсальный отчет.
Регистр накопления - Расходы при УСН.
Показать настройки.
Группировки: - Отражение в НУ, Элемент расхода, Статус оплаты расходов УСН.
С этого можно начать проверку
3. array38 23.03.20 22:03 Сейчас в теме
Совершенно случайно, уменьшив период до одного дня и проверив каждую сумму, я выявил сумму, которая входит в общую сумму расхода УСН, но не входит в правую часть отчета. Авансы из Авансового отчета по командировке. Скрин. Почему так? Это правильно?
Прикрепленные файлы:
9. ben19791010 24.03.20 04:15 Сейчас в теме
(3)
Почему так? Это правильно?
чисто теоретически аванс можно же и вернуть...есть сам факт подтверждения суммы расходов?
10. array38 24.03.20 07:05 Сейчас в теме
(9) вроде как есть - банковская выписка с перечислением на карту сотруднику.
4. array38 23.03.20 22:53 Сейчас в теме
Дальше видно, что суммы эти перестали попадать в Услуги после того, как командировочные расходы стали учитывать по другому. На скрине видно, что последний документ имеет вид операции Командировка. А предыдущие Закупка, расходы. Именно с этого момента пошли расхождения. Подскажите, почему в общую сумму усн данный расход попадает, а в расшифровку нет?
Прикрепленные файлы:
5. user856012 9 23.03.20 23:16 Сейчас в теме
(4)
Подскажите, почему в общую сумму усн данный расход попадает, а в расшифровку нет?
Может быть, потому, что в дереве расшифровки нет соответствующей статьи? Где у вас там листик "Командировки" (подпункт 13 пункта 1 статьи 346.16 НК)?
6. array38 23.03.20 23:46 Сейчас в теме
(5) Я тоже склоняюсь к этому. Но финансовый директор допытывает: "Почему не бьется сумма Общего расхода со сложенной на калькуляторе сумме всех расходов из расшифровки". Ну любит она с калькулятором поработать)) А я и не знаю, что ответить)
7. array38 23.03.20 23:48 Сейчас в теме
Да и по логике не очень понятно. Есть общая сумма и стрелочками показано, из чего она состоит. Логично было бы указать в расшифровке эти суммы. Но их нет. Или я не прав?
8. user856012 9 24.03.20 00:03 Сейчас в теме
(7)
Логично было бы указать в расшифровке эти суммы. Но их нет.
Логично, если у данного вида расходов указано - в какую статью он должен попадать? А если не указано? Вы же сами пишете:
На скрине видно, что последний документ имеет вид операции Командировка. А предыдущие Закупка, расходы.
Сравните настройки видов операций "Командировка" и "Закупка. расходы" - есть отличия?
11. uriah 12 24.03.20 07:36 Сейчас в теме
Авансы из Авансового отчета по командировке. Скрин. Почему так? Это правильно?

Это правильно. Аванс не принимается к расходам, отчитается подотчетник за этот аванс - расходы и будут приняты.
12. user856012 9 24.03.20 10:35 Сейчас в теме
(11)
Аванс не принимается к расходам, отчитается подотчетник за этот аванс - расходы и будут приняты.
Это безусловно верно, но тогда почему у автора эта сумма попадает в "Расходы всего"?
13. uriah 12 24.03.20 10:38 Сейчас в теме
(12)
Это безусловно верно, но тогда почему у автора эта сумма попадает в "Расходы всего"?

Не видя базу, сказать трудно, может документ был изменен, может изменили дату проведения, а всю цепочку документов не перепровели - это гадание на кофейной гуще.
15. user856012 9 24.03.20 12:16 Сейчас в теме
(13) (14) Именно гадание, причем без гущи.

Объясняю мою точку зрения: если у вас сумма в отчете попадает в строку "итого" и не попадает ни в одну из строчек "в том числе", то это говорит о проблемах в каком-то документе? Или о том, что перечень этих самых "в том числе" банально не настроен?
14. ben19791010 24.03.20 10:46 Сейчас в теме
(12) вероятно потому, что сумма отчета по командировке совпадает с авансом
именно по эти расходы (которые могли бы и не совпасть с авансом) речь и шла
ну и резонный вопрос к тс - всё это в одном периоде?
вообще полный скрин бы увидеть авансового по командировочным и + регистры накопления еще бы
17. array38 24.03.20 14:03 Сейчас в теме
(14)Все в одном периоде. Прикладываю скрины авансового и его движений.
Прикрепленные файлы:
16. array38 24.03.20 13:53 Сейчас в теме
(11) Подотчетник как раз и отчитываеся Авансовым отчетом. А аванс был выплачен банковским переводом за день до формирования Авансового отчета. Гиперссылка Аванс, в документе Авансовый отчет по командировке как раз и содержит сведения из данной банковской выписки. Более того, по проводкам документа все то же самое как в простом авансовом отчете. То есть расходы приняты. Есть записи в КУДиР. Вопрос именно в том, почему данных сведений нет в расшифровке справа от общей суммы. В общий расход эти данные как раз попадают.
20. ben19791010 25.03.20 04:31 Сейчас в теме
(16),(18)
скрины нужны были именно для определения даты (со временем) регистраторов
а у вас не полная картина на скрине
аванс-списание с р/сч дата время (30.01 ?)
в расш КУДИР док оплаты дата, время?
прочие расчеты расчетн док дата, время?

по сути все отражено в тех регистрах которые вы привели на скринах
18. array38 24.03.20 14:04 Сейчас в теме
19. array38 24.03.20 14:05 Сейчас в теме
Задал вопрос по линии ИТС проф. Ответа пока нет.
21. user1338309 25.03.20 11:45 Сейчас в теме
(19) жду ответа))) обнаружила у себя такой же косяк в 1 квартале, теперь буду сидеть ковырять расходы))) Вашему финдиректору респект за скрупулезность)
22. array38 25.03.20 18:45 Сейчас в теме
(21) Обязательно поделюсь. Пока молчат((
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Новосибирск
зарплата от 30 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Специалист внедрения и сопровождения 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день