Очередная проблема не закрытия сч.20 Комплексная 1.1
Есть проблема. Не закрывается 20й счет, он никогда не закрывался на предприятии, но целый год на это не обращали внимание. Ситуация простая: оказываются коммунальные услуги на 20й, сдаются квартиры в аренду. Я пытался сделать это на пустой базе, но даже на пустой базе не смог добиться закрытия 20го счета. В демо-базе от 1с ни одного закрытия нет ни под одной демо-фирме.
возник вопрос, что может кто-то может по шагам как-то пройти от создания базы до закрытия 20го? И может снять видео (за плату) или по тимвьюеру у меня проскакать (тоже за плату), а я засниму на видео у себя. Я в диком тупике, что и как делать.
Примерно так:
"Создать пустую базу, завести пользователя, дать полные права. Запустить предприятие. Проставить необходимые права пользователю Поставить имя нашей организации "Наша организация", УСН, "Доходы минус расходы". Включить расширенную аналитику, включть режим "производство, оказание услуг". Заполнить учетную политику. Распределение затрат - выручка. Создать подразделение предприятия "Аренда", подразделение организации "Аренда", связать их. Создать Номенклатуру "Аренда квартиры №1", номенклатурную группу "Аренда жилых помещений", включить квартиру в "аренду жилых помещений". Оформить поступление от поставщика "Поставщик" номенклатуры "коммунальные услуги" на 10 тысяч рублей по номенклатурной группе "Аренда жилых помещений" на счет 20.01.1. Оформить реализацию контрагенту "Покупатель" номенклатуры "Аренда квартиры №1" на сумму 20 тысяч рублей. Провести закрытие месяца, продемонстрировать, что закрылся 20й счет на 90.02.1 номенклатурной группы "Аренда жилых помещений"."
возник вопрос, что может кто-то может по шагам как-то пройти от создания базы до закрытия 20го? И может снять видео (за плату) или по тимвьюеру у меня проскакать (тоже за плату), а я засниму на видео у себя. Я в диком тупике, что и как делать.
Примерно так:
"Создать пустую базу, завести пользователя, дать полные права. Запустить предприятие. Проставить необходимые права пользователю Поставить имя нашей организации "Наша организация", УСН, "Доходы минус расходы". Включить расширенную аналитику, включть режим "производство, оказание услуг". Заполнить учетную политику. Распределение затрат - выручка. Создать подразделение предприятия "Аренда", подразделение организации "Аренда", связать их. Создать Номенклатуру "Аренда квартиры №1", номенклатурную группу "Аренда жилых помещений", включить квартиру в "аренду жилых помещений". Оформить поступление от поставщика "Поставщик" номенклатуры "коммунальные услуги" на 10 тысяч рублей по номенклатурной группе "Аренда жилых помещений" на счет 20.01.1. Оформить реализацию контрагенту "Покупатель" номенклатуры "Аренда квартиры №1" на сумму 20 тысяч рублей. Провести закрытие месяца, продемонстрировать, что закрылся 20й счет на 90.02.1 номенклатурной группы "Аренда жилых помещений"."
Найденные решения
нашел все сам. полная последовательность действий:
1. Справочник. Настройки аналитики учета. Снял все галочки, кроме "Номенклатурная группа"
2. Константы. Детализация учета и есть справочник "Настройки аналитики учета".
3. Справочник "Настройки закрытия месяца УСН".
Скопировал, Выбрал УСН Д-Р, расставил себя. На вкладке "распределение затрат" выбрал "По выручке."
4. Создал организацию "Наша организация".
5. Создал элемент справочника "Подразделения", вид: "Основное прозводство".
6. Создал элемент справочника "Подразделения организации" "Аренда",
7. Записал "Аренда" в "аренда"
8. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Поставщик", как продавец.
9. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Покупатель" как покупатель.
10. Создал справочник "Статьи затрат" "Основные затраты", характер: производственные расходы, вид затрат: прочие, вид рахсодов НУ:материальные расходы
11. Создал элемент справочника "Номенклатурные группы" "Аренда квартир"
12. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"Аренда кв.№1". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир.
13. Включил "Аренда кв.№1" в "Аренда квартир".
14. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"коммунальная услуга". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир (коммуслуга не входит в номенклатурные группы)
14. Справочник Склады "Общий", оптовый
15. Регсвед "Настройка учетной политики (УУ)". "распределение затрат":"расходы включаются в себестоимость реализованных запаснов и оказанных услуг"
16. Учетная политика (БУ и НУ). Выбрал нашу организацию, выбрал упрощенный режим, выбрал ЕНВД. Поставил галочку "орг ведет деятельность, связанную с производством продукции или оказанием услуг". Запасы:Оценка МПЗ при выбытии по ФИФО, порядок формирования учетныхцен по прямым затратам. Общехоз расходы: директ-костинг. УСН: доходы-минус-расходы. ЕНВД:База распределения:(Доходы от реализации)
17. Сделал заказ поставщику на коммуслугу на 10 тыс руб на склад "Общий".
18. Сделал "поступление товаров и услуг" на основании Заказа. В списке услуг настроил список, добавил галочки "Подразделение" и "подразделение организации". Выбрал "аренда" и "Аренда" соответственно. еще добавил колонку "расходы в НУ":"принимаются.
Расставил все галочки УУ, БУ, НУ. Добавил в список "счет БУ" и "счет НУ", выбрал "20.01.1".
19. Сделал заказ покупателя. Аренда кв.№1.
20. На основании Заказа покупателя сделал Реализацию
21. Способы распределения затрат организаций: Наша организация, основной затраты, сч.20, чет затрат НУ:пустой, не распределять:пустой, характер распределения:производственные расходы, подразделение:Аренда, способ распределения:по выручке.
22. Документ. Установка параметров учета номенклатуры:Услуги: Наша организация, Аренда квартиры №1, 90.01.1, 90.02.1,20.01.1,аренда,Аренда,Аренда квартир.
23. Процедура закрытия закроет 20й счет.
1. Справочник. Настройки аналитики учета. Снял все галочки, кроме "Номенклатурная группа"
2. Константы. Детализация учета и есть справочник "Настройки аналитики учета".
3. Справочник "Настройки закрытия месяца УСН".
Скопировал, Выбрал УСН Д-Р, расставил себя. На вкладке "распределение затрат" выбрал "По выручке."
4. Создал организацию "Наша организация".
5. Создал элемент справочника "Подразделения", вид: "Основное прозводство".
6. Создал элемент справочника "Подразделения организации" "Аренда",
7. Записал "Аренда" в "аренда"
8. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Поставщик", как продавец.
9. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Покупатель" как покупатель.
10. Создал справочник "Статьи затрат" "Основные затраты", характер: производственные расходы, вид затрат: прочие, вид рахсодов НУ:материальные расходы
11. Создал элемент справочника "Номенклатурные группы" "Аренда квартир"
12. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"Аренда кв.№1". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир.
13. Включил "Аренда кв.№1" в "Аренда квартир".
14. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"коммунальная услуга". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир (коммуслуга не входит в номенклатурные группы)
14. Справочник Склады "Общий", оптовый
15. Регсвед "Настройка учетной политики (УУ)". "распределение затрат":"расходы включаются в себестоимость реализованных запаснов и оказанных услуг"
16. Учетная политика (БУ и НУ). Выбрал нашу организацию, выбрал упрощенный режим, выбрал ЕНВД. Поставил галочку "орг ведет деятельность, связанную с производством продукции или оказанием услуг". Запасы:Оценка МПЗ при выбытии по ФИФО, порядок формирования учетныхцен по прямым затратам. Общехоз расходы: директ-костинг. УСН: доходы-минус-расходы. ЕНВД:База распределения:(Доходы от реализации)
17. Сделал заказ поставщику на коммуслугу на 10 тыс руб на склад "Общий".
18. Сделал "поступление товаров и услуг" на основании Заказа. В списке услуг настроил список, добавил галочки "Подразделение" и "подразделение организации". Выбрал "аренда" и "Аренда" соответственно. еще добавил колонку "расходы в НУ":"принимаются.
Расставил все галочки УУ, БУ, НУ. Добавил в список "счет БУ" и "счет НУ", выбрал "20.01.1".
19. Сделал заказ покупателя. Аренда кв.№1.
20. На основании Заказа покупателя сделал Реализацию
21. Способы распределения затрат организаций: Наша организация, основной затраты, сч.20, чет затрат НУ:пустой, не распределять:пустой, характер распределения:производственные расходы, подразделение:Аренда, способ распределения:по выручке.
22. Документ. Установка параметров учета номенклатуры:Услуги: Наша организация, Аренда квартиры №1, 90.01.1, 90.02.1,20.01.1,аренда,Аренда,Аренда квартир.
23. Процедура закрытия закроет 20й счет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
нашел все сам. полная последовательность действий:
1. Справочник. Настройки аналитики учета. Снял все галочки, кроме "Номенклатурная группа"
2. Константы. Детализация учета и есть справочник "Настройки аналитики учета".
3. Справочник "Настройки закрытия месяца УСН".
Скопировал, Выбрал УСН Д-Р, расставил себя. На вкладке "распределение затрат" выбрал "По выручке."
4. Создал организацию "Наша организация".
5. Создал элемент справочника "Подразделения", вид: "Основное прозводство".
6. Создал элемент справочника "Подразделения организации" "Аренда",
7. Записал "Аренда" в "аренда"
8. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Поставщик", как продавец.
9. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Покупатель" как покупатель.
10. Создал справочник "Статьи затрат" "Основные затраты", характер: производственные расходы, вид затрат: прочие, вид рахсодов НУ:материальные расходы
11. Создал элемент справочника "Номенклатурные группы" "Аренда квартир"
12. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"Аренда кв.№1". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир.
13. Включил "Аренда кв.№1" в "Аренда квартир".
14. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"коммунальная услуга". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир (коммуслуга не входит в номенклатурные группы)
14. Справочник Склады "Общий", оптовый
15. Регсвед "Настройка учетной политики (УУ)". "распределение затрат":"расходы включаются в себестоимость реализованных запаснов и оказанных услуг"
16. Учетная политика (БУ и НУ). Выбрал нашу организацию, выбрал упрощенный режим, выбрал ЕНВД. Поставил галочку "орг ведет деятельность, связанную с производством продукции или оказанием услуг". Запасы:Оценка МПЗ при выбытии по ФИФО, порядок формирования учетныхцен по прямым затратам. Общехоз расходы: директ-костинг. УСН: доходы-минус-расходы. ЕНВД:База распределения:(Доходы от реализации)
17. Сделал заказ поставщику на коммуслугу на 10 тыс руб на склад "Общий".
18. Сделал "поступление товаров и услуг" на основании Заказа. В списке услуг настроил список, добавил галочки "Подразделение" и "подразделение организации". Выбрал "аренда" и "Аренда" соответственно. еще добавил колонку "расходы в НУ":"принимаются.
Расставил все галочки УУ, БУ, НУ. Добавил в список "счет БУ" и "счет НУ", выбрал "20.01.1".
19. Сделал заказ покупателя. Аренда кв.№1.
20. На основании Заказа покупателя сделал Реализацию
21. Способы распределения затрат организаций: Наша организация, основной затраты, сч.20, чет затрат НУ:пустой, не распределять:пустой, характер распределения:производственные расходы, подразделение:Аренда, способ распределения:по выручке.
22. Документ. Установка параметров учета номенклатуры:Услуги: Наша организация, Аренда квартиры №1, 90.01.1, 90.02.1,20.01.1,аренда,Аренда,Аренда квартир.
23. Процедура закрытия закроет 20й счет.
1. Справочник. Настройки аналитики учета. Снял все галочки, кроме "Номенклатурная группа"
2. Константы. Детализация учета и есть справочник "Настройки аналитики учета".
3. Справочник "Настройки закрытия месяца УСН".
Скопировал, Выбрал УСН Д-Р, расставил себя. На вкладке "распределение затрат" выбрал "По выручке."
4. Создал организацию "Наша организация".
5. Создал элемент справочника "Подразделения", вид: "Основное прозводство".
6. Создал элемент справочника "Подразделения организации" "Аренда",
7. Записал "Аренда" в "аренда"
8. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Поставщик", как продавец.
9. Создал элемент справочника "Контрагенты" "Покупатель" как покупатель.
10. Создал справочник "Статьи затрат" "Основные затраты", характер: производственные расходы, вид затрат: прочие, вид рахсодов НУ:материальные расходы
11. Создал элемент справочника "Номенклатурные группы" "Аренда квартир"
12. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"Аренда кв.№1". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир.
13. Включил "Аренда кв.№1" в "Аренда квартир".
14. Создал элемент справочника "Номенклатура"
"коммунальная услуга". Вид номенклатуры: Услуга. Статья затрат: основной затраты. Номенклатурная группа затрат: аренда квартир (коммуслуга не входит в номенклатурные группы)
14. Справочник Склады "Общий", оптовый
15. Регсвед "Настройка учетной политики (УУ)". "распределение затрат":"расходы включаются в себестоимость реализованных запаснов и оказанных услуг"
16. Учетная политика (БУ и НУ). Выбрал нашу организацию, выбрал упрощенный режим, выбрал ЕНВД. Поставил галочку "орг ведет деятельность, связанную с производством продукции или оказанием услуг". Запасы:Оценка МПЗ при выбытии по ФИФО, порядок формирования учетныхцен по прямым затратам. Общехоз расходы: директ-костинг. УСН: доходы-минус-расходы. ЕНВД:База распределения:(Доходы от реализации)
17. Сделал заказ поставщику на коммуслугу на 10 тыс руб на склад "Общий".
18. Сделал "поступление товаров и услуг" на основании Заказа. В списке услуг настроил список, добавил галочки "Подразделение" и "подразделение организации". Выбрал "аренда" и "Аренда" соответственно. еще добавил колонку "расходы в НУ":"принимаются.
Расставил все галочки УУ, БУ, НУ. Добавил в список "счет БУ" и "счет НУ", выбрал "20.01.1".
19. Сделал заказ покупателя. Аренда кв.№1.
20. На основании Заказа покупателя сделал Реализацию
21. Способы распределения затрат организаций: Наша организация, основной затраты, сч.20, чет затрат НУ:пустой, не распределять:пустой, характер распределения:производственные расходы, подразделение:Аренда, способ распределения:по выручке.
22. Документ. Установка параметров учета номенклатуры:Услуги: Наша организация, Аренда квартиры №1, 90.01.1, 90.02.1,20.01.1,аренда,Аренда,Аренда квартир.
23. Процедура закрытия закроет 20й счет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот