Вопрос по корректировке задолженности по финансовым инструментам

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х

1. Rain88 373 01.03.20 22:29 Сейчас в теме

Здравствуйте!

Вкратце опишу ситуацию:
- имеется поставщик, у которого производится закупка товаров.
- поставщику был выдан займ (не один) и оформлен через договор займа.
- поставщик решил списать часть долга организации за товары в счет погашения процентов и части основного долга по займу.
- оформление, скажем так, бартеров было произведено с помощью документов - "Корректировка задолженности по финансовым инструментам".

При такой схеме вроде все замечательно, в ОСВ мы видим, что 1121697,92 р. ушло "на оплату" поставщику, но вот в отчете "Ведомость расчетов с поставщиками" к сожалению эта сумма не отражается...
Как быть? Нужно еще какие то документы создавать? Или делать корректировку регистров, чтобы сумма попала в ведомость?

Версия КА 2.4.11.65.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0.5 $m

Добавили:
Rain88 (0.50 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. uno-c 235 02.03.20 17:00 Сейчас в теме

Корректировки задолженностей по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Это позволяет в паре с документами Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Списания задолженностей для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов, лизинга) в задолженность контрагентов и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.

Ключевая фраза из цитаты - "в паре с документами Казначейство ..."

3. katya0702 02.03.20 19:20 Сейчас в теме

Нужно использовать Корректировку задолженности по финансовым инструментам + Списание задолженности.
Корректировку записей регистров использовать не стоит. При очередном обновлении, когда разработчики снова решат переписать учет взаиморасчетов, существование ручных корректировок регистров вряд ли будут учтено в обработчиках обновления.

4. Rain88 373 02.03.20 20:29 Сейчас в теме

(3) А не подскажете как правильно это сделать? Пробовала делать списание задолженности, но получаются так, что проводки по 60 счету у меня дублируются.

5. katya0702 03.03.20 08:03 Сейчас в теме

Используйте какой-нибудь промежуточный счет, например, 76.
В корректировке задолженности по фин.инструментам и в списании задолженности списывайте остатки на прочие активы/пассивы, и в настройке счета регл.учета для актива/пассива укажите этот промежуточный счет.

7. Rain88 373 26.03.20 09:44 Сейчас в теме

(5)

корректировке задолженности по фин.инструментам и в списании задолженности

К сожалению в бухгалтерском учете не сильна, можете привести пример проводок, которые таким образом должны сформироваться?
Информацию нашему буху передала, но видимо у нее ничего не получается, думала за это время она уже разобралась, но к сожалению нет(

6. AlexandrSmith 69 03.03.20 11:39 Сейчас в теме

https://erp4u.expert/blog/vzaimoraschety_s_klientami_i_postavshhikami_po_dokumentam_i_srokam/2018-11-18-32

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

В статье подробно расписано проведение взаиморасчетов с клиентами и особенно хорошо показаны настройки. Может найдете необходимый механизм и обойдетесь без документа "Операция".

Оставьте свое сообщение

E-mail: