Здравия.
Делаю Кудир в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.69).
Часть сумм корректно, часть разбивается, часть не попадает.
Пример 1.
Сумма в кудире 99177.37. А в документе 109988.37. Где он потерял часть суммы, не понятно.
Пример 2.
В кудире две строчки: 2826.69 и 0.02. В документе сумма 2826.71. Зачем он выделил 2 копейки не понятно.
Пример 4.
В кудире 3(!) строчки 224.27, 83.32, 582.44. В документе одна строчка 890.03. Зачем и как он их разбил - загадка.
Есть мысли куда копать, в чем причина?
Спасибо.
Делаю Кудир в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.69).
Часть сумм корректно, часть разбивается, часть не попадает.
Пример 1.
Сумма в кудире 99177.37. А в документе 109988.37. Где он потерял часть суммы, не понятно.
Пример 2.
В кудире две строчки: 2826.69 и 0.02. В документе сумма 2826.71. Зачем он выделил 2 копейки не понятно.
Пример 4.
В кудире 3(!) строчки 224.27, 83.32, 582.44. В документе одна строчка 890.03. Зачем и как он их разбил - загадка.
Есть мысли куда копать, в чем причина?
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
По примеру №1 нужно было в списании с р/сч поменять "Страховые взносы в ФФОМС" на "Фиксированные взносы в ФФОМС". Тогда норм добавилась. По копейкам расхождения связаны с разными суммами в начислении и в оплате.
Остался вопрос по примеру №4.
У сотрудника начислено:
Есть ведомости в кассу + РКО на суммы:
А в кудире он бьет больничный на три суммы, причем пропорционально количеству ведомостей (!): 224.27, 83.32, 582.44.
Как то их свернуть можно?
Остался вопрос по примеру №4.
У сотрудника начислено:
-оклад 8030,
-переработка 584,
-больничный 890.04,
-итого 9504.04 (док. 31.12.2019).
-переработка 584,
-больничный 890.04,
-итого 9504.04 (док. 31.12.2019).
Есть ведомости в кассу + РКО на суммы:
-аванс 2083.4 (20.12.2019),
-больничный 774.04 (20.12.2019),
-з/п 5410.6 (30.12.2019)
- итого 8268,04 (=9504.04 - 13%НДФЛ, почти сходится)
-больничный 774.04 (20.12.2019),
-з/п 5410.6 (30.12.2019)
- итого 8268,04 (=9504.04 - 13%НДФЛ, почти сходится)
А в кудире он бьет больничный на три суммы, причем пропорционально количеству ведомостей (!): 224.27, 83.32, 582.44.
Как то их свернуть можно?
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
К вычету принимаются уплаченные взносы, но в пределах начисленных, т.е. меньшая из этих двух сумм, авансы зачитываются позже, по мере начисления взносов.
В-общем, надо анализировать состояние расчетов на каждый документ уплаты и начисления и при этом не забывать принцип "меньшая из двух сумм"
Сумма в кудире 99177.37. А в документе 109988.37.
А сколько было начислено взносов?
К вычету принимаются уплаченные взносы, но в пределах начисленных, т.е. меньшая из этих двух сумм, авансы зачитываются позже, по мере начисления взносов.
В кудире две строчки: 2826.69 и 0.02. В документе сумма 2826.71. Зачем он выделил 2 копейки не понятно.
Как раз тут все понятно: в октябре, скорее всего, начислено 2826.69 и эта же сумма взята к вычету, а 2 копейки перенесены на ноябрь.
В кудире 3(!) строчки 224.27, 83.32, 582.44
Но первичные документы в КУДиР разные.
В-общем, надо анализировать состояние расчетов на каждый документ уплаты и начисления и при этом не забывать принцип "меньшая из двух сумм"
По примеру №1 нужно было в списании с р/сч поменять "Страховые взносы в ФФОМС" на "Фиксированные взносы в ФФОМС". Тогда норм добавилась. По копейкам расхождения связаны с разными суммами в начислении и в оплате.
Остался вопрос по примеру №4.
У сотрудника начислено:
Есть ведомости в кассу + РКО на суммы:
А в кудире он бьет больничный на три суммы, причем пропорционально количеству ведомостей (!): 224.27, 83.32, 582.44.
Как то их свернуть можно?
Остался вопрос по примеру №4.
У сотрудника начислено:
-оклад 8030,
-переработка 584,
-больничный 890.04,
-итого 9504.04 (док. 31.12.2019).
-переработка 584,
-больничный 890.04,
-итого 9504.04 (док. 31.12.2019).
Есть ведомости в кассу + РКО на суммы:
-аванс 2083.4 (20.12.2019),
-больничный 774.04 (20.12.2019),
-з/п 5410.6 (30.12.2019)
- итого 8268,04 (=9504.04 - 13%НДФЛ, почти сходится)
-больничный 774.04 (20.12.2019),
-з/п 5410.6 (30.12.2019)
- итого 8268,04 (=9504.04 - 13%НДФЛ, почти сходится)
А в кудире он бьет больничный на три суммы, причем пропорционально количеству ведомостей (!): 224.27, 83.32, 582.44.
Как то их свернуть можно?
(4) Разбивать на три ведомости, больничный оставить только в одной, но полностью (проваливаться и смотреть документ-основание, не править сумму в самой строке сотрудника, если суммы по ведомости не хватает - догонять минусом по пустому основанию). Зарплатный блок в Бухе и так обрезанный, а уж частичные выплаты там ложатся вообще непредсказуемо.
(7)Согласен, что не критично. Но хотелось бы понимать "пути" 1С, может это предвестник некорректного ведения учета. Больничные грузим электронные, может там что то не так. Может в НК РФ есть статейка что так нужно. Ну и как то логичнее было одной строкой. Только переходим с 7ки на 3ку, и если тут в трех соснах заблудились, то что будет дальше.
(8)
Причем, месяц прошлого года был не декабрь, а произвольный - апрель, июнь и т.д. Чего она вообще лезет в другой налоговый период, по которому все отчеты сданы?
Открыл я модуль расчета НДФЛ - 20 тысяч строчек кода, искать, где и почему она этот рубль дергает - желания не возникло.
Но хотелось бы понимать "пути" 1С
Мое желание понимания 1С закончилось после очередного обновления, когда абсолютно типовая БП 3 начала делать весьма странные движения по регистрам НДФЛ: в движениях зарплатного документа появлялась запись с периодом прошлого года -1 рубль и после нее +1 рубль текущим месяцем. Соответственно, в 6-НДФЛ вылазили выплаты прошлогодних доходов.
Причем, месяц прошлого года был не декабрь, а произвольный - апрель, июнь и т.д. Чего она вообще лезет в другой налоговый период, по которому все отчеты сданы?
Открыл я модуль расчета НДФЛ - 20 тысяч строчек кода, искать, где и почему она этот рубль дергает - желания не возникло.
переходим с 7ки на 3ку, и если тут в трех соснах заблудились
Там далеко не 3 сосны, там тайга... заботливо выращенная методологами и программистами фирмы 1С.
(12)
Уплату взносов они могут проверить непосредственно у себя, по страховым выплатам - запросить ФСС.
Или назначить налоговую проверку, если есть серьезные подозрения.
Я имел в виду с позиции ФНС.
В данном конкретном случае, напоминаю - речь идет о 4-м разделе, где фиксируются страховые взносы и выплаты.
Уплату взносов они могут проверить непосредственно у себя, по страховым выплатам - запросить ФСС.
Или назначить налоговую проверку, если есть серьезные подозрения.
У них то ОСВ по счетам нет, только декларация...
В случае камеральной налоговой проверки они запросят КУДиР и любые другие документы. В случае выездной - будет у них и ОСВ, и вся первичка.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот