счет 25 неверно распределяется между номенклатурными группами на себестоимость
Добрый день. Может, кто-то сможет подсказать, в чем "загвоздка".
У нас управленческая база (7ка) и бухгалтерская (БП 3.0). Документы в бух.базу переносятся ежемесячно.
Деятельность - производственные услуги, в бух.базе позаказный учет организован с помощью справочника номенклатурных групп.
Косвенные расходы распределяются на себестоимость пропорционально выручке.
Мне не нравится, как в 8ке счет 25 распределяется (списывается на 20-й) между заказами. Похоже, что в отсутствие в данном месяце прямых расходов косвенные расходы распределяются пропорционально выручке между всеми ном.группами, а при наличии - косвенные расходы распределяются между теми ном.группами, на которых есть прямые.
Может такое быть?
В пустой базе смоделировать ситуацию не удалось.
Возможно, дело в подразделениях? В нашей конфигурации они не задействованы, т.к. версия не КОРП - но м.б., они сидят где-то в скрытых регистрах (нельхя ли это как-то проверить?) и влияют на закрытие месяца?
Программист пока не смог найти причину. Но вот что он "накопал" то ли в Справке, то ли в интернете (тут намек на зависимость распределения косв.расходов от подразделений; интуитивно мне кажется, что тут таится ответ на мой вопрос):
"При настройке распределения общепроизводственные расходы по базе "Выручка" можно указать счет и подразделение, на которые следует отнести затраты, распределив их между номенклатурными группами.
Если счет и подразделение не указаны, то косвенные расходы распределяются между теми счетами и подразделениями, на которых отражены прямые расходы по таким же номенклатурным группам, что и выручка.
Если счет и подразделение указаны, а прямые расходы не отражены, то расходы распределяются между всеми номенклатурными группами, по которым отражена выручка от реализации услуг"
- у нас так и получается: если прямые расходы не отражены, то расходы распределяются между всеми номенклатурными группами, по которым отражена выручка от реализации услуг. А если отражены - то распределение меняется (на неправильное).
У нас управленческая база (7ка) и бухгалтерская (БП 3.0). Документы в бух.базу переносятся ежемесячно.
Деятельность - производственные услуги, в бух.базе позаказный учет организован с помощью справочника номенклатурных групп.
Косвенные расходы распределяются на себестоимость пропорционально выручке.
Мне не нравится, как в 8ке счет 25 распределяется (списывается на 20-й) между заказами. Похоже, что в отсутствие в данном месяце прямых расходов косвенные расходы распределяются пропорционально выручке между всеми ном.группами, а при наличии - косвенные расходы распределяются между теми ном.группами, на которых есть прямые.
Может такое быть?
В пустой базе смоделировать ситуацию не удалось.
Возможно, дело в подразделениях? В нашей конфигурации они не задействованы, т.к. версия не КОРП - но м.б., они сидят где-то в скрытых регистрах (нельхя ли это как-то проверить?) и влияют на закрытие месяца?
Программист пока не смог найти причину. Но вот что он "накопал" то ли в Справке, то ли в интернете (тут намек на зависимость распределения косв.расходов от подразделений; интуитивно мне кажется, что тут таится ответ на мой вопрос):
"При настройке распределения общепроизводственные расходы по базе "Выручка" можно указать счет и подразделение, на которые следует отнести затраты, распределив их между номенклатурными группами.
Если счет и подразделение не указаны, то косвенные расходы распределяются между теми счетами и подразделениями, на которых отражены прямые расходы по таким же номенклатурным группам, что и выручка.
Если счет и подразделение указаны, а прямые расходы не отражены, то расходы распределяются между всеми номенклатурными группами, по которым отражена выручка от реализации услуг"
- у нас так и получается: если прямые расходы не отражены, то расходы распределяются между всеми номенклатурными группами, по которым отражена выручка от реализации услуг. А если отражены - то распределение меняется (на неправильное).
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Указан счет общепроизв.затрат: 25. И база для распределения: Выручка. Подразделение указать невозможно: такого поля нет.
Вот еще нашла (может быть существенно): в Администрирование / Параметры учета / Настойка плана счетов стоит галка "Учет затрат ведется сводно, по организации в целом".
Вот еще нашла (может быть существенно): в Администрирование / Параметры учета / Настойка плана счетов стоит галка "Учет затрат ведется сводно, по организации в целом".
Из справки по этому регистру для распределения по выручке: "Если ни счет ни подразделение не указаны, то они могут быть определены автоматически по данным об оборотах счетов 20,23. При этом, распределение выполнится между теми номенклатурными группами, которые одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в документах Реализация (акт, накладная)."
Собственно "одновременно указаны в оборотах счетов и в реализации" можно интерпретировать как проверку на наличие прямых затрат по номенклатурной группе. Т.е. если оборотов по 20 не было - распределять по всем НГ Реализации. Если обороты по 20 были - только по тем номенклатурным группам Реализации, где одновременно был оборот 20.
Собственно "одновременно указаны в оборотах счетов и в реализации" можно интерпретировать как проверку на наличие прямых затрат по номенклатурной группе. Т.е. если оборотов по 20 не было - распределять по всем НГ Реализации. Если обороты по 20 были - только по тем номенклатурным группам Реализации, где одновременно был оборот 20.
Спасибо. Да, тоже уже нашла, что это написано в справке.
Странно, если этот механизм не зависит от того, установлена ли галка "Учет затрат ведется сводно, по организации в целом".
С другой стороны, в тестовой базе мне воспроизвести эту "ошибку" не удалось: на картинке видно, что распределение 25 счета пропорционально выручке по всем НГ, хотя обороты 20 счета есть не по всем НГ.
В этой тестовой фирмеХ подразделений нет: в справочнике присутствует одно Основное подразделение, и, если включить учет по подразделениям, это субконто пустое (закрытие месяца при этом не проводится).
Странно, если этот механизм не зависит от того, установлена ли галка "Учет затрат ведется сводно, по организации в целом".
С другой стороны, в тестовой базе мне воспроизвести эту "ошибку" не удалось: на картинке видно, что распределение 25 счета пропорционально выручке по всем НГ, хотя обороты 20 счета есть не по всем НГ.
В этой тестовой фирмеХ подразделений нет: в справочнике присутствует одно Основное подразделение, и, если включить учет по подразделениям, это субконто пустое (закрытие месяца при этом не проводится).
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот