Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. В Комплексной автоматизации 2.4 не закрываются счета 20, 25, 26. Месяц закрыла. Настройки статей расходов везде проверила, но счета не закрываются.

Не закрываются счета 20, 25, 26 КА 2.4

51. katenok86 246 23.03.20 12:51 Сейчас в теме

(50)У вас способ в этом документе нормативная оплата труда стоит а закладка трудозатраты не заполнена и выработки нет. Проверьте настройки статьи. Если там по материалам стоит то через все функции удалите все документы Распределения производственных расходов. И перезакройте месяц.

2. ArtaFera 23.03.20 08:13 Сейчас в теме

И вообще никакой ошибки не пишет?

3. MsLar 23.03.20 08:14 Сейчас в теме

(2)Нет. просто счет не закрывается. И закрытие месяца ошибки не выдавало

4. ArtaFera 23.03.20 08:15 Сейчас в теме

А выпуск продукции у вас был вообще? Или у вас услуги?

5. MsLar 23.03.20 08:49 Сейчас в теме

(4)Нет. Мы делали документ "Производство без заказа". Если сейчас ввести документ выпуска, то 43-й счет вдвое увеличится.

6. uriah 18 23.03.20 09:14 Сейчас в теме

(5)

Мы делали документ "Производство без заказа". Если сейчас ввести

В документе Производство без заказа, на закладке материалы укажите материалы, использованные при производстве продукции и будет вам счастье.

7. MsLar 23.03.20 09:22 Сейчас в теме

(6)То есть, в документе "Производство без заказа" нужно указывать материалы, а не продукцию, которую мы производим?

8. MsLar 23.03.20 09:31 Сейчас в теме

(6) Дело в том, что у нас в документе "Производство без заказа" группировка затрат стоит - "Затраты не указываются", поэтому вкладка материалы для заполнения не доступна

9. katenok86 246 23.03.20 10:15 Сейчас в теме

(8) Настрйки распределения статей покажите. Без них это гадание на кофейкой гуще

10. MsLar 23.03.20 10:44 Сейчас в теме

(9) Это по зарплате

Прикрепленные файлы:

11. MsLar 23.03.20 10:45 Сейчас в теме

(9)

Прикрепленные файлы:

12. MsLar 23.03.20 10:46 Сейчас в теме

(6)Спасибо!
Сделала, как вы сказали. 26 счет закрылся. на 25-м не закрылась ЗП. 20-й не закрылся((

13. uriah 18 23.03.20 10:50 Сейчас в теме

(12)

на 25-м не закрылась ЗП. 20-й не закрылся((

А как зарплата закроется, если распределение не настроено, соответственно и 20 счет не закрывается

14. MsLar 23.03.20 10:55 Сейчас в теме

(13)Вы имеете в виду правила распределения по организациям и подразделениям? Оно настроено

15. uriah 18 23.03.20 11:11 Сейчас в теме

(14)

Вы имеете в виду правила распределения по организациям и подразделениям? Оно настроено

В статье расходов есть реквизит Распределять по правилу, там еще подсказка и распределять по правилу

16. uriah 18 23.03.20 11:12 Сейчас в теме

(15) У вас пусто в этом реквизите.

17. MsLar 23.03.20 11:15 Сейчас в теме

(16)

Прикрепленные файлы:

19. uriah 18 23.03.20 11:17 Сейчас в теме

(17) На прошлом скрине было пусто - покажите само правило распределения Зарплата

20. MsLar 23.03.20 11:17 Сейчас в теме

(19)

Прикрепленные файлы:

21. uriah 18 23.03.20 11:18 Сейчас в теме

(20) Укажите объем - сколько процентов, например 100 - это единица

22. MsLar 23.03.20 11:22 Сейчас в теме

(21)Объем редактируется только включить "На статьи в объеме"

23. uriah 18 23.03.20 11:32 Сейчас в теме

(17) Закладку регламентированный учет покажите.

28. MsLar 23.03.20 11:52 Сейчас в теме

(23)

Прикрепленные файлы:

18. MsLar 23.03.20 11:16 Сейчас в теме

(16)

Прикрепленные файлы:

32. uriah 18 23.03.20 12:06 Сейчас в теме

(18) Стоимость материалов и сумма оплаты труда, вот это распределение неправильное.
Во первых, зарплата по зарплате не распределяется.
Во вторых , материалы ушли на 20 счет.
В третьих, у вас прямой зарплаты на 20 счете нет из принципа или религия не позволяет ее на этом счете учитывать?

33. MsLar 23.03.20 12:13 Сейчас в теме

(32) Главный бухгалтер не позволяет)
А какое распределение нужно указать в данном случае?

36. uriah 18 23.03.20 12:16 Сейчас в теме

(33) А сколько видов продукции вы выпускаете?

37. MsLar 23.03.20 12:17 Сейчас в теме

(36)один

38. uriah 18 23.03.20 12:20 Сейчас в теме

(37) А зачем вам тогда КА для такого масштаба?

40. MsLar 23.03.20 12:21 Сейчас в теме

(38) В перспективе планируется масштабное производство. Сейчас установили данную программу, чтоб осваивались

41. uriah 18 23.03.20 12:22 Сейчас в теме

(33)

Главный бухгалтер не позволяет)

Это жесть

24. katenok86 246 23.03.20 11:40 Сейчас в теме

(12)Зарплата на 25 счете это что? отдельная статья? аналогично те суммы что не закрылись на 20 счете это что? Дайте настройки распределения этих статей
(

25. katenok86 246 23.03.20 11:41 Сейчас в теме

(24)Скорей всего в правиле стоит что закрывать подразделение в подразделение а документов производство без заказа по этим подразделениям нет

26. MsLar 23.03.20 11:43 Сейчас в теме

(25)У нас только одно подразделение

27. MsLar 23.03.20 11:47 Сейчас в теме

(24)Да, отдельная статья по зп (есть зп на 26 счете, она закрылась), отдельная статья на 25-м счете по амортизации.

29. katenok86 246 23.03.20 11:59 Сейчас в теме

(27)Покажите все таки настройки ее

35. MsLar 23.03.20 12:14 Сейчас в теме

(29)настройки ЗП?

39. katenok86 246 23.03.20 12:21 Сейчас в теме

(35) Да настройки статей которые не закрываются.

42. MsLar 23.03.20 12:24 Сейчас в теме

(39) На 25-м не закрывается только зарплата.
На 20-м вообще ничего не закрылось. Все статьи с 20-го скинуть?

Прикрепленные файлы:

43. uriah 18 23.03.20 12:27 Сейчас в теме

(42) Пока 25 счет не закроется полностью, 20 счет тоже не закроется.

45. katenok86 246 23.03.20 12:32 Сейчас в теме

(43)Не правда. Это не связано.

44. katenok86 246 23.03.20 12:30 Сейчас в теме

(42)Оборотки по 20 и 25 счету по идее нужны. Вы месяц как перезакрываете? после перенастроек статей крайне желательно удалять документы распределения расходов на выпуск. Еще по отчету ведомость произодственных затрат тоже суммы висят? А то бывает что закрыться то закрылось а проводки из за не настроенных счетов не сформировались. Сложно без доступа к базе говорить. Важно чтоб затраты относились на счет правильными документами. Чтоб был выпуск продукции в этом месяце с этого подразделения в которому судя по вашему правилу должна быть заполнена закладка материалы.

46. MsLar 23.03.20 12:33 Сейчас в теме

(44)После любых исправлений я перезакрываю месяц. Оборотки во вложении

Прикрепленные файлы:

47. katenok86 246 23.03.20 12:35 Сейчас в теме

(46)Найдите в Арме распределения расходов эту статью. И покажите скрин всех закладок этого документа

Прикрепленные файлы:

50. MsLar 23.03.20 12:39 Сейчас в теме

(47)

Прикрепленные файлы:

51. katenok86 246 23.03.20 12:51 Сейчас в теме

(50)У вас способ в этом документе нормативная оплата труда стоит а закладка трудозатраты не заполнена и выработки нет. Проверьте настройки статьи. Если там по материалам стоит то через все функции удалите все документы Распределения производственных расходов. И перезакройте месяц.

52. MsLar 23.03.20 13:03 Сейчас в теме

(51)Спасибо Вам большое))) зарплата на 25-м закрылась))

53. MsLar 23.03.20 13:04 Сейчас в теме

(51) И еще один вопрос, для особа "умных") скажите, 20-й счет так и должен выглядеть? или по кредиту тоже суммы должны быть проставлены?

Прикрепленные файлы:

54. katenok86 246 23.03.20 13:08 Сейчас в теме

(53)Так и должен. На 20 счете аналитика оборотная. Для анализа остатков в разрезе элементов есть отчет

Прикрепленные файлы:

55. MsLar 23.03.20 13:09 Сейчас в теме

(54)Большое спасибо!)

56. katenok86 246 23.03.20 13:10 Сейчас в теме

(55)Там особенность в его настройках есть учтите

Прикрепленные файлы:

48. katenok86 246 23.03.20 12:36 Сейчас в теме

(46)И 20 счет у вас закрылся же

49. katenok86 246 23.03.20 12:36 Сейчас в теме

(46)И карточку счета по статье зарплата по 25 счету плиз

30. katenok86 246 23.03.20 12:00 Сейчас в теме

(27)Направления деятельности используете?

34. MsLar 23.03.20 12:13 Сейчас в теме

(30)нет

31. katenok86 246 23.03.20 12:01 Сейчас в теме

(27)Зарплату каким документом на статью 25 счета относили?

57. KorotkovRV 87 24.03.21 17:34 Сейчас в теме

(31) Добрый день. не закрывается 20 счет также.. можете помочь? КА2.4 из последних релизов. Сведу с бухгалтером, не бесплатно.

58. katenok86 246 25.03.21 09:20 Сейчас в теме

(57)Могу, только после 6 по москве
,

59. пользователь 25.03.21 12:44

Сообщение было скрыто модератором.

...

60. пользователь 25.03.21 12:44

Сообщение было скрыто модератором.

...

61. пользователь 25.03.21 12:46

Сообщение было скрыто модератором.

...

62. пользователь 25.03.21 14:14

Сообщение было скрыто модератором.

...