Полная проверка учета НДС (БП 3.0, БП КОРП 3.0)

18.01.19

Задачи пользователя - Закрытие периода

Набор отчетов для полноценной проверки правильности заполнения документов и регистров НДС, в том числе для режима раздельного учета НДС. Содержит 14 различных проверок.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверки НДС (БП 3.0, БП КОРП 3.0) v 1.02
.epf 57,11Kb
133
.epf 1.02 57,11Kb 133 Скачать
Отчет-расшифровка для проверок
.erf 32,41Kb
117
.erf 1.0 32,41Kb 117 Скачать

Покажите эту разработку своему главному бухгалтеру. С большой вероятностью он давно ищет нечто подобное, так как подготовка и сдача НДС в организации со сложным учетом - большая головная боль. Эти отчеты покажут все и сразу, сократят множество часов выверки и поиска.

Открывается как внешняя обработка.

Отчет-расшифровку ("Наличие счет-фактур по реализации.erf") добавить во дополнительные отчеты и обработки базы.

Содержит следующие отчеты (проверки):

1. Наличие счетов – фактур по документам реализации

Для всех документов реализации, в которых ставка НДС не равна «БЕЗ НДС»  по структуре подчиненности необходимо проверить наличие проведенного счета – фактуры. Если счет-фактура не зарегистрирован, то выводить документ реализации в список ошибок.

2. Наличие счетов – фактур по документам поступления

Для всех документов поступления, в которых ставка НДС не равна «БЕЗ НДС»  по структуре подчиненности необходимо проверить наличие проведенного счета – фактуры. Если счет-фактура не зарегистрирован, то выводить документ реализации в список ошибок.

3. Входящая дата документа счет-фактура полученный не должна быть позднее даты регистрации документа в системе и/или более 5 дней  от входящей даты  документа - основания.

А. Сверяются даты счета – фактуры  реквизит  «от» не должен быть позже реквизита «Получен»
Б. Сверяются даты счета – фактуры  и документа основания. Реквизит счета –фактуры «от» должен быть не ранее  реквизита документа основания  входящей даты «от» и не позднее 5  дней от этой даты.

4. Дата счетов – фактур на аванс должна совпадать с датой документа - основания

Сверяются даты  счет-фактуры выданной  с видом счет-фактуры «На аванс»  и документа основания реквизит «от» (системная дата).

5. Системная дата документа основания и системная дата счета – фактуры находятся в разных кварталах

Сверяются системные даты счета –фактуры полученной и ее документа основания. Если даты находятся в разных квартала, то  счета –фактуры выводятся в список предупреждений

6. Наличие помеченных на удаление счетов – фактур по которым есть  записи в РН НДС покупки  и  РН НДС продажи

По документам, которые помечены на удаление проверяется наличие записей в РН НДС покупки  и  РН НДС продажи. Если такие записи присутствуют, то такие документы выводятся в список ошибок

7. Наличие заполненных номеров и дат платежных документов в счетах –фактурах на аванс

Проверяются счета-фактуры выданные с видом счет-фактуры «на аванс». В счетах фактурах проверяется заполненность реквизита  «Платежный документ №  от». Если  реквизит не заполнен, то счет-фактура выводится в список ошибок.

8. Наличие документов со способом учета НДС "Блокируется до подтверждения 0%"

Анализируются обороты/остатки по документам по 19 сч. по способу учета НДС "Блокируется до подтверждения 0%".

9. Соответствие остатков по  РН НДС с авансов и  суммами остатков авансов полученных

Расчетная величина НДС с остатка сумм полученных авансов должна соответствовать остаткам по счету 76.АВ и остаткам в регистре НДС с авансов. Если остатки не совпадают, то документы, по которым найдены расхождения выводятся в список ошибок

10. Проверка отрицательных сумм НДС

Проверяется наличие отрицательных остатков  по счету 19 в регистрах бухгалтерии и РН по НДС. Отрицательные суммы выводятся в список ошибок в разрезе счетов - фактур

11. Проверка отражения НДС не облагаемых операций в РН  необлагаемые НДС операции  и РС Документы по необлагаемым НДС операциям

Проверяется наличие записи в РН  Необлагаемые НДС операции и РС Документы по необлагаемым НДС операциям по документам реализации со ставкой НДС «БЕЗ НДС»

12. Наличие документов со ставкой НДС 0%

Проверяются документы прихода и реализации со ставкой 0%.  Если документы найдены, то они выводятся в список предупреждений

13. Сравнение показателей декларации с ОСВ

Проверяется соответствие строк декларации данным регистров бухгалтерии

14. Налоговый регистр право не применять пункт 4 статьи 170 НК РФ

Для всех документов реализации, в которых ставка НДС не равна «БЕЗ НДС»  по структуре подчиненности необходимо проверить наличие проведенной счет – фактуры. Если счет-фактура не зарегистрирована, то выводить документ реализации в список ошибок. Если счет – фактура зарегистрирована, но не проведена, то выводить документ в список предупреждений.

Готовится большое обновление в которое будут добавлены еще ряд проверок.

Для проверки №13 потребуется подключить обработку в базу как внешнюю.

Тестировалось на БП КОРП 3.0.67.38, а так же на версиях 3.0.64. Скорее всего будет работать и на  более ранних релизах. При необходимости подготовлю версии для конкретного релиза, если текущий вариант выдаст ошибки.

отчет НДС раздельный учет проверка сдача книга покупок книга продаж ошибки регистры декларация

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69854    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18712    40    18    

36

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13505    26    11    

35

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8564    5    25    

21

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27383    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7236    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22322    299    35    

71
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alex_E 2353 18.01.19 13:43 Сейчас в теме
РН НДС с авансов - это где?
Соответствие остатков по  РН НДС с авансов ....
- не могу найти в конфигурации, где посмотреть?
5. Асов 19 18.01.19 16:27 Сейчас в теме
(1) РегистрыНакопления.НДСсАвансов
6. Alex_E 2353 18.01.19 16:29 Сейчас в теме
2. markw 18.01.19 15:21 Сейчас в теме
В модуле формы:
&НаСервере
Процедура ПолучитьСсылкуНаДополнительныйОтчет(ИмяДопОтчета)
	
	  СсылкаНавнешнийОтчет = Справочники.ДополнительныеОтчетыИОбработки.НайтиПоНаименованию(ИмяДопОтчета);
	  Если СсылкаНавнешнийОтчет = Неопределено Тогда
		   Сообщить("Что то пошло не так, ссылка на внешний отчет " + ИмяДопОтчета + "не найдена. Обратитесь к администратору");
	  КонецЕсли;
	  
КонецПроцедуры
Показать

СсылкаНавнешнийОтчет = Неопределено может быть только если (СП):
Возвращаемое значение:

Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0) и поиск выполняется по полному соответствию, то будет возвращено Неопределено.

Для данного справочника и вызова - это не так. Т.е. возвращается пустая ссылка на справочник, но это условие не отработано. В итоге валиться уже на строке:
ИмяОбработки = ДополнительныеОтчетыИОбработкиВызовСервера.ПодключитьВнешнююОбработку(ВыполняемаяКоманда.Ссылка);
		Если ВыполняемаяКоманда.ЭтоОтчет Тогда
			ОткрытьФорму("ВнешнийОтчет." + ИмяОбработки + ".Форма", ПараметрыОбработки, Форма);
		Иначе
			ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка." + ИмяОбработки + ".Форма", ПараметрыОбработки, Форма);
		КонецЕсли;

В самой публикации, насколько я понял, нет ни одного отчета-расшифровки? Т.е. проверки опубликованы, а отчеты - нет?
3. markw 18.01.19 15:26 Сейчас в теме
Функция ВыполнитьПроверкаПометкаУдалениеПроведение()
В запросе условие:
ГДЕ
| (НЕ СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка.Проведен
| ИЛИ СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка.ПометкаУдаления)
Зачем проверять на пометку удаления? Если он помечен на удаление, то и не проведен? Или были случаи, когда было не так?
4. markw 18.01.19 15:32 Сейчас в теме
&НаКлиенте
Процедура Декорация_надпись_процедура_1Нажатие(Элемент)
	
	ВыполняемаяКоманда = Новый Структура(
		"Ссылка, Представление, 
		|Идентификатор, ВариантЗапуска, ПоказыватьОповещение, 
		|Модификатор, ОбъектыНазначения, ЭтоОтчет, Вид");
	
	ВыполняемаяКоманда.ВариантЗапуска =  ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СпособыВызоваДополнительныхОбработок.ОткрытиеФормы");
	ВыполняемаяКоманда.Вид  = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыДополнительныхОтчетовИОбработок.ДополнительныйОтчет");
	ВыполняемаяКоманда.Идентификатор = "ПроверочнаяпроцедураНДСвБП3";
	ВыполняемаяКоманда.Модификатор = "";
	ВыполняемаяКоманда.ОбъектыНазначения = Неопределено;
	ВыполняемаяКоманда.ПоказыватьОповещение = Ложь;
	ВыполняемаяКоманда.Представление = "Наличие счет-фактур по реализации";
	
	ПолучитьСсылкуНаДополнительныйОтчет("Наличие счет-фактур по реализации");
	ВыполняемаяКоманда.Ссылка = СсылкаНавнешнийОтчет;
	
	ВыполняемаяКоманда.ЭтоОтчет = Истина;
	
	// ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиент.ВыполнитьОткрытиеФормыОбработки(ВыполняемаяКоманда, ВладелецФормы, ВыполняемаяКоманда.ОбъектыНазначения);
	ВыполнитьОткрытиеФормыОбработки(ВыполняемаяКоманда, ВладелецФормы, ВыполняемаяКоманда.ОбъектыНазначения);
	
КонецПроцедуры
Показать


Вызывается на любой декорации-расшифровке с захардкоженным ПолучитьСсылкуНаДополнительныйОтчет("Наличие счет-фактур по реализации"); Т.е. расшифровок (отчетов) нет в принципе? Только проверки? Противоречит описанию.
7. Асов 19 18.01.19 16:35 Сейчас в теме
Напишите ваше сообщение
(4) Да, вы правы, мой косяк. Отчеты добавлю в публикацию бесплатно.
12. cartograph 25.04.19 11:54 Сейчас в теме
(7)
И хде? Опять обманули?
16. MICK77 13 06.03.20 10:22 Сейчас в теме
(7) Работает или нет? Расшифровка бесплатно добавлена? почему 2 файла а не 1 архив?
8. conven 23.01.19 10:40 Сейчас в теме
Не хватает контроля по ГТД
9. esmerdov 27.02.19 12:23 Сейчас в теме
Добрый день, при нажатии на какой-либо пункт выдает ошибку (см. скрин)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)
Прикрепленные файлы:
10. esmerdov 27.02.19 12:27 Сейчас в теме
Добрый день, все в порядке, проблема решена )
14. user648294_electro44 28.12.19 15:00 Сейчас в теме
(10) Здравствуйте. И как проблема решена? Изменения не внесены, Ни описания ни инструкции для исправления нет. Ошибки и сейчас такие-же, как у вас.
11. baklanova_in 14.04.19 04:43 Сейчас в теме
Добрый день! Вопрос по отчету №2 - СФ по поступлению. Можно им увидеть ситуацию , когда к одной СФ привязано несколько документов поступления ?
klaus38; romankoav; +2 Ответить
13. user648294_electro44 28.12.19 14:26 Сейчас в теме
Обработки не работают. Прошу исправить или возвратить деньги.
Прикрепленные файлы:
ошибки обработок.docx
15. user689421_amarantacom 19.02.20 17:19 Сейчас в теме
Как проверить этот пункт. 13. Сравнение показателей декларации с ОСВ
Проверяется соответствие строк декларации данным регистров бухгалтерии?

Обработка добавлена во внешние обработки, а что дальше делать не пойму.
17. user1328841 30.09.21 08:20 Сейчас в теме
Добрый день.
Такой же вопрос, как и у user689421_amarantacom.
"Как проверить этот пункт. 13. Сравнение показателей декларации с ОСВ ?
Обработка добавлена во внешние обработки, а что дальше делать не пойму".

Подключила обработку как внешнюю с именем ВыполнитьПроверкиНДС в базу.
При попытке выполнить проверку п 13 выходит сообщение - Необходимо подключить данную обработку как внешнюю с именем "ВыполнитьПроверкиНДС" в базу.
Что делать дальше, подскажите?
18. Ольга_tmp 71 12.10.21 07:02 Сейчас в теме
19. user1328841 12.10.21 08:36 Сейчас в теме
Добрый день. Такой же вопрос и у меня.
Как проверить п 13 ?
Будет ли решён вопрос....?
Оставьте свое сообщение