Имеется нач. валютное сальдо по счету 67.22, затем 31.01 регистрация расходов Дт08.03 Кт67.22. Регламентная операция в конце месяца формирует курсовые разницы:
1)Дт 67.22 92 368,93
Кт 91.01
2)Дт 91.02
Кт 67.22 98 244,65
Бухгалтер считает, что "Кредиторская задолженность должна быть пересчитана и сформирована проводка Д-т 67.22 к-т 91.01 5875,67 руб (69,4151-69,3406)*78 686,06 Евро". Итого в рублях после проведения документа Регистрация расходов =485239,85 Евро*69,4151 =33 682 972,71 руб. В общем 98 244,65 - 92 368,93 = 5 875 и получаем. Но почему регламентная операция такие обороты делает, где копать.
1)Дт 67.22 92 368,93
Кт 91.01
2)Дт 91.02
Кт 67.22 98 244,65
Бухгалтер считает, что "Кредиторская задолженность должна быть пересчитана и сформирована проводка Д-т 67.22 к-т 91.01 5875,67 руб (69,4151-69,3406)*78 686,06 Евро". Итого в рублях после проведения документа Регистрация расходов =485239,85 Евро*69,4151 =33 682 972,71 руб. В общем 98 244,65 - 92 368,93 = 5 875 и получаем. Но почему регламентная операция такие обороты делает, где копать.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)Да, это я заметила, когда вручную перепровожу док. "Расчет курсовых разниц", то он исчезает из карточки, а док. регламентная операция формирует "голую" сумму 5 875 (как хочет бухгалтер). А при запуске закрытия, все повторяется. Вижу ERP второй раз, поэтому не совсем понимаю. Так все и надо оставить или что-то не так делают?
(3) Не очень понятно, как сложилось начальное сальдо, возможно там тоже не все хорошо.
Но по операциям января, как минимум, нужно использовать для начислений процентов за кредит предназначенный для этого документ - Начисление по кредитам и депозитам, а не Регистрацию расходов.
Но по операциям января, как минимум, нужно использовать для начислений процентов за кредит предназначенный для этого документ - Начисление по кредитам и депозитам, а не Регистрацию расходов.
(8)Спасибо за неравнодушие и советы! Сейчас разобралась в чем причина: в прошлом году было две платежки с проводками 67.22 - 51 (!). Исправила их на 52 счет, перепровела все документы - обороты исчезли. А то, что курсовую разницу относит на Дт 91.02 (прочие расходы) тоже верно, т.к. курс вырос, а задолженость кредиторская.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот