Расчет себестоимости БП 8.3

1. ValeriyZ 19 17.09.19 11:28 Сейчас в теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Голову сломал, не могу понять суть проблемы. Типовые решения, найденные в поиске не помогли.
Ситуация простая.
ЕНВД. Производство. Используется плановая себестоимость выпуска. Без 40 счета.

Отчет производства за смену дает проводки:
Д43 К20 100 руб (ном.группа на 20сч. пустая)
Д20 К10 1000 руб

реализация:
90.02.2 К43 100 руб

Закрытие месяца:
Корректировка стоимости списания:
Д90.02.2 К43 - 100 руб
Корректировка выпуска:
Д43 К20 -100 руб (ном.группа на 20сч. пустая)
Д90.02.2 К20 1000 руб
Номенклатура, номенклатурная группа выбрана везде верно, на 20, 90.02.2 соответствует.
Вопрос: почему прямые материальные затраты не ложатся на 43?

Отчет "калькуляция себестоимости" показывает себестоимость единицы = 0
Отчет "себестоимость выпущенной продукции" показывает, что прямых расходов нет.
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
10. RustamZz 17.09.19 15:57 Сейчас в теме +2 $m
(1) В РС Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения нужно включить 20 счет, если не ошибаюсь, если ошибаюсь то 43. В одной базе разбирался с такой же проблемой.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Prikum 3 17.09.19 11:40 Сейчас в теме
(1)Все что выпустили, все продали? Смысл тогда класть на 43, если там остатка нет?
3. ValeriyZ 19 17.09.19 12:16 Сейчас в теме
(2) Показал ровные цифры для наглядности. Не имеет значения остался остаток или нет. На 43 сумма не ложится в обоих случаях
4. Prikum 3 17.09.19 12:51 Сейчас в теме
(3) подразделения везде стоят правильные? Не видит программа затрат по этой ном.группе, вот и видит стоимость на 43 счете.
5. ValeriyZ 19 17.09.19 14:31 Сейчас в теме
(4) Подразделение можно поставить только в отчете производства. Стоит. Обратил внимание, что Д43 к20 - на 20 не заполнена ном. группа. Не смотря на то, что в отчете производства, во вкладке "продукция" - она стоит.
6. Prikum 3 17.09.19 14:33 Сейчас в теме
(5)а при списание материалов ном.группа подставляется нормально?
7. ValeriyZ 19 17.09.19 14:34 Сейчас в теме
(6)Да, при списании все ОК.
8. Prikum 3 17.09.19 14:34 Сейчас в теме
(7)тогда не знаю, надо саму базу смотреть.
10. RustamZz 17.09.19 15:57 Сейчас в теме +2 $m
(1) В РС Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения нужно включить 20 счет, если не ошибаюсь, если ошибаюсь то 43. В одной базе разбирался с такой же проблемой.
12. ValeriyZ 19 17.09.19 16:47 Сейчас в теме
(10) Огромное спасибо! Включение 43 счета помогло.
9. HobbitT 17.09.19 15:09 Сейчас в теме
Любопытная ситуация. Сдается мне без ручных корректировок документов дело не обошлось)
Рассуждения по сути вашего примера:
1) есть материалы списанные на затраты 20-го счета. Если бы в процессе списания были проблемы именно с материалами сторнировался бы 20-й счет. Этого нет. Значит тут все верно.
2) факт списания на себестоимость продажи. Вначале продается по плановой цене, но потом вместо того, чтобы откорректироваться до факта - сторнируется. Значит есть проблема в 43-м. По каким-то причинам программа решила что стоимость 43 = 0. Запоминаем, но это не проблема а ее следствие.
3) факт выпуска. Затраты по плановой цене включенные в стоимость выпуска - отсторнированы. А так как инвентаризации НЗП не условиям не было, все списано на 90-02. Вывод: пошел глюк на этапе включения затрат в стоимость выпуска.

Это и есть источник проблемы. Рассуждаем дальше. Что могло послужить этому? По условиям задачи - номгруппы и подразделение выпуска и затрат одинаковые, да и не дала бы программа закрыться при наличии выпуска без затрат. Но проверка осуществляется путем анализа регистра "Выпуск продукции в плановых ценах" и если записей в этом регистре нет, то и проверка пройдет успешно, все неактуальные проводки отсторнируются, а сумма остатка полученных затрат спишется на 90-й (ведь указаний о наличии НЗП в программе не давали).
Также есть вероятность что каким-то путем (шаловливые ручки или некорректные обмены из сторонних программ) проводки по выпуску пришли с отметкой "не корректировать стоимость автоматически". Но этот вариант тем не менее дал бы себестоимость на 43-м (просто большим числом проводок) при наличии записей в регистре выпуска, и не отсторнировал бы 100 руб с 43-го, а просто недостающие 900 рублей списал сразу на 90.02 при отсутствии записи в регистре...

Отсюда наиболее вероятный "глюк" в отсутствии или не той аналитике в регистре "Выпуск продукции в плановых ценах".
11. Raskad 10 17.09.19 16:01 Сейчас в теме
А заполнены ли методы определения прямых расходов производства? И как они заполнены? В учетной политике галка выпуск продукции -то стоит?)
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)