В книгу покупок попадают непонятные счет-фактуры. Бухгалтерия 3.0.73.46
Здравствуйте! БСО 3.1.73.46 на базе бухгалтерии 3.0.73.46. Впервые столкнулась с такой ситуацией. В книгу покупок подтягиваются непонятные счета-фактуры (старые из входящих остатков). В декларации НДС цифры заполняются правильно и бьются с 68.02 в корреспонденции с 19 сч. Анализ состояния налогового учета тоже показывает правильные цифры. А вот в книгу покупок подтягиваются старые счета-фактуры (с 2015 года). В книге покупок сумма больше, чем в декларации. Не могу понять, где найти причину. По какому регистру заполняется Книга покупок? Пересмотрела НДС покупки, там не вижу этих счет-фактур, НДС предъявленный тоже. В документе формирование записей книги покупок их нет. В организации раздельный учет НДС. Может быть кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону смотреть?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Скорее всего включен совмещенный режим работы Основной СН и ЕНВД (что и прочитал в оконцовке). И программа пытается автоматом востановить НДС с розничных продаж, возвратов и т.д. Где то в параметрах учета должна быть галочка снять этот автомат.
(3) Спасибо! Тоже думала на старый релиз, хотя на этом же релизе сдавали 3 квартал и ошибки этой не было. С обновлением все не просто, последние релизы идут на платформе 8.3.15, а системщики тянут с обновленим платформы, задумали сервера менять, туда все переносить и т.д, а НДС надо сдать в понедельник. Попробую на копии базы обновиться и посмотреть уйдет проблема или нет.
Обновила программу на релиз 3.1.74.76, сделала тестиование и исправление данных, но проблема осталась. Скорее всего ошибка где-то в данных. Почему только в регистре НДС покупки нет этих счет-фактур. Откуда он может их брать?
(6) Отражение НДС к вычету в 2019 г. не создавались. Перепровела сентябрь, заново заполнила распределение НДС в сентябре, формирование книги покупок в сентябре. Перепровела октябрь, ноябрь, декабрь. По новой заполнила в декабре распределение ндс, формирование записей книги покупок. Но в итоге опять в декларации сумма на 25104 руб. меньше, чем в книге покупок.
(8)Писала выше, что в "анализе состояния налогового учета НДС" цифры с декларацией раздел 3 идут, а разделе 8 в книге покупок сумма больше. В отчете "книга покупок" есть счета-фактуры, которых нет в регистрах НДС покупки, НДС предъявленный. Какой еще регистр влияет на отчет НДС Книга покупок?
(10) Нет этих счетов-фактур вообще не было в книге покупок.
Но, похоже, дело в том, что при занесении входящих остатков неверно занесли счета-фактуры. К одной счет-фактуре сделали несколько документов-оснований. Теперь, когда один из документов-оснований (а это документ расчета с контрагентом) подтягивается в документ "Формирование записей книги покупок", то в отчет "Книга покупок" выводится счет-фактура, а не док-основание. А сумма по счету-фактуре другая. Из-за этого косяк, по регистрам все нормально, а в книге ерунда.
Но, похоже, дело в том, что при занесении входящих остатков неверно занесли счета-фактуры. К одной счет-фактуре сделали несколько документов-оснований. Теперь, когда один из документов-оснований (а это документ расчета с контрагентом) подтягивается в документ "Формирование записей книги покупок", то в отчет "Книга покупок" выводится счет-фактура, а не док-основание. А сумма по счету-фактуре другая. Из-за этого косяк, по регистрам все нормально, а в книге ерунда.
Причина найдена, осталось найти, как с ней бороться. 1 вариант - писать в 1с. Но это достаточно редкая ситуация, и навряд ли они быстро разберутся. По факту на самом деле могла быть одна счет-фактура (сводный счет-фактура) на несколько документов. По остальным документам основаниям НДС уже зачтен? Если зачтен, самое простое, это в начальных остатках ввести отдельный счет-фактуру на этот документ ввода начальных остатков. Если не зачтен, то лучше на эти другие документы сделать другой счет-фактуру. Входящий номер поставить с каким-нибудь префиксом.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот