БП 2.0.66.89 Почему не зачитываются счета 60.01 и 60.02 ?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)
1. pentanom 25 11.01.20 18:39 Сейчас в теме
Перепровожу документы 4 кв. 2019 года, а в результате получаю по одному из контрагентов анализ субконто, как показано на рисунке. У контрагента:
- один договор,
- везде счета расчетов 60.01 и 60.02
- везде зачет авансов - автоматически
Несмотря на это с некоторой даты в карточке счета 60.01 текущее сальдо становиться красным, а по счету 60.02 ничего нет. Что-то еще нужно указать ?
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
Найденные решения
12. pentanom 25 11.01.20 21:02 Сейчас в теме
(11)
Банк или приход разносили задним числом или наооборот.
Никто не знает что делали "бухгалтеры". Похоже, что кроме того, что они наделали, еще что-то было с базой. Провел полный ТиИ, а после перепровел документы. Кажется все поправилось - по крайней мере краснота кажется исчезла. Теперь все это нужно провести на рабочей базе.
+ – Ответить
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 18 11.01.20 19:19 Сейчас в теме
Ручными проводками авансы не закрывали случайно ? там есть еще одна аналитика - документы взаиморасчетов с клиентом.
+ – Ответить
3. pentanom 25 11.01.20 19:41 Сейчас в теме
(2)
Ручными проводками авансы не закрывали случайно ?
Бухгалтеры говорят, что не закрывали. Но и, если на начало периода красноты нет, то почему бы ей появляться в периоде. А в периоде точно ручных проводок нет.
+ – Ответить
4. uriah 18 11.01.20 19:54 Сейчас в теме
А можете выложить Отчет Анализ субконто, с отборм по этому Контрагенту, где 1 Вид Субконто - Контрагент, 2 Вид Субконто - Договор, 3 Вид Субконто - Документ расчетов с Контрагентом.
+ – Ответить
5. pentanom 25 11.01.20 20:03 Сейчас в теме
(4)Как-то так. И что с этим делать ? Препроводить прошлые периоды не реально.
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
6. uriah 18 11.01.20 20:10 Сейчас в теме
Почему документ на 14 223,60 закрывается на 162 082,40? Должен закрыться на 14 223,60. Покажите расшифровку на 162 082,40 по дебету.
+ – Ответить
8. pentanom 25 11.01.20 20:27 Сейчас в теме
(6)
Почему документ на 14 223,60 закрывается на 162 082,40? Должен закрыться на 14 223,60. Покажите расшифровку на 162 082,40 по дебету.
Вот это и не понятно.
+ – Ответить
11. uriah 18 11.01.20 20:35 Сейчас в теме
(8) Банк или приход разносили задним числом или наооборот.
+ – Ответить
12. pentanom 25 11.01.20 21:02 Сейчас в теме
(11)
Банк или приход разносили задним числом или наооборот.
Никто не знает что делали "бухгалтеры". Похоже, что кроме того, что они наделали, еще что-то было с базой. Провел полный ТиИ, а после перепровел документы. Кажется все поправилось - по крайней мере краснота кажется исчезла. Теперь все это нужно провести на рабочей базе.
+ – Ответить
7. uriah 18 11.01.20 20:24 Сейчас в теме
Закрыть данную ошибку можно просто. Документом "Корректировка долга"
с видом проведение взаимозачета, Дебитор и Кредитор - выбранная организация.
+ – Ответить
9. pentanom 25 11.01.20 20:32 Сейчас в теме
(7)
Дебитор и Кредитор - выбранная организация
Может быть выбранный контрагент?
+ – Ответить
10. uriah 18 11.01.20 20:34 Сейчас в теме
(9) Да, я имел ввиду контрагента.
+ – Ответить
13. Alex_E 2362 12.01.20 12:12 Сейчас в теме
В документе Поступление на расчетный счет могли счет авансов указать 60.01 - отсюда и косяк...
+ – Ответить
14. pentanom 25 12.01.20 12:17 Сейчас в теме
(13)
В документе Поступление на расчетный счет могли счет авансов указать 60.01 - отсюда и косяк...
Это проверено. Счета установлены правильно.
+ – Ответить
15. muskul 13.01.20 01:21 Сейчас в теме
Может дата актуальности учета не стоит в последнем месяце.
+ – Ответить
16. pentanom 25 13.01.20 11:15 Сейчас в теме
(15)
дата актуальности учета
Это что?
+ – Ответить
17. muskul 13.01.20 11:21 Сейчас в теме
(16)Настроечка в БП 2.0 в сервисе где то находиться, там акутальность учета ндс, взаиморасчетов и еще чего то.
+ – Ответить
18. user1442168 27.07.20 08:38 Сейчас в теме
Проверьте - дата актуальности учета какая стоит - в этом случае как раз могут перестать засчитываться авансы
+ – Ответить
19. pentanom 25 27.07.20 10:57 Сейчас в теме
(18)
дата актуальности учета
???
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот