Как мы решили вечную проблему обменов - несовпадение данных в управленческой и бухгалтерской программе

04.04.19

Задачи пользователя - Анализ учета

В статье рассмотрена проблема несовпадения данных между управленческой и бухгалтерской программой, описание решения данной проблемы, инструменты визуализации расхождений.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сверочный отчет
.erf 25,46Kb
6
.erf 25,46Kb 6 Скачать

Если вы бухгалтер и ваша компания ведёт учет не в бухгалтерской программе, а например в торговой, то вы наверное не раз сталкивались с проблемой обмена между ними.

Довольно распространенная связка для обмена - это 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия, а также 1С:Управление нашей фирмой. Есть более экзотические ,но в нашей практике также встречающиеся: 1С:Комплексная автоматизация или 1С:Управление производственным предприятием с 1С:Бухгалтерия.

Что же часто происходит при обменах с большим документооборотом? Как показывает практика - не все документы загружаются, либо при загрузке не проводятся, либо не совпадают статусы документов. Например в управленческой программе уже документ пометили на удаление, а в бухгалтерию эта пометка не передалась, либо обратная ситуация. Часто бывает, что обмен настраивают на выгрузку раз в месяц и в результате большого массива данных программа не справляется с этим и появляются "объект не найден" либо что-то не догружается в принципе. 

В результате на сдачу отчетности остается совсем немного времени, а между программами есть расхождения и по товарам на складах и по выручке и по взаиморасчетам. Бухгалтер начинает судорожно искать разницы из-за которых в учете расхождения. И хорошо если такой документ один да и подгрузить его можно ,не привлекая программиста. Но как правило отчетный период всегда горячий и программист тоже может быть очень занят.

Всё это не просто условности, а реальные примеры из жизни. Мы часто встречаемся с вопросами бухгалтеров - почему у нас не совпадают данные с управленческой базой, поэтому возникла мысль сделать такой наглядный инструмент, который показывает расхождения да ещё и позволяет их устранить. Так появился "Сверочный отчет".

Отчет из бухгалтерской программы напрямую подключается к управленческой базе и сверяет загруженные данные с первоначальными данными. Расхождением считаются следующие вещи:

  • отсутствие документа в бухгалтерии, при условии что он проведен в управленческой программе
  • несоответствие сумм документа
  • несоответствие статусов документов - пометка удаления, проведение

На скриншоте представлен внешний вид отчета. 

Помимо того, что наглядно можно увидеть расхождения, ещё и есть несколько сервисных функций. Во-первых, ошибочный документ можно пометить сразу же из отчета к обмену двойным кликом мыши. Во-вторых сразу запустить выполнение обмена прямо из отчёта. 

Такой инструмент ускоряет закрытие периода в разы и позволяет это сделать, не привлекая программиста. Желаем успешных обменов.

К статье приложен сам отчет для связки Комплексная автоматизация и Бухгалтерия. Тестировался и работал на релизах КА 2.4.6.и БП 3.0.65.

обмен бухгалтерия ошибки

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83624    252    167    

248

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13525    26    11    

35

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8571    5    25    

21

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

Анализ учета Анализ продаж Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий обеспечивают 80% результата.

6000 руб.

26.06.2022    11218    16    6    

18

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных 1С.

Загрузка и выгрузка в Excel Регламентированный учет и отчетность Анализ учета БДР, БДДС Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руководителю", до составления сложных аналитических отчетов всех видов учета.

12000 руб.

08.02.2021    19402    12    66    

26

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023    4049    6    1    

11

Сверка документов между 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерией 8

Обмен между базами 1C Анализ учета Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Россия Платные (руб)

"Сверка документов" используется для проверки расхождений по документам в 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерия 8.

7920 руб.

19.04.2022    9673    6    8    

8

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

24.08.2022    6284    3    0    

5
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. aspirator23 339 11.04.19 13:39 Сейчас в теме
Пошел немного по другому пути - от потребности пользователей.
Они обычно обслуживают определенные участки: товарооборот, взаиморасчеты..
Сделал отчеты которые показывают расхождения именно по этим участкам.
Товарооборот с остатками, движениями и документами https://infostart.ru/public/442398/ для всех типовых конфигураций
Взаиморасчеты https://infostart.ru/public/64979/
Видны расхождения, и документы которые их формируют.
В этом случае пользователи уже сами могут разобраться в причинах и исправить их.
2. DoomI 94 11.04.19 15:53 Сейчас в теме
(1)Что можно увидеть расхождение в учете и какой вызвал документ - это плюс согласен. Но с другой стороны может быть много строк, а проблема везде одна - какой-то один документ не провелся или не загрузился, а у пользователя паника. Поэтому если сверять документы отчет получается намного сжатей и надо один раз документ пометить к обмену. А в большом отчете один раз пометит, а на следующей строке уже и забудет помечал ли его или нет.
Оставьте свое сообщение