Дт 106 Кр 30225

1. LarisaF 04.12.19 17:14 Сейчас в теме
Приобрели видеонаблюдение с 302.25. Закрывают через услуги сторонних организаций Дт 106.31 Кт 302.25. В оборотке по счету 106.31 нет количества.После принятия к учету ОС по 106 красное сальдо по количеству ОС "-1".
Подскажите, каким документом эту ситуацию правильно оформить ?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Agema 04.12.19 20:28 Сейчас в теме
(1) версия конфигурации БГУ какая?
В этом документе количество не формируется по 106-му.
Или операцией вручную, или Корректировкой записей регистров тоже можно, сформировать проводку:

Дт106.31-Кт106.31

Без суммы, но только в дебете установите количество=1.
3. LarisaF 05.12.19 11:57 Сейчас в теме
т.е штатного документа для такой проводки нет?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.58.2)
4. Agema 05.12.19 20:10 Сейчас в теме
(3)
т.е штатного документа для такой проводки нет?

для такого случая нет.
Предполагается, что покупка ОС по Дт106.31, например, с количеством, а услуги по его доставке, установке, настройке по Дт106.31 без количества.
И тогда в документе принятие к учету всё собирается на 101.хх, без задваивания количества.
5. LarisaF 06.12.19 10:00 Сейчас в теме
В услугах сторонних организаций ставлю покупку ОС по Дт 106.31 с количеством, смотрю в оборотку по счету 106.31 - количества нет , есть только сумма.Делаю перенос с кфо 5 на кфо 4 подбором по остаткам.... там количества нет.....по запросу ставлю количество 1, в итоге красный остаток на 106.
6. Agema 06.12.19 20:04 Сейчас в теме
(5) поправьте количество операцией вручную и всё. По другому не знаю.
7. Denis_CFO 48 07.12.19 11:28 Сейчас в теме
(5) Галка "Перенос капитальных вложений"
8. LarisaF 09.12.19 09:49 Сейчас в теме
Спасибо за варианты, но проблема остается...
После Бух.операции_ Дб 106 (кол-во=1) Кр 106 106 (кол-во=0) не удается сделать перенос на другое КФО..пишет:
"Сумма ОС "Систблок" не хватает."
Прикрепленные файлы:
9. adeich 203 09.12.19 11:20 Сейчас в теме
(8)
В оборотке по счету 106.31 нет количества.После принятия к учету ОС по 106 красное сальдо по количеству ОС "-1".
Подскажите, каким документом эту ситуацию правильно оформить ?

зачем что-то переносить? Сделайте док-т Принятие к учету ОС, только с операцией "Принятие к учету изготовленных ОС (101.ХХ - 106.Х1)"
10. LarisaF 09.12.19 11:47 Сейчас в теме
Покупают с КФО 5 , ставят на КФО 4
11. adeich 203 09.12.19 11:52 Сейчас в теме
(10) перенос по КФО сделайте "ручной" операцией, как предлагали в 6 посте, через счет 304.06, без указания количества на сч. 106. (примерно как на скрине) А затем принятие к учету
Прикрепленные файлы:
12. LarisaF 09.12.19 13:00 Сейчас в теме
После переноса на КФО 4 через 304.06 бух. операцией красным сальдо падает стоимость ОС.
Проблема возникла изначально из- за глюка 1С: в услугах сторонних организаций Дт 106.31 Кт 302.25 пропускает проводку по 106.31 без заполненных субконто (номенклатура ОС и состав затрат). Фин отдел свой счет 302.25 закрыл....Масса таких проводок.
Прикрепленные файлы:
13. adeich 203 09.12.19 13:06 Сейчас в теме
(12) включите ввод пустых субконто и переносите спокойно данные с 5 на 4
Прикрепленные файлы:
14. alivan 09.12.19 13:34 Сейчас в теме
(12)
Проблема возникла изначально из- за глюка 1С: в услугах сторонних организаций Дт 106.31 Кт 302.25

Это не глюк 1с, это глюк в головах некоторых бухгалтеров. А вам приходиться отдуваться.
В 1с все как раз логично. 302.25 - услуги. 302.31 основные средства. Услуги как-то штуками измерять не принято, потому как трудно определиться сколько штук в перевозке и сколько в монтаже.
Покупается ОС с 302.31, тут же фиксируется количество, добавляются услуги 302.25 все собирается на 106 и дальше либо принимается к учету, либо перенос НФА на другой КФО. Не бывает так, чтобы ОС возникал из услуг 302.25. Собственно, этот счет по приказу 157н только для услуг. А для приобретения ОС 302.31.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)