Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Не правильно закрывается 20 счет

1С:Бухгалтерия 3.0

1. edyardg 22 18.01.19 17:16 Сейчас в теме

Не правильно закрывается 20 счет. Где настроить программу, чтобы закрывался правильно? Вводим через реализацию услуг.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

15. Verdad 82 21.01.19 09:58 Сейчас в теме

(13) В регистре сведений Перечень прямых расходов не заполняйте статью затрат, тогда 20 счет будет закрываться общей суммой, как и должен.

Остальные ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. markw 18.01.19 18:17 Сейчас в теме

Посмотрите по какой-нибудь из позиций карточку счета. Предположу, что что-то с субконтами (аналитика). Как итог - обороты Дт и Кт по разным аналитикам.

3. accounting_cons 755 18.01.19 18:23 Сейчас в теме

Смотрите учетную политику. Настройку перечня прямых расходов для целей налогообложения прибыли.

5. Verdad 82 18.01.19 22:23 Сейчас в теме

(3) Уточню, что настройку перечня прямых расходов для целей налогообложения прибыли - нужно делать ежегодно. Отсутствие настройки - не закрывается 20 счет в НУ.

6. edyardg 22 19.01.19 18:52 Сейчас в теме

Настройка где находиться? Здесь: Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Перечень прямых расходов?

8. Verdad 82 20.01.19 14:30 Сейчас в теме

(6)Да

10. edyardg 22 21.01.19 09:48 Сейчас в теме

(8)Попробовал. аналитика не ложится правильно.

Прикрепленные файлы:

11. Verdad 82 21.01.19 09:50 Сейчас в теме

(10)Приложите скрин, как ложится не правильно.

13. edyardg 22 21.01.19 09:53 Сейчас в теме

(11) Скрин.

Прикрепленные файлы:

15. Verdad 82 21.01.19 09:58 Сейчас в теме

16. edyardg 22 21.01.19 10:05 Сейчас в теме

(15) Он и так закрывается общей суммой. Хочется чтобы все закрывалось по аналитики. Такое возможно?

17. Alex_E 2353 21.01.19 10:07 Сейчас в теме

(16) Возможно - перепишите закрытие месяца...делов то))))

18. edyardg 22 21.01.19 10:15 Сейчас в теме

(17)Понятно спасибо за помощь.

19. Alex_E 2353 21.01.19 10:38 Сейчас в теме

(18) Попытку включить суммовой учет на статьях затрат предприняла фирма Импульс ИВЦ в Бухгалтерии строительной организации....потом вернули на круги своя - не взлетело....

4. kumi2012 103 18.01.19 19:20 Сейчас в теме

Надо посмотреть настройку 20 счета в сравнении с типовой.

7. Alex_E 2353 19.01.19 19:06 Сейчас в теме

Пара вопросов:
1. Используется ли ПБУ 18/02? Если да, то почему в отчете только БУ и НУ - где ПР с ВР?
2. А что, собственно не нравится в закрытии? То, что нет статей затрат по кредиту? Так субконто "Статьи затрат" на 20.01 оборотное - и это нормально. То, что БУ не равно НУ? так и в дебете также (опять первый вопрос где ПР, ВР) ...

12. edyardg 22 21.01.19 09:52 Сейчас в теме

(7) не нравится, что аналитика где-то закрывается где-то - нет.

Прикрепленные файлы:

14. Alex_E 2353 21.01.19 09:58 Сейчас в теме

(12) Аналитика анлитике рознь)))
Номенклатурные группы - субконто с суммовым учётом, потому имеет остатки, Статьи затрат - обротное субконто, потому остатков не имеют, что мы и видим.

Матчасть таки нужно учить, хоть маненько))))

Наверное самый яркий пример для понимания сути оборотного субконто - это Статьи движения денежных средств - Деньги в кассу поступают как Оплата от покупателя, и тут же могут быть израсходованы как Оплата поставщику. Хранить остатки в этом случае бессмыслено, как и закрывать затраты 20 счета статья в статью - собираются в Дт 20 по статьям, закрываются общей суммой...

20. ben19791010 21.01.19 10:57 Сейчас в теме

(12) обороты счета в таких случаях нужно показывать...а то мало ли, может у вас 26 просто без аналитики закрывается на 20й

9. Swetlana 25 21.01.19 08:19 Сейчас в теме

Все затраты должны быть по одной Номенклатурной группе, если точнее по номенклатурным группам которые указываются в документе Реализации

Оставьте свое сообщение

E-mail: