Убрать рога на счете 60.01

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. user742631 27.11.18 13:31 Сейчас в теме

Добрый день! Может кто сталкивался с таким? Был переход с БП 2.0 на БП 3.0, остатки по счету 60.01 перенеслись без аналитики (документа расчета) и возникли рога. При попытке убрать вручную или документом корректировка долга, сальдо уходит, по обороты так и болтаются (некрасивые).

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Spirit007 27.11.18 14:43 Сейчас в теме

(1)

Есть специальный документ: "Документ расчетов с контрагентом"(ручной учет), его можно использовать при вводе остатков (по каждому контрагенту и договору) в качестве документа расчета

3. user742631 27.11.18 14:45 Сейчас в теме

(2) Да, им и игрались. Но первоначально остатки пришли без аналитики по документу учета в 2016 году, а заметили только сейчас. Его создаю, но все равно в оборотке сальдо уходит, а обороты по даже введенному документу болтаются.

4. Spirit007 27.11.18 14:51 Сейчас в теме

(3)

скрин ОСВ по 60 если можно, так не понятно.

5. user742631 27.11.18 14:52 Сейчас в теме

(4) Да минутку.

6. user742631 27.11.18 15:32 Сейчас в теме

(4) На последней странице после проделанных манипуляций сальдо ушло, а обороты так и висят

Прикрепленные файлы:

АМАТОР - из Копии базы.docx

7. user742631 27.11.18 15:33 Сейчас в теме

(6) сумма 38 305

8. Spirit007 27.11.18 15:40 Сейчас в теме

(6)

У вас ввод остатков в 31.12 2016 по кредиту без субконто, а исправляете 17-18-м годом по дебету тоже без субконто

Естественно что оборот за 17-18 год включит только исправление по дебету

Что мешает создать "Документ расчетов с контрагентом"(ручной учет) и выбрать его и в вводе остатков и в операциях по дебету без субконто

9. user742631 27.11.18 15:57 Сейчас в теме

(8) Исправляю в 17-18 году документом расчетов с контрагентом (ручной учет№ 1 от 27.11.18 (его создали). Ввод остатков было 31.12.16, не влезать же?

10. Spirit007 27.11.18 16:06 Сейчас в теме

(9)

Ввод остатков не трогать, а в том же 31.12.16 сделать операцию с проводкой сторно без субконто и правильную с субконто

И что за дебетовый оборот в ОСВ без выбора субконто тогда за 2017-2018 годы?

11. user742631 27.11.18 16:08 Сейчас в теме

(10) Так все поплывет же? Закрытие месяца и перепроведение документов?

12. user742631 27.11.18 16:09 Сейчас в теме

(10) Я так делала текущей датой, но все равно некрасивые обороты болтаются

13. Spirit007 27.11.18 16:15 Сейчас в теме

(12)

Уже написал почему обороты такие - ввод остатков по кредиту в 2016 году без субконто , а исправление в ОСВ вы видите за 17-18 годы по дебету,
Попробуйте эту операцию исправления (с двумя проводками по дебету без субконто и по кредиту с документом расчетов)из текущей даты в 31.12.16 перенести, вернуть ее всегда сможете обратно. И посмотрите что изменится.

14. user742631 27.11.18 16:23 Сейчас в теме

(13) Спасибо, но в декабрь не хочется лазать. В любом случае, спасибо вам за то что откликнулись!!!

Оставьте свое сообщение

E-mail: